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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 債券

野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)

野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)

(日本経済新聞掲載名:DP世イ有)

決算日:原則、毎年12月6日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成30年12月6日となります。

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最新基準価額

基準日 2022年5月27日
基準価額 10,018円
前日比(円) +43円アップ
前日比(%) +0.4%アップ
純資産総額 11.0億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年5月27日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年12月6日 10円
2020年12月7日 10円
2019年12月6日 10円

分配金額は10,000口当たりの金額です。