野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:P世イF
決算日:原則、毎月16日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成30年3月16日となります。

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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド
  • 交付目論見書(1,609KB)
  • 請求目論見書(2,194KB)
  • 交付運用報告書(704KB)
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  • 月次レポート

    (2019年10月15日)(935KB)

基準日 2019年10月17日
基準価額 9,989 円
前日比(円) 0 円
前日比(%) 0 %
純資産総額 25.7 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
10 円

2019年10月16日

10 円

2019年9月17日

10 円

2019年8月16日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年10月17日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2018年1月12日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,057 円
(2019年7月11日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,642 円
(2018年12月27日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


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