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基準価額一覧

基準日：2月3日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 18,254円 -228円 ダウン -1.2％ ダウン 280.9億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,955円 +45円 アップ +0.3％ アップ 1.2億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 15,492円 +70円 アップ +0.5％ アップ 0.84億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 18,302円 +109円 アップ +0.6％ アップ 6.2億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 20,694円 +134円 アップ +0.7％ アップ 2.6億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 26,128円 +225円 アップ +0.9％ アップ 8.6億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,944円 +41円 アップ +0.4％ アップ 2.4億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 12,441円 +47円 アップ +0.4％ アップ 31.0億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,856円 +193円 アップ +1.3％ アップ 586.7億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,462円 +160円 アップ +1.3％ アップ 25.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,884円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 13.4億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 7,113円 +3円 アップ +0.0％ アップ 5.3億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,833円 0円 0％ 202.6億円
14 株式インデックス225 20,414円 +769円 アップ +3.9％ アップ 494.0億円
15 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 21,874円 +531円 アップ +2.5％ アップ 17.6億円
16 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド) 		29,852円 +1,059円 アップ +3.7％ アップ 229.5億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 15,725円 +333円 アップ +2.2％ アップ 1.9億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 9,441円 +12円 アップ +0.1％ アップ 2.4億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 9,546円 +16円 アップ +0.2％ アップ 34.0億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 15,214円 +50円 アップ +0.3％ アップ 31.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 16,319円 +54円 アップ +0.3％ アップ 493.6億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)　愛称:世界樹 19,901円 +96円 アップ +0.5％ アップ 7.2億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)　愛称:世界樹 30,961円 +332円 アップ +1.1％ アップ 80.6億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,295円 +49円 アップ +0.5％ アップ 7.0億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,718円 +114円 アップ +1.1％ アップ 78.4億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,490円 0円 0％ 4.4億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,672円 0円 0％ 10.3億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 22,407円 +274円 アップ +1.2％ アップ 500.8億円
29 グローバル・バリュー・オープン 29,776円 +288円 アップ +1.0％ アップ 237.6億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 67,392円 +653円 アップ +1.0％ アップ 104.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 7,112円 -19円 ダウン -0.3％ ダウン 322.5億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 21,080円 -54円 ダウン -0.3％ ダウン 2.6億円
33 第1回 公社債投資信託 10,003円 0円 0％ 207.8億円
34 第2回 公社債投資信託 10,050円 0円 0％ 147.3億円
35 第3回 公社債投資信託 10,045円 0円 0％ 133.2億円
36 第4回 公社債投資信託 10,042円 0円 0％ 139.5億円
37 第5回 公社債投資信託 10,038円 0円 0％ 139.3億円
38 第6回 公社債投資信託 10,035円 0円 0％ 248.6億円
39 第7回 公社債投資信託 10,030円 0円 0％ 296.1億円
40 第8回 公社債投資信託 10,028円 0円 0％ 198.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,023円 +1円 アップ +0.0％ アップ 167.7億円
42 第10回 公社債投資信託 10,018円 0円 0％ 161.5億円
43 第11回 公社債投資信託 10,013円 0円 0％ 182.8億円
44 第12回 公社債投資信託 10,009円 0円 0％ 351.2億円
45 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン) 		20,577円 +616円 アップ +3.1％ アップ 320.3億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,602円 +20円 アップ +0.3％ アップ 217.5億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,152円 +3円 アップ +0.1％ アップ 44.3億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,807円 +8円 アップ +0.1％ アップ 2.9億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 25,037円 +69円 アップ +0.3％ アップ 3.2億円
50 小型ブルーチップオープン 32,962円 +1,316円 アップ +4.2％ アップ 614.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 24,727円 +363円 アップ +1.5％ アップ 5.5億円
52 ゴールベースラップ・ファンド(レベル1) 11,351円 +46円 アップ +0.4％ アップ 0.23億円
53 ゴールベースラップ・ファンド(レベル2) 13,104円 +98円 アップ +0.8％ アップ 0.38億円
54 ゴールベースラップ・ファンド(レベル3) 14,544円 +168円 アップ +1.2％ アップ 2.5億円
55 ゴールベースラップ・ファンド(レベル4) 16,057円 +198円 アップ +1.2％ アップ 2.0億円
56 ゴールベースラップ・ファンド(レベル5) 16,744円 +243円 アップ +1.5％ アップ 0.36億円
57 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 15,812円 +429円 アップ +2.8％ アップ 62.7億円
58 財形株投(一般財形30) 12,304円 +102円 アップ +0.8％ アップ 27.6億円
59 財形株投(一般財形50) 15,933円 +229円 アップ +1.5％ アップ 37.7億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 12,445円 +103円 アップ +0.8％ アップ 29.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,074円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 0.46億円
62 JPX日経400ファンド 32,739円 +1,011円 アップ +3.2％ アップ 33.0億円
63 J-REITオープン(資産成長型) 24,453円 +236円 アップ +1.0％ アップ 90.4億円
64 J-REITオープン(年4回決算型) 22,283円 +216円 アップ +1.0％ アップ 125.7億円
65 J-REITオープン(毎月決算型) 16,142円 +157円 アップ +1.0％ アップ 48.2億円
66 ジャパン・ストラテジック・バリュー 31,227円 +1,044円 アップ +3.5％ アップ 65.0億円
67 情報エレクトロニクスファンド 60,266円 +3,078円 アップ +5.4％ アップ 1,031.4億円
68 スーパー トレンド オープン 16,952円 +628円 アップ +3.8％ アップ 144.4億円
69 スーパー ボンド ベア オープン4 11,880円 +108円 アップ +0.9％ アップ 20.6億円
70 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 73,098円 +2,444円 アップ +3.5％ アップ 10.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
71 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論) 		47,402円 +1,580円 アップ +3.4％ アップ 44.0億円
72 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 35,807円 +1,201円 アップ +3.5％ アップ 244.5億円
73 世界好配当株投信(年4回決算型) 33,666円 +329円 アップ +1.0％ アップ 293.6億円
74 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 35,020円 +342円 アップ +1.0％ アップ 93.1億円
75 世界好配当株投信(野村SMA向け) 61,905円 +605円 アップ +1.0％ アップ 7.3億円
76 世界好配当株投信(毎月分配型) 25,165円 +245円 アップ +1.0％ アップ 332.3億円
77 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション) 		13,469円 +12円 アップ +0.1％ アップ 120.7億円
78 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 17,729円 +137円 アップ +0.8％ アップ 55.5億円
79 世界分散投資戦略ファンド　愛称:グローバル・ビュー 12,081円 +34円 アップ +0.3％ アップ 36.3億円
80 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 18,328円 +93円 アップ +0.5％ アップ 22.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
81 脱炭素ジャパン 15,559円 +330円 アップ +2.2％ アップ 268.2億円
82 ダブル・ブレイン 13,267円 0円 0％ 1,252.3億円
83 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 10,171円 0円 0％ 431.0億円
84 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 10,687円 0円 0％ 139.5億円
85 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,731円 0円 0％ 22.1億円
86 ダブル・ブレイン(ブル) 12,223円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 526.1億円
87 ダブル・ブレイン(マイルド) 10,105円 0円 0％ 40.0億円
88 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan)) 		812円 +31円 アップ +4.0％ アップ 311.6億円
89 東欧投資ファンド 26,926円 -116円 ダウン -0.4％ ダウン 22.9億円
90 トピックス・インデックス・オープン 16,977円 +510円 アップ +3.1％ アップ 341.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
91 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 47,535円 +1,430円 アップ +3.1％ アップ 575.4億円
92 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 14,111円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 90.0億円
93 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 10,517円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 10.1億円
94 日本好配当株投信 20,601円 +615円 アップ +3.1％ アップ 2,720.8億円
95 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 14,630円 +423円 アップ +3.0％ アップ 25.7億円
96 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 15,548円 +126円 アップ +0.8％ アップ 18.9億円
97 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 17,770円 +188円 アップ +1.1％ アップ 10.1億円
98 ネクストコア 10,750円 +42円 アップ +0.4％ アップ 5.5億円
99 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 216,856円 +2,073円 アップ +1.0％ アップ 5,757.9億円
100 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 33,638円 +635円 アップ +1.9％ アップ 579.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
101 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 212,218円 +3,039円 アップ +1.5％ アップ 36.1億円
102 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 340,176円 +11,530円 アップ +3.5％ アップ 23.2億円
103 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 871,519円 +39,647円 アップ +4.8％ アップ 18.5億円
104 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 354,692円 +11,661円 アップ +3.4％ アップ 126.2億円
105 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 327,963円 +16,201円 アップ +5.2％ アップ 214.8億円
106 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 467,539円 +14,821円 アップ +3.3％ アップ 119.9億円
107 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 371,626円 +4,794円 アップ +1.3％ アップ 27.3億円
108 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 1,262,124円 +42,356円 アップ +3.5％ アップ 223.6億円
109 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 427,759円 +4,406円 アップ +1.0％ アップ 49.8億円
110 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 377,160円 +4,646円 アップ +1.2％ アップ 46.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 409,720円 +6,018円 アップ +1.5％ アップ 48.5億円
112 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 331,683円 +5,965円 アップ +1.8％ アップ 13.5億円
113 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 41,468円 +242円 アップ +0.6％ アップ 10.0億円
114 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 527,639円 +34,081円 アップ +6.9％ アップ 31.7億円
115 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 524,460円 +20,292円 アップ +4.0％ アップ 91.0億円
116 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 117,006円 +2,564円 アップ +2.2％ アップ 34.6億円
117 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 4,079円 -187円 ダウン -4.4％ ダウン 243.5億円
118 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 67,275円 -76円 ダウン -0.1％ ダウン 10.1億円
119 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 550,334円 +11,831円 アップ +2.2％ アップ 26.6億円
120 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 307,971円 +4,130円 アップ +1.4％ アップ 52.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
121 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 293,923円 +1,589円 アップ +0.5％ アップ 334.4億円
122 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 50,149円 +373円 アップ +0.7％ アップ 231.7億円
123 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF) 236,927円 +1,629円 アップ +0.7％ アップ 8.3億円
124 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF) 360,762円 +1,462円 アップ +0.4％ アップ 28.9億円
125 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株セレクトETF) 381,840円 +12,132円 アップ +3.3％ アップ 21.7億円
126 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) 264,821円 +8,359円 アップ +3.3％ アップ 831.9億円
127 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 208,704円 +6,823円 アップ +3.4％ アップ 134.4億円
128 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 189,408円 +1,119円 アップ +0.6％ アップ 48.5億円
129 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 323,837円 +2,276円 アップ +0.7％ アップ 763.9億円
130 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 75,088円 -70円 ダウン -0.1％ ダウン 1,554.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 117,947円 -50円 ダウン -0.0％ ダウン 572.0億円
132 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 149,617円 -803円 ダウン -0.5％ ダウン 332.0億円
133 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 17,102円 -303円 ダウン -1.7％ ダウン 622.7億円
134 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 82,739円 -87円 ダウン -0.1％ ダウン 2,030.3億円
135 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 203,374円 -2,226円 ダウン -1.1％ ダウン 39.9億円
136 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 117,890円 +269円 アップ +0.2％ アップ 37.7億円
137 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 85,751円 +394円 アップ +0.5％ アップ 43.7億円
138 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 10,855円 -814円 ダウン -7.0％ ダウン 1.00億円
139 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 32,974円 +1,021円 アップ +3.2％ アップ 21,165.4億円
140 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 65,642円 +1,886円 アップ +3.0％ アップ 33.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
141 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 242,922円 +2,554円 アップ +1.1％ アップ 109.3億円
142 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 74,880円 +928円 アップ +1.3％ アップ 260.0億円
143 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 54,126円 -976円 ダウン -1.8％ ダウン 29.4億円
144 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信 (愛称:NF・台湾テック50 ETF) 266,976円 -6,140円 ダウン -2.2％ ダウン 17.2億円
145 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 61,179円 +3,021円 アップ +5.2％ アップ 2,632.4億円
146 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 191,009円 +5,871円 アップ +3.2％ アップ 199.6億円
147 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 382,754円 +11,516円 アップ +3.1％ アップ 310,468.8億円
148 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 320,814円 +3,343円 アップ +1.1％ アップ 59.0億円
149 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF) 204,383円 +1,493円 アップ +0.7％ アップ 6.5億円
150 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 315,447円 +2,278円 アップ +0.7％ アップ 129.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
151 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 404,433円 +3,719円 アップ +0.9％ アップ 955.9億円
152 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 568,419円 +21,424円 アップ +3.9％ アップ 147,517.4億円
153 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 72,295円 +2,121円 アップ +3.0％ アップ 37.4億円
154 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 305,772円 +18,160円 アップ +6.3％ アップ 256.3億円
155 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 38,212円 -1,503円 ダウン -3.8％ ダウン 186.7億円
156 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 3,074円 +84円 アップ +2.8％ アップ 5,201.3億円
157 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 488,563円 -40,266円 ダウン -7.6％ ダウン 1,162.7億円
158 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 5,032,534円 +353,054円 アップ +7.5％ アップ 3,995.8億円
159 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 331,425円 +11,356円 アップ +3.5％ アップ 126.5億円
160 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 303,718円 +8,530円 アップ +2.9％ アップ 26.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 216,188円 +4,821円 アップ +2.3％ アップ 551.1億円
162 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 35,327円 +1,076円 アップ +3.1％ アップ 150.6億円
163 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 52,783円 +1,534円 アップ +3.0％ アップ 1,997.5億円
164 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 29,949円 +308円 アップ +1.0％ アップ 34.4億円
165 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 72,517円 -123円 ダウン -0.2％ ダウン 12.1億円
166 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 73,188円 -60円 ダウン -0.1％ ダウン 2.9億円
167 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF) 505,808円 -631円 ダウン -0.1％ ダウン 4.6億円
168 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 34,988円 -61円 ダウン -0.2％ ダウン 473.0億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 58,969円 +18円 アップ +0.0％ アップ 123.1億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 77,702円 -75円 ダウン -0.1％ ダウン 171.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 302,975円 +3,020円 アップ +1.0％ アップ 53.0億円
172 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF) 209,436円 +1,432円 アップ +0.7％ アップ 5.7億円
173 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 70円 0円 0％ 0.06億円
174 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 12,101円 +43円 アップ +0.4％ アップ 128.3億円
175 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 20,755円 +109円 アップ +0.5％ アップ 511.4億円
176 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,941円 +32円 アップ +0.4％ アップ 62.6億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,646円 +56円 アップ +0.5％ アップ 283.0億円
178 野村アクア投資 Aコース 15,578円 +160円 アップ +1.0％ アップ 5.3億円
179 野村アクア投資 Bコース 23,319円 +262円 アップ +1.1％ アップ 102.9億円
180 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 15,579円 -391円 ダウン -2.4％ ダウン 40.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
181 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 36,052円 +776円 アップ +2.2％ アップ 1,350.4億円
182 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,020円 0円 0％ 0.97億円
183 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,857円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 5.9億円
184 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,826円 +67円 アップ +0.3％ アップ 1.3億円
185 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,944円 +28円 アップ +0.3％ アップ 6.6億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,252円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 1.4億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,182円 -17円 ダウン -0.1％ ダウン 2.1億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,563円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 23.9億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 20,138円 +107円 アップ +0.5％ アップ 0.14億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 13,934円 +74円 アップ +0.5％ アップ 0.86億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
191 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 15,126円 +48円 アップ +0.3％ アップ 0.90億円
192 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 17,242円 +83円 アップ +0.5％ アップ 104.5億円
193 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,651円 +112円 アップ +0.8％ アップ 1.3億円
194 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,523円 +138円 アップ +0.8％ アップ 81.8億円
195 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 13,099円 +167円 アップ +1.3％ アップ 3.5億円
196 野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 14,977円 +227円 アップ +1.5％ アップ 33.5億円
197 野村インデックスファンド・外国REIT(愛称:Funds-i 外国REIT) 46,440円 -251円 ダウン -0.5％ ダウン 58.6億円
198 野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i 外国株式) 90,250円 +633円 アップ +0.7％ アップ 985.4億円
199 野村インデックスファンド・外国債券(愛称:Funds-i 外国債券) 21,207円 -10円 ダウン -0.0％ ダウン 39.4億円
200 野村インデックスファンド・国内債券(愛称:Funds-i 国内債券) 9,434円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 24.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
201 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式) 33,199円 -363円 ダウン -1.1％ ダウン 110.7億円
202 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型) 10,838円 +2円 アップ +0.0％ アップ 11.1億円
203 野村インデックスファンド・新興国債券(愛称:Funds-i 新興国債券) 20,349円 +98円 アップ +0.5％ アップ 13.3億円
204 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) 67,334円 +2,531円 アップ +3.9％ アップ 1,210.5億円
205 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i 海外5資産バランス) 28,227円 -47円 ダウン -0.2％ ダウン 85.3億円
206 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型) 31,725円 +187円 アップ +0.6％ アップ 101.1億円
207 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型) 9,136円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 24.7億円
208 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型) 14,543円 -107円 ダウン -0.7％ ダウン 5.2億円
209 野村インデックスファンド・JPX日経400(愛称:Funds-i JPX日経400) 36,806円 +1,137円 アップ +3.2％ アップ 163.8億円
210 野村インデックスファンド・J-REIT(愛称:Funds-i J-REIT) 35,653円 +341円 アップ +1.0％ アップ 71.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
211 野村インデックスファンド・先進国ESG株式(愛称:Funds-i 先進国ESG株式) 30,946円 +248円 アップ +0.8％ アップ 35.4億円
212 野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-i TOPIX) 55,246円 +1,662円 アップ +3.1％ アップ 103.1億円
213 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) 18,810円 +118円 アップ +0.6％ アップ 158.0億円
214 野村インデックスファンド・日経半導体株 (愛称:Funds-i 日経半導体株) 18,603円 +1,088円 アップ +6.2％ アップ 17.9億円
215 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 31,737円 +218円 アップ +0.7％ アップ 918.5億円
216 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 17,913円 +88円 アップ +0.5％ アップ 48.1億円
217 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券) 21,057円 +62円 アップ +0.3％ アップ 13.1億円
218 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) 10,558円 +9円 アップ +0.1％ アップ 3.1億円
219 野村インド株投資 44,451円 +981円 アップ +2.3％ アップ 4,085.0億円
220 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,664円 +97円 アップ +1.5％ アップ 946.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
221 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 16,186円 +234円 アップ +1.5％ アップ 171.7億円
222 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 7,591円 +1円 アップ +0.0％ アップ 1.7億円
223 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 13,403円 +127円 アップ +1.0％ アップ 0.47億円
224 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 6,753円 +1円 アップ +0.0％ アップ 0.61億円
225 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 12,345円 +116円 アップ +0.9％ アップ 0.28億円
226 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) 11,303円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 5.3億円
227 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 4,542円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 30.3億円
228 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 0％ 70,671.5億円
229 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Aコース(野村SMA・EW向け) 18,887円 -152円 ダウン -0.8％ ダウン 2.4億円
230 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Bコース(野村SMA・EW向け) 36,489円 +85円 アップ +0.2％ アップ 8.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
231 野村円債投資インデックスファンド(愛称:円債こづち) 8,565円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 2.4億円
232 ノムラ・オールインワン・ファンド 13,741円 -34円 ダウン -0.2％ ダウン 87.1億円
233 野村カルミニャック・ファンド　Aコース 11,878円 -57円 ダウン -0.5％ ダウン 45.8億円
234 野村カルミニャック・ファンド　Bコース 18,511円 +40円 アップ +0.2％ アップ 53.7億円
235 野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け) 8,106円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 966.1億円
236 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 12,561円 +82円 アップ +0.7％ アップ 187.3億円
237 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 21,220円 +277円 アップ +1.3％ アップ 494.1億円
238 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 18,106円 +68円 アップ +0.4％ アップ 138.4億円
239 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 30,736円 +149円 アップ +0.5％ アップ 522.3億円
240 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 19,170円 +113円 アップ +0.6％ アップ 390.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
241 野村外国株インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 24,685円 +146円 アップ +0.6％ アップ 71.4億円
242 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 52,669円 +370円 アップ +0.7％ アップ 2,778.2億円
243 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 41,273円 +291円 アップ +0.7％ アップ 472.1億円
244 野村外国株式インデックスファンド 101,723円 +715円 アップ +0.7％ アップ 26.8億円
245 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 89,581円 +630円 アップ +0.7％ アップ 12,258.7億円
246 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,114円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 147.4億円
247 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 12,237円 +3円 アップ +0.0％ アップ 441.5億円
248 野村外国債券アクティブファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,689円 -18円 ダウン -0.2％ ダウン 67.4億円
249 野村外国債券アクティブファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,188円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 105.8億円
250 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) 18,306円 -27円 ダウン -0.1％ ダウン 13.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
251 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) 10,536円 -22円 ダウン -0.2％ ダウン 2.4億円
252 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) 22,517円 -32円 ダウン -0.1％ ダウン 14.6億円
253 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 21,664円 -9円 ダウン -0.0％ ダウン 13.3億円
254 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,009円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 446.3億円
255 野村外国債券インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,131円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 90.5億円
256 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 11,482円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 2,543.7億円
257 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 13,900円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 311.1億円
258 野村外国債券インデックスファンド 24,294円 -10円 ダウン -0.0％ ダウン 5.0億円
259 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 26,132円 -11円 ダウン -0.0％ ダウン 1,063.3億円
260 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 26,215円 -11円 ダウン -0.0％ ダウン 21.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
261 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) 35,992円 +730円 アップ +2.1％ アップ 55.0億円
262 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) 75,279円 +1,701円 アップ +2.3％ アップ 294.0億円
263 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) 6,879円 -64円 ダウン -0.9％ ダウン 14.1億円
264 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース 19,677円 +213円 アップ +1.1％ アップ 685.5億円
265 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース 31,732円 +403円 アップ +1.3％ アップ 1,588.3億円
266 ノムラ・グローバル・オールスターズ(愛称:GA10) 16,893円 +57円 アップ +0.3％ アップ 250.0億円
267 野村グローバル・クオリティ・グロース　Aコース(野村SMA・EW向け) 24,914円 -129円 ダウン -0.5％ ダウン 115.2億円
268 野村グローバル・クオリティ・グロース　Bコース(野村SMA・EW向け) 46,242円 +183円 アップ +0.4％ アップ 426.6億円
269 野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,695円 +2円 アップ +0.0％ アップ 95.4億円
270 野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 15,544円 +91円 アップ +0.6％ アップ 904.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
271 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 23,431円 -11円 ダウン -0.0％ ダウン 8.2億円
272 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 13,259円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 25.2億円
273 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 54,106円 +7円 アップ +0.0％ アップ 39.0億円
274 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 13,655円 +2円 アップ +0.0％ アップ 431.8億円
275 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 11,575円 +71円 アップ +0.6％ アップ 0.68億円
276 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 11,435円 +70円 アップ +0.6％ アップ 0.85億円
277 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 29,080円 +191円 アップ +0.7％ アップ 8.0億円
278 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 20,686円 +136円 アップ +0.7％ アップ 4.9億円
279 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10,961円 +1円 アップ +0.0％ アップ 3.9億円
280 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 9,057円 +2円 アップ +0.0％ アップ 1.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
281 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 21,866円 -210円 ダウン -1.0％ ダウン 6.2億円
282 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 14,303円 -137円 ダウン -0.9％ ダウン 8.9億円
283 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) 33,495円 +271円 アップ +0.8％ アップ 8.1億円
284 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 7,714円 +63円 アップ +0.8％ アップ 58.4億円
285 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 14,208円 +3円 アップ +0.0％ アップ 6.3億円
286 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,146円 +2円 アップ +0.0％ アップ 32.5億円
287 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) 27,625円 -74円 ダウン -0.3％ ダウン 16.6億円
288 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 5,736円 -16円 ダウン -0.3％ ダウン 373.1億円
289 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,259円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 65.5億円
290 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け) 9,630円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 17.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
291 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,004円 +62円 アップ +0.5％ アップ 4.1億円
292 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 7,240円 +35円 アップ +0.5％ アップ 7.2億円
293 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 28,883円 +161円 アップ +0.6％ アップ 12.8億円
294 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 8,813円 +49円 アップ +0.6％ アップ 64.7億円
295 野村継続増配日本株 39,406円 +873円 アップ +2.3％ アップ 15.7億円
296 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 16,496円 +17円 アップ +0.1％ アップ 10.4億円
297 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10,801円 +11円 アップ +0.1％ アップ 14.1億円
298 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 36,907円 +67円 アップ +0.2％ アップ 34.1億円
299 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 13,949円 +25円 アップ +0.2％ アップ 108.8億円
300 野村小型株オープン 23,623円 +518円 アップ +2.2％ アップ 29.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
301 野村国内株式アクティブオープン 22,459円 +897円 アップ +4.2％ アップ 768.7億円
302 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) 37,703円 +1,502円 アップ +4.1％ アップ 450.8億円
303 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 64,755円 +1,949円 アップ +3.1％ アップ 1,845.3億円
304 野村国内債券インデックスファンド 10,096円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 2.0億円
305 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) 10,876円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 572.8億円
306 野村豪州債券ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 9,086円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 3.7億円
307 野村豪州債券ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 13,848円 +29円 アップ +0.2％ アップ 6.5億円
308 野村豪州債券ファンド(年2回決算型) 13,129円 +28円 アップ +0.2％ アップ 16.5億円
309 野村豪州債券ファンド(毎月分配型) 6,704円 +14円 アップ +0.2％ アップ 44.8億円
310 野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型) 15,867円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 23.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
311 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 6,682円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 131.8億円
312 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Aコース(為替ヘッジあり) 11,980円 +58円 アップ +0.5％ アップ 40.3億円
313 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Bコース(為替ヘッジなし) 17,147円 +103円 アップ +0.6％ アップ 142.9億円
314 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Aコース(為替ヘッジあり) 10,678円 +20円 アップ +0.2％ アップ 19.8億円
315 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Bコース(為替ヘッジなし) 15,108円 +33円 アップ +0.2％ アップ 89.7億円
316 ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) 35,201円 +1,211円 アップ +3.6％ アップ 66.3億円
317 ノムラ THE NIPPON 28,556円 +923円 アップ +3.3％ アップ 171.9億円
318 ノムラ THE USA Aコース 22,176円 +23円 アップ +0.1％ アップ 11.1億円
319 ノムラ THE USA Bコース 46,567円 +359円 アップ +0.8％ アップ 165.9億円
320 野村資産設計ファンド2015　(愛称:未来時計2015) 12,090円 +32円 アップ +0.3％ アップ 6.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
321 野村資産設計ファンド2020　(愛称:未来時計2020) 12,541円 +34円 アップ +0.3％ アップ 6.8億円
322 野村資産設計ファンド2025　(愛称:未来時計2025) 14,415円 +39円 アップ +0.3％ アップ 9.0億円
323 野村資産設計ファンド2030　(愛称:未来時計2030) 17,010円 +76円 アップ +0.4％ アップ 12.4億円
324 野村資産設計ファンド2035　(愛称:未来時計2035) 18,790円 +114円 アップ +0.6％ アップ 10.6億円
325 野村資産設計ファンド2040　(愛称:未来時計2040) 20,167円 +141円 アップ +0.7％ アップ 17.7億円
326 野村資産設計ファンド2045　(愛称:未来時計2045) 38,509円 +301円 アップ +0.8％ アップ 3.7億円
327 野村資産設計ファンド2050　(愛称:未来時計2050) 23,024円 +214円 アップ +0.9％ アップ 3.6億円
328 野村資産設計ファンド2060　(愛称:未来時計2060) 20,936円 +226円 アップ +1.1％ アップ 3.1億円
329 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030) 15,576円 +69円 アップ +0.4％ アップ 16.1億円
330 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040) 18,832円 +132円 アップ +0.7％ アップ 14.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
331 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050) 21,615円 +200円 アップ +0.9％ アップ 8.5億円
332 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060) 21,801円 +235円 アップ +1.1％ アップ 8.0億円
333 野村STF(ショートターム・ファンド) 49,965円 0円 0％ 1.5億円
334 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) 29,155円 -319円 ダウン -1.1％ ダウン 1,516.3億円
335 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA向け) 13,365円 -208円 ダウン -1.5％ ダウン 0.67億円
336 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA・EW向け) 14,799円 -232円 ダウン -1.5％ ダウン 6.7億円
337 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA向け) 23,939円 -188円 ダウン -0.8％ ダウン 7.2億円
338 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA・EW向け) 25,100円 -197円 ダウン -0.8％ ダウン 53.3億円
339 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) 26,710円 +61円 アップ +0.2％ アップ 244.1億円
340 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 5,468円 +2円 アップ +0.0％ アップ 44.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
341 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 9,366円 +22円 アップ +0.2％ アップ 17.8億円
342 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 32,947円 +247円 アップ +0.8％ アップ 3.1億円
343 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 18,255円 +138円 アップ +0.8％ アップ 78.8億円
344 野村新興国消費関連株投信 18,343円 -101円 ダウン -0.5％ ダウン 17.4億円
345 野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け) 11,066円 +45円 アップ +0.4％ アップ 0.25億円
346 野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け) 11,356円 +66円 アップ +0.6％ アップ 0.63億円
347 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 16,620円 +159円 アップ +1.0％ アップ 39.7億円
348 野村Jリートファンド 22,530円 +219円 アップ +1.0％ アップ 362.4億円
349 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) 47,241円 +460円 アップ +1.0％ アップ 948.4億円
350 野村J-REITファンド(野村SMA向け) 27,427円 +267円 アップ +1.0％ アップ 1.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
351 ノムラ・ジャパン・オープン 26,062円 +1,035円 アップ +4.1％ アップ 2,542.6億円
352 ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) 57,884円 +2,309円 アップ +4.2％ アップ 107.6億円
353 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) 37,421円 +1,494円 アップ +4.2％ アップ 7.7億円
354 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) 29,509円 +447円 アップ +1.5％ アップ 43.8億円
355 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け) 37,186円 +814円 アップ +2.2％ アップ 2.1億円
356 ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) 10,079円 -28円 ダウン -0.3％ ダウン 50.2億円
357 野村スリーゼロ先進国株式投信 39,295円 +276円 アップ +0.7％ アップ 563.0億円
358 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 82,590円 +660円 アップ +0.8％ アップ 361.6億円
359 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) 36,035円 +426円 アップ +1.2％ アップ 209.3億円
360 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) 27,444円 -280円 ダウン -1.0％ ダウン 30.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
361 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 269,296円 -1,667円 ダウン -0.6％ ダウン 6,578.6億円
362 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) 45,884円 +386円 アップ +0.8％ アップ 94.3億円
363 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 10,017円 0円 0％ 26.8億円
364 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) 60,516円 +590円 アップ +1.0％ アップ 466.2億円
365 野村世界不動産投信(毎月分配型) 7,837円 -36円 ダウン -0.5％ ダウン 173.3億円
366 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 9,672円 -60円 ダウン -0.6％ ダウン 36.3億円
367 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 19,052円 -84円 ダウン -0.4％ ダウン 81.6億円
368 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 15,570円 -69円 ダウン -0.4％ ダウン 279.3億円
369 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 36,677円 -162円 ダウン -0.4％ ダウン 648.2億円
370 野村世界REITファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 12,496円 -80円 ダウン -0.6％ ダウン 63.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
371 野村世界REITファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 19,599円 -93円 ダウン -0.5％ ダウン 275.1億円
372 野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け) 22,518円 -143円 ダウン -0.6％ ダウン 1.3億円
373 野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け) 39,417円 -189円 ダウン -0.5％ ダウン 9.9億円
374 野村世界6資産分散投信(安定コース) 13,323円 +28円 アップ +0.2％ アップ 886.0億円
375 野村世界6資産分散投信(成長コース) 26,658円 +350円 アップ +1.3％ アップ 1,581.6億円
376 野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース 13,076円 +28円 アップ +0.2％ アップ 14.8億円
377 野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース 16,045円 +38円 アップ +0.2％ アップ 8.2億円
378 野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース 24,806円 +325円 アップ +1.3％ アップ 27.7億円
379 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 15,690円 +84円 アップ +0.5％ アップ 156.9億円
380 野村世界6資産分散投信(分配コース) 13,638円 +32円 アップ +0.2％ アップ 1,485.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
381 野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け) 50,266円 +2,023円 アップ +4.2％ アップ 870.8億円
382 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 6,893円 -11円 ダウン -0.2％ ダウン 31.9億円
383 野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 13,070円 +81円 アップ +0.6％ アップ 106.0億円
384 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型) 愛称:マイ・ロングライフ 9,789円 +19円 アップ +0.2％ アップ 21.5億円
385 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) 愛称:マイ・ロングライフ 7,652円 +14円 アップ +0.2％ アップ 223.0億円
386 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) 愛称:マイ・ロングライフ 6,543円 +12円 アップ +0.2％ アップ 5.7億円
387 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型　愛称:未来図 14,447円 +59円 アップ +0.4％ アップ 1.1億円
388 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型　愛称:未来図 16,061円 +65円 アップ +0.4％ アップ 0.83億円
389 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型　愛称:未来図 18,258円 +113円 アップ +0.6％ アップ 0.61億円
390 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型　愛称:未来図 19,617円 +155円 アップ +0.8％ アップ 0.50億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
391 のむラップ・ファンド(積極型) 47,128円 +286円 アップ +0.6％ アップ 5,491.9億円
392 のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型 11,345円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 9.1億円
393 のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型 11,237円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 42.7億円
394 のむラップ・ファンド(普通型) 31,191円 +132円 アップ +0.4％ アップ 7,066.0億円
395 のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 13,070円 0円 0％ 310.1億円
396 のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 10,884円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 356.8億円
397 のむラップ・ファンド(保守型) 17,853円 +37円 アップ +0.2％ アップ 669.7億円
398 のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型 9,999円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 1.2億円
399 のむラップ・ファンド(やや積極型) 23,816円 +119円 アップ +0.5％ アップ 1,164.7億円
400 のむラップ・ファンド(やや保守型) 16,027円 +47円 アップ +0.3％ アップ 250.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
401 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 51,974円 -705円 ダウン -1.3％ ダウン 7.3億円
402 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 43,687円 -594円 ダウン -1.3％ ダウン 8.8億円
403 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 66,857円 -1,160円 ダウン -1.7％ ダウン 3.4億円
404 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 36,968円 -642円 ダウン -1.7％ ダウン 13.5億円
405 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 70,761円 -416円 ダウン -0.6％ ダウン 299.4億円
406 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 66,190円 -389円 ダウン -0.6％ ダウン 113.5億円
407 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 85,442円 -1,254円 ダウン -1.4％ ダウン 23.6億円
408 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 63,716円 -936円 ダウン -1.4％ ダウン 46.3億円
409 野村つみたて外国株投信 34,682円 +169円 アップ +0.5％ アップ 2,420.7億円
410 野村つみたて日本株投信 30,881円 +1,161円 アップ +3.9％ アップ 334.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
411 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 8,045円 -90円 ダウン -1.1％ ダウン 4.6億円
412 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 21,329円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 55.3億円
413 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 5,393円 -60円 ダウン -1.1％ ダウン 1.4億円
414 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 6,544円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 189.6億円
415 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) 11,854円 +44円 アップ +0.4％ アップ 462.9億円
416 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)　愛称:ネクスト10マイルド 10,674円 +13円 アップ +0.1％ アップ 58.7億円
417 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 56,504円 +398円 アップ +0.7％ アップ 5,335.9億円
418 野村DC外国債券インデックスファンド 18,549円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 442.3億円
419 野村DCグローバルAI関連株式ファンド 11,885円 +151円 アップ +1.3％ アップ 0.01億円
420 野村DCグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド 9,997円 -23円 ダウン -0.2％ ダウン 0.01億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
421 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 33,315円 +1,003円 アップ +3.1％ アップ 623.4億円
422 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 10,521円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 146.6億円
423 野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 22,502円 +109円 アップ +0.5％ アップ 13.7億円
424 野村DC・JPX日経400ファンド 27,700円 +855円 アップ +3.2％ アップ 55.6億円
425 野村DC世界分散投資戦略ファンド(愛称:DCグローバル・ビュー) 10,445円 +29円 アップ +0.3％ アップ 0.13億円
426 野村DC日本株式アクティブファンド 37,618円 +1,500円 アップ +4.2％ アップ 106.8億円
427 野村DC日本好配当株投信 11,808円 +352円 アップ +3.1％ アップ 0.18億円
428 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,391円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 23.4億円
429 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 17,355円 +138円 アップ +0.8％ アップ 20.4億円
430 野村DC未来トレンド発見ファンド (愛称:DC先見の明) 22,382円 +263円 アップ +1.2％ アップ 2.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
431 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 29,918円 +901円 アップ +3.1％ アップ 171.2億円
432 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型 21,307円 -153円 ダウン -0.7％ ダウン 12.0億円
433 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型 12,766円 -92円 ダウン -0.7％ ダウン 11.6億円
434 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型 51,125円 -21円 ダウン -0.0％ ダウン 175.0億円
435 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型 17,644円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 927.3億円
436 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 13,301円 -25円 ダウン -0.2％ ダウン 238.7億円
437 野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) 25,665円 +965円 アップ +3.9％ アップ 97.6億円
438 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 66,545円 +2,502円 アップ +3.9％ アップ 281.2億円
439 野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け) 48,623円 +1,731円 アップ +3.7％ アップ 148.9億円
440 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 32,776円 +991円 アップ +3.1％ アップ 639.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
441 野村日本企業価値向上オープン(円投資型) 21,278円 +665円 アップ +3.2％ アップ 96.1億円
442 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 32,410円 +1,111円 アップ +3.5％ アップ 312.9億円
443 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 39,821円 -199円 ダウン -0.5％ ダウン 31.6億円
444 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 25,935円 -130円 ダウン -0.5％ ダウン 62.1億円
445 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 77,959円 -296円 ダウン -0.4％ ダウン 128.8億円
446 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 22,893円 -87円 ダウン -0.4％ ダウン 571.4億円
447 野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 18,489円 +364円 アップ +2.0％ アップ 27.8億円
448 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 10,589円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 52.3億円
449 野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け) 8,684円 -14円 ダウン -0.2％ ダウン 96.8億円
450 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 9,656円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 26.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
451 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 8,566円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 1,339.7億円
452 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 8,934円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 372.1億円
453 野村日本債券インデックスファンド 8,331円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 5.2億円
454 ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 10,840円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 130.8億円
455 ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 9,173円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 1,071.2億円
456 ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) 10,641円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 44.1億円
457 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 11,551円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 126.0億円
458 野村日本最高益更新企業ファンド(愛称:自己ベスト) 16,956円 +641円 アップ +3.9％ アップ 78.7億円
459 野村日本新鋭成長株ファンド 11,329円 +95円 アップ +0.8％ アップ 380.7億円
460 野村日本真小型株投信 29,586円 +611円 アップ +2.1％ アップ 26.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
461 野村日本バリュー厳選投資 11,638円 +408円 アップ +3.6％ アップ 1,856.2億円
462 野村日本不動産投信(毎月分配型) 7,202円 +65円 アップ +0.9％ アップ 329.6億円
463 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型) 99,794円 -171円 ダウン -0.2％ ダウン 10.4億円
464 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) 56,881円 -98円 ダウン -0.2％ ダウン 23.0億円
465 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 51,948円 -526円 ダウン -1.0％ ダウン 62.7億円
466 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 45,860円 -459円 ダウン -1.0％ ダウン 53.9億円
467 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 94,785円 -1,045円 ダウン -1.1％ ダウン 54.1億円
468 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 36,379円 -401円 ダウン -1.1％ ダウン 201.7億円
469 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型) 72,692円 -948円 ダウン -1.3％ ダウン 42.8億円
470 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) 32,736円 -426円 ダウン -1.3％ ダウン 43.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
471 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 48,071円 -50円 ダウン -0.1％ ダウン 14.3億円
472 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 13,900円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 38.9億円
473 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 100,100円 -1,497円 ダウン -1.5％ ダウン 61.8億円
474 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 21,741円 -324円 ダウン -1.5％ ダウン 501.3億円
475 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 57,307円 -183円 ダウン -0.3％ ダウン 232.2億円
476 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 53,405円 -170円 ダウン -0.3％ ダウン 230.6億円
477 野村日本割安低位株オープン 22,316円 +568円 アップ +2.6％ アップ 378.8億円
478 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーブル10) 18,363円 +1,586円 アップ +9.5％ アップ 41.5億円
479 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーベア10) 2,286円 -240円 ダウン -9.5％ ダウン 8.3億円
480 野村ハイパーブル・ベア10(マネー ポートフォリオ10) 10,028円 0円 0％ 27.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
481 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 18,880円 +70円 アップ +0.4％ アップ 26.7億円
482 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 34,550円 +133円 アップ +0.4％ アップ 172.6億円
483 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース 14,037円 +181円 アップ +1.3％ アップ 33.1億円
484 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース 21,233円 +268円 アップ +1.3％ アップ 145.9億円
485 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 30,795円 +324円 アップ +1.1％ アップ 4.3億円
486 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 7,738円 +81円 アップ +1.1％ アップ 20.5億円
487 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 12,692円 0円 0％ 3.4億円
488 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 5,173円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 7.8億円
489 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 24,407円 +65円 アップ +0.3％ アップ 2.9億円
490 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 6,738円 +18円 アップ +0.3％ アップ 18.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
491 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 21,948円 +200円 アップ +0.9％ アップ 2.8億円
492 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 12,700円 +115円 アップ +0.9％ アップ 4.0億円
493 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 10,406円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 2,584.0億円
494 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,589円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 2,064.2億円
495 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 19,354円 +156円 アップ +0.8％ アップ 1,272.2億円
496 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 18,980円 +152円 アップ +0.8％ アップ 5,294.2億円
497 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 8,182円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 570.3億円
498 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 13,641円 +109円 アップ +0.8％ アップ 986.6億円
499 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型) 10,244円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 30.5億円
500 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 9,347円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 10.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
501 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 8,390円 -89円 ダウン -1.0％ ダウン 2.3億円
502 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 11,074円 -16円 ダウン -0.1％ ダウン 19.4億円
503 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) 9,072円 -97円 ダウン -1.1％ ダウン 3.7億円
504 ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース 13,695円 -214円 ダウン -1.5％ ダウン 4.4億円
505 ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 21,032円 -166円 ダウン -0.8％ ダウン 76.2億円
506 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 7,359円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 2.7億円
507 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 8,954円 +37円 アップ +0.4％ アップ 109.0億円
508 ノムラファンドマスターズ日本株 16,405円 -149円 ダウン -0.9％ ダウン 25.5億円
509 ノムラファンドマスターズ日本小型株 24,384円 -134円 ダウン -0.5％ ダウン 31.7億円
510 野村ファンドラップオルタナティブプレミア 8,818円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 301.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
511 野村ファンドラップ外国株 Aコース 19,159円 -94円 ダウン -0.5％ ダウン 784.6億円
512 野村ファンドラップ外国株 Bコース 32,600円 +108円 アップ +0.3％ アップ 2,488.2億円
513 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 9,209円 +1円 アップ +0.0％ アップ 328.5億円
514 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 13,378円 +78円 アップ +0.6％ アップ 1,058.0億円
515 野村ファンドラップ債券プレミア 7,609円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 1,925.6億円
516 野村ファンドラップ日本株 26,576円 -241円 ダウン -0.9％ ダウン 588.9億円
517 野村ファンドラップREITプレミア Aコース 11,533円 +21円 アップ +0.2％ アップ 53.4億円
518 野村ファンドラップREITプレミア Bコース 18,926円 +196円 アップ +1.0％ アップ 174.3億円
519 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 13,245円 +74円 アップ +0.6％ アップ 75.9億円
520 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 18,166円 +117円 アップ +0.6％ アップ 671.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
521 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い) 愛称:ザ・サーキュラー 9,608円 -24円 ダウン -0.2％ ダウン 98.4億円
522 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・サーキュラー 16,955円 +67円 アップ +0.4％ アップ 303.7億円
523 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 10,577円 0円 0％ 8.5億円
524 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 12,080円 +110円 アップ +0.9％ アップ 580.4億円
525 野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 8,817円 +14円 アップ +0.2％ アップ 21.6億円
526 野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 14,037円 +144円 アップ +1.0％ アップ 211.3億円
527 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 10,507円 +7円 アップ +0.1％ アップ 19.8億円
528 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) 16,875円 +125円 アップ +0.7％ アップ 376.0億円
529 野村米国好利回り社債投信 Aコース 19,534円 +15円 アップ +0.1％ アップ 13.8億円
530 野村米国好利回り社債投信 Bコース 36,733円 +102円 アップ +0.3％ アップ 105.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
531 野村米国好利回り社債投信 Cコース 6,064円 +5円 アップ +0.1％ アップ 13.6億円
532 野村米国好利回り社債投信 Dコース 12,532円 +34円 アップ +0.3％ アップ 276.6億円
533 野村米国国債部分ラダーファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,119円 -13円 ダウン -0.2％ ダウン 333.0億円
534 野村米国国債部分ラダーファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,088円 +4円 アップ +0.0％ アップ 462.9億円
535 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け) 8,669円 -15円 ダウン -0.2％ ダウン 23.4億円
536 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け) 17,982円 +6円 アップ +0.0％ アップ 39.3億円
537 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 17,502円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 70.4億円
538 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 6,835円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 103.5億円
539 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 45,418円 -139円 ダウン -0.3％ ダウン 12.3億円
540 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 6,877円 -21円 ダウン -0.3％ ダウン 200.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
541 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 31,567円 -146円 ダウン -0.5％ ダウン 14.4億円
542 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,179円 -42円 ダウン -0.5％ ダウン 43.5億円
543 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 23,111円 +187円 アップ +0.8％ アップ 7.8億円
544 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 3,835円 +32円 アップ +0.8％ アップ 20.2億円
545 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 46,981円 -189円 ダウン -0.4％ ダウン 27.3億円
546 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 4,991円 -20円 ダウン -0.4％ ダウン 305.4億円
547 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 39,318円 +256円 アップ +0.7％ アップ 342.1億円
548 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 10,149円 +66円 アップ +0.7％ アップ 1,267.3億円
549 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) 25,438円 -206円 ダウン -0.8％ ダウン 6.7億円
550 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 13,819円 -112円 ダウン -0.8％ ダウン 12.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
551 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 23,310円 +65円 アップ +0.3％ アップ 10.9億円
552 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 11,381円 +8円 アップ +0.1％ アップ 1.4億円
553 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 9,456円 +26円 アップ +0.3％ アップ 128.8億円
554 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 6,760円 +5円 アップ +0.1％ アップ 10.6億円
555 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 104,053円 +1,251円 アップ +1.2％ アップ 14.4億円
556 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 23,674円 +282円 アップ +1.2％ アップ 222.8億円
557 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 43,171円 +169円 アップ +0.4％ アップ 35.7億円
558 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 18,522円 +72円 アップ +0.4％ アップ 206.3億円
559 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 81,316円 +880円 アップ +1.1％ アップ 14.7億円
560 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 27,032円 +277円 アップ +1.0％ アップ 32.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
561 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 63,877円 +680円 アップ +1.1％ アップ 155.6億円
562 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 30,923円 +328円 アップ +1.1％ アップ 620.9億円
563 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 7,407円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 29.6億円
564 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド 11,276円 +22円 アップ +0.2％ アップ 1,147.4億円
565 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,985円 +20円 アップ +0.2％ アップ 3.0億円
566 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 11,136円 +115円 アップ +1.0％ アップ 16.4億円
567 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,611円 +148円 アップ +1.2％ アップ 151.8億円
568 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:先見の明 18,865円 +192円 アップ +1.0％ アップ 80.5億円
569 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型　愛称:先見の明 10,193円 +104円 アップ +1.0％ アップ 45.7億円
570 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型　愛称:先見の明 11,080円 +131円 アップ +1.2％ アップ 761.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
571 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:先見の明 32,870円 +389円 アップ +1.2％ アップ 881.5億円
572 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 13,909円 +165円 アップ +1.2％ アップ 3.4億円
573 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 18,652円 +184円 アップ +1.0％ アップ 130.0億円
574 野村リアルグロース・オープン 26,344円 +508円 アップ +2.0％ アップ 165.5億円
575 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) 16,511円 +319円 アップ +2.0％ アップ 50.1億円
576 野村6資産均等バランス 19,016円 +128円 アップ +0.7％ アップ 1,438.9億円
577 野村ワールドスター オープン 18,215円 +199円 アップ +1.1％ アップ 54.0億円
578 野村ワールドボンド・ファンド 9,104円 -16円 ダウン -0.2％ ダウン 9.1億円
579 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 8,563円 0円 0％ 116.4億円
580 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 9,921円 0円 0％ 74.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
581 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け) 11,603円 +8円 アップ +0.1％ アップ 104.6億円
582 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) 17,732円 +12円 アップ +0.1％ アップ 6.9億円
583 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け) 19,808円 +54円 アップ +0.3％ アップ 367.8億円
584 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) 36,540円 +99円 アップ +0.3％ アップ 17.7億円
585 ハイブリッド・インカムオープン 11,661円 +7円 アップ +0.1％ アップ 13.6億円
586 はじめてのNISA・新興国株式インデックス (愛称:Funds-i Basic 新興国株式) 17,598円 -192円 ダウン -1.1％ ダウン 69.0億円
587 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) (愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)) 17,648円 +110円 アップ +0.6％ アップ 1,226.2億円
588 はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)) 17,086円 +514円 アップ +3.1％ アップ 66.2億円
589 はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)) 17,590円 +662円 アップ +3.9％ アップ 285.5億円
590 はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) (愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)) 17,660円 +130円 アップ +0.7％ アップ 1,067.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
591 ハッピーライフファンド・株100 21,253円 -152円 ダウン -0.7％ ダウン 13.9億円
592 ハッピーライフファンド・株25 11,997円 -30円 ダウン -0.2％ ダウン 6.3億円
593 ハッピーライフファンド・株50 15,084円 -65円 ダウン -0.4％ ダウン 15.3億円
594 バランスセレクト30 19,079円 +119円 アップ +0.6％ アップ 8.5億円
595 バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 21,879円 +135円 アップ +0.6％ アップ 0.78億円
596 バランスセレクト50 25,599円 +258円 アップ +1.0％ アップ 16.5億円
597 バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 30,331円 +307円 アップ +1.0％ アップ 2.4億円
598 バランスセレクト70 33,291円 +506円 アップ +1.5％ アップ 22.1億円
599 バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 41,167円 +623円 アップ +1.5％ アップ 2.9億円
600 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ 10,813円 -154円 ダウン -1.4％ ダウン 50.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
601 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 39,470円 +217円 アップ +0.6％ アップ 1,150.3億円
602 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 15,842円 +3円 アップ +0.0％ アップ 468.5億円
603 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 8,483円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 507.0億円
604 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス 9,381円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 9.4億円
605 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 9,319円 0円 0％ 364.4億円
606 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 31,502円 +889円 アップ +2.9％ アップ 401.4億円
607 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 20,021円 -71円 ダウン -0.4％ ダウン 125.0億円
608 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,906円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 30.5億円
609 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 11,110円 +14円 アップ +0.1％ アップ 257.4億円
610 米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:エネルギーレボリューション 11,103円 -171円 ダウン -1.5％ ダウン 10.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
611 米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:エネルギーレボリューション 22,132円 -214円 ダウン -1.0％ ダウン 139.7億円
612 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし　愛称:エネルギーレボリューション 31,661円 -304円 ダウン -1.0％ ダウン 18.1億円
613 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり　愛称:エネルギーレボリューション 17,090円 -259円 ダウン -1.5％ ダウン 2.1億円
614 米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け) 26,035円 +179円 アップ +0.7％ アップ 0.11億円
615 米国株式配当貴族(年4回決算型) 23,740円 +163円 アップ +0.7％ アップ 3,200.4億円
616 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 8,129円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 16.4億円
617 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 7,278円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 6.5億円
618 米国NASDAQオープン Aコース 23,494円 +129円 アップ +0.6％ アップ 109.7億円
619 米国NASDAQオープン Bコース 41,809円 +317円 アップ +0.8％ アップ 1,328.7億円
620 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 13,893円 +50円 アップ +0.4％ アップ 56.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
621 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 23,762円 +135円 アップ +0.6％ アップ 195.0億円
622 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 14,884円 +53円 アップ +0.4％ アップ 111.0億円
623 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 26,809円 +152円 アップ +0.6％ アップ 261.0億円
624 マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) 16,998円 -46円 ダウン -0.3％ ダウン 83.2億円
625 マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) 24,696円 -112円 ダウン -0.5％ ダウン 226.8億円
626 マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) 32,902円 -192円 ダウン -0.6％ ダウン 300.0億円
627 マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) 40,320円 -290円 ダウン -0.7％ ダウン 13.5億円
628 マイストーリー・株25 12,379円 -30円 ダウン -0.2％ ダウン 9.4億円
629 マイストーリー・株50 15,942円 -68円 ダウン -0.4％ ダウン 22.2億円
630 マイストーリー・株75 19,735円 -113円 ダウン -0.6％ ダウン 19.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
631 マイストーリー・株100 23,481円 -166円 ダウン -0.7％ ダウン 11.0億円
632 マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) 46,579円 -420円 ダウン -0.9％ ダウン 11.0億円
633 マイストーリー・日本株100 26,951円 -244円 ダウン -0.9％ ダウン 12.0億円
634 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 11,518円 -25円 ダウン -0.2％ ダウン 15.1億円
635 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 14,097円 +26円 アップ +0.2％ アップ 1,565.8億円
636 マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 15,214円 +94円 アップ +0.6％ アップ 373.0億円
637 マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 16,382円 +138円 アップ +0.8％ アップ 213.9億円
638 マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 18,990円 +202円 アップ +1.1％ アップ 274.0億円
639 マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 18,809円 +221円 アップ +1.2％ アップ 134.7億円
640 マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 22,130円 +286円 アップ +1.3％ アップ 259.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
641 マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 20,836円 +292円 アップ +1.4％ アップ 95.0億円
642 マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 21,406円 +324円 アップ +1.5％ アップ 133.4億円
643 マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 18,028円 +273円 アップ +1.5％ アップ 53.9億円
644 マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 14,024円 +213円 アップ +1.5％ アップ 7.1億円
645 マイバランス30(確定拠出年金向け) 24,317円 +152円 アップ +0.6％ アップ 1,171.2億円
646 マイバランス50(確定拠出年金向け) 35,322円 +364円 アップ +1.0％ アップ 2,581.8億円
647 マイバランス70(確定拠出年金向け) 50,124円 +772円 アップ +1.6％ アップ 2,684.0億円
648 マイバランスDC30 18,368円 +115円 アップ +0.6％ アップ 527.0億円
649 マイバランスDC50 24,162円 +251円 アップ +1.0％ アップ 728.7億円
650 マイバランスDC70 30,687円 +472円 アップ +1.6％ アップ 674.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
651 マイライフ・エール(資産成長型) 10,679円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 275.3億円
652 マイライフ・エール(年2%目標払出型) 9,866円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 117.7億円
653 マイライフ・エール(年6%目標払出型) 8,667円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 142.9億円
654 マイ・ロード 14,655円 +23円 アップ +0.2％ アップ 977.3億円
655 ミリオン (インデックスポートフォリオ) 20,206円 +759円 アップ +3.9％ アップ 321.3億円
656 ミリオン (ジャパン ドリーム ポートフォリオ) 124,860円 +1,900円 アップ +1.5％ アップ 74.6億円
657 ミリオン (バランスポートフォリオ) 19,096円 +355円 アップ +1.9％ アップ 15.4億円
658 ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) 10,010円 0円 0％ 4.7億円
659 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) 12,305円 +91円 アップ +0.7％ アップ 43.5億円
660 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) 20,817円 +175円 アップ +0.8％ アップ 179.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
661 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) 15,475円 +490円 アップ +3.3％ アップ 9.9億円
662 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) 21,985円 +695円 アップ +3.3％ アップ 94.9億円
663 ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり) 9,734円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 13.0億円
664 ラップ専用・外国債券アクティブ 12,294円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 5.4億円
665 ラップ専用・グローバルREITアクティブ 13,380円 -55円 ダウン -0.4％ ダウン 5.9億円
666 ラップ専用・J-REITアクティブ 12,392円 +121円 アップ +1.0％ アップ 5.3億円
667 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) 15,311円 +149円 アップ +1.0％ アップ 28.5億円
668 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) 16,966円 +201円 アップ +1.2％ アップ 32.9億円
669 ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ) 20,874円 +829円 アップ +4.1％ アップ 7.0億円
670 ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) 8,926円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 5.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
671 ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ 13,278円 +37円 アップ +0.3％ アップ 5.4億円
672 リサーチ・アクティブ・オープン 24,539円 +803円 アップ +3.4％ アップ 44.7億円
673 リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) 47,813円 +1,565円 アップ +3.4％ アップ 576.4億円
674 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) 30,615円 +963円 アップ +3.2％ アップ 18.6億円
675 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) 33,914円 +1,110円 アップ +3.4％ アップ 7.7億円
676 ロボ・ジャパン(円投資型) 31,414円 +1,561円 アップ +5.2％ アップ 160.8億円
677 ロボ・ジャパン(米ドル投資型) 47,980円 +2,422円 アップ +5.3％ アップ 65.5億円
678 ワールド・ウォーター・ファンド Aコース 23,898円 +238円 アップ +1.0％ アップ 15.1億円
679 ワールド・ウォーター・ファンド Bコース 44,065円 +497円 アップ +1.1％ アップ 116.6億円
680 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース 23,991円 +358円 アップ +1.5％ アップ 82.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
681 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 45,669円 +784円 アップ +1.7％ アップ 219.5億円