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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型

野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合

野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合

(日本経済新聞掲載名:D総債I)

決算日:原則、毎年3月31日(休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2021年7月29日
基準価額 12,421円
前日比(円) +1円アップ
前日比(%) +0.0%アップ
純資産総額 174.8億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年7月29日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年3月31日 5円
2020年3月31日 5円
2019年4月1日 5円

分配金額は10,000口当たりの金額です。