野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:P世イD
決算日:原則、毎月16日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成28年6月16日となります。

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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド
  • 交付目論見書(1,021KB)
  • 請求目論見書(1,401KB)
  • 交付運用報告書(612KB)
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  • 月次レポート

    (2018年11月14日)(923KB)

基準日 2018年11月16日
基準価額 10,265 円
前日比(円) -98 円ダウン
前日比(%) -0.9 %ダウン
純資産総額 300.1 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
30 円

2018年11月16日

30 円

2018年10月16日

30 円

2018年9月18日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年11月16日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2016年4月22日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,921 円
(2017年1月4日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,263 円
(2016年7月11日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


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