野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド
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    (2020年3月13日)(1,123KB)

基準日 2020年4月2日
基準価額 9,068 円
前日比(円) -53 円ダウン
前日比(%) -0.6 %ダウン
純資産総額 961.0 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
20 円

2020年3月16日

20 円

2020年2月17日

20 円

2020年1月16日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2020年4月2日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2016年4月22日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,443 円
(2017年9月14日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
8,683 円
(2020年3月24日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


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