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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型

野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)

野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)

(日本経済新聞掲載名:年225)

決算日:原則、毎年11月7日(休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2021年11月26日
基準価額 32,633円
前日比(円) -848円ダウン
前日比(%) -2.5%ダウン
純資産総額 77.9億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年11月26日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年11月8日 5円
2020年11月9日 5円
2019年11月7日 5円

分配金額は10,000口当たりの金額です。