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基準価額一覧

基準日：2月20日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 19,001円 +114円 アップ +0.6％ アップ 292.3億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 13,087円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 1.2億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 15,627円 -16円 ダウン -0.1％ ダウン 0.84億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 18,465円 -27円 ダウン -0.1％ ダウン 6.3億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 20,889円 -31円 ダウン -0.1％ ダウン 2.7億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 26,397円 -50円 ダウン -0.2％ ダウン 8.2億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,828円 -29円 ダウン -0.3％ ダウン 2.4億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 12,304円 -33円 ダウン -0.3％ ダウン 30.3億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,655円 +32円 アップ +0.2％ アップ 569.9億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,301円 +27円 アップ +0.2％ アップ 25.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,875円 +2円 アップ +0.0％ アップ 13.4億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 7,059円 0円 0％ 5.2億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,907円 +17円 アップ +0.3％ アップ 203.6億円
14 株式インデックス225 20,987円 -238円 ダウン -1.1％ ダウン 508.3億円
15 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 23,244円 -202円 ダウン -0.9％ ダウン 18.6億円
16 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド) 		29,453円 -143円 ダウン -0.5％ ダウン 226.5億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 15,428円 +11円 アップ +0.1％ アップ 1.8億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 9,697円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 2.3億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 9,808円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 34.5億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 15,613円 +14円 アップ +0.1％ アップ 31.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 16,747円 +15円 アップ +0.1％ アップ 502.4億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)　愛称:世界樹 19,986円 +14円 アップ +0.1％ アップ 7.3億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)　愛称:世界樹 31,080円 +231円 アップ +0.7％ アップ 80.7億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,337円 +7円 アップ +0.1％ アップ 6.9億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,754円 +78円 アップ +0.7％ アップ 78.5億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,542円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 4.4億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,847円 +62円 アップ +0.4％ アップ 10.4億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 22,945円 -44円 ダウン -0.2％ ダウン 511.9億円
29 グローバル・バリュー・オープン 29,632円 -41円 ダウン -0.1％ ダウン 236.2億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 67,069円 -93円 ダウン -0.1％ ダウン 103.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 7,306円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 329.7億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 21,654円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 2.7億円
33 第1回 公社債投資信託 10,006円 0円 0％ 206.9億円
34 第2回 公社債投資信託 10,000円 0円 0％ 152.7億円
35 第3回 公社債投資信託 10,049円 +1円 アップ +0.0％ アップ 132.3億円
36 第4回 公社債投資信託 10,046円 0円 0％ 138.8億円
37 第5回 公社債投資信託 10,041円 0円 0％ 138.5億円
38 第6回 公社債投資信託 10,038円 0円 0％ 247.1億円
39 第7回 公社債投資信託 10,034円 +1円 アップ +0.0％ アップ 294.2億円
40 第8回 公社債投資信託 10,031円 0円 0％ 197.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,026円 0円 0％ 166.7億円
42 第10回 公社債投資信託 10,021円 0円 0％ 160.7億円
43 第11回 公社債投資信託 10,017円 +1円 アップ +0.0％ アップ 181.9億円
44 第12回 公社債投資信託 10,013円 +1円 アップ +0.0％ アップ 349.2億円
45 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン) 		21,924円 -260円 ダウン -1.2％ ダウン 342.9億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,574円 +16円 アップ +0.2％ アップ 215.8億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,148円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 43.9億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,826円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 2.9億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 25,043円 +55円 アップ +0.2％ アップ 3.1億円
50 小型ブルーチップオープン 37,078円 +4円 アップ +0.0％ アップ 738.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 25,475円 -116円 ダウン -0.5％ ダウン 5.7億円
52 ゴールベースラップ・ファンド(レベル1) 11,508円 +9円 アップ +0.1％ アップ 0.24億円
53 ゴールベースラップ・ファンド(レベル2) 13,276円 +6円 アップ +0.0％ アップ 0.38億円
54 ゴールベースラップ・ファンド(レベル3) 14,721円 +1円 アップ +0.0％ アップ 2.7億円
55 ゴールベースラップ・ファンド(レベル4) 16,278円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 2.0億円
56 ゴールベースラップ・ファンド(レベル5) 16,950円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 0.37億円
57 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 16,911円 -146円 ダウン -0.9％ ダウン 66.5億円
58 財形株投(一般財形30) 12,469円 -37円 ダウン -0.3％ ダウン 28.0億円
59 財形株投(一般財形50) 16,282円 -88円 ダウン -0.5％ ダウン 38.6億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 12,613円 -37円 ダウン -0.3％ ダウン 29.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,077円 +1円 アップ +0.0％ アップ 0.46億円
62 JPX日経400ファンド 34,308円 -358円 ダウン -1.0％ ダウン 34.4億円
63 J-REITオープン(資産成長型) 24,462円 +82円 アップ +0.3％ アップ 91.6億円
64 J-REITオープン(年4回決算型) 22,291円 +76円 アップ +0.3％ アップ 124.6億円
65 J-REITオープン(毎月決算型) 16,148円 +55円 アップ +0.3％ アップ 48.2億円
66 ジャパン・ストラテジック・バリュー 32,531円 -325円 ダウン -1.0％ ダウン 67.5億円
67 情報エレクトロニクスファンド 65,724円 -285円 ダウン -0.4％ ダウン 1,159.4億円
68 スーパー トレンド オープン 17,665円 -225円 ダウン -1.3％ ダウン 150.2億円
69 スーパー ボンド ベア オープン4 11,454円 -92円 ダウン -0.8％ ダウン 19.8億円
70 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 76,180円 -762円 ダウン -1.0％ ダウン 10.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
71 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論) 		49,385円 -484円 ダウン -1.0％ ダウン 47.7億円
72 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 37,321円 -373円 ダウン -1.0％ ダウン 256.4億円
73 世界好配当株投信(年4回決算型) 34,117円 -73円 ダウン -0.2％ ダウン 295.6億円
74 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 35,497円 -75円 ダウン -0.2％ ダウン 93.7億円
75 世界好配当株投信(野村SMA向け) 62,748円 -133円 ダウン -0.2％ ダウン 7.4億円
76 世界好配当株投信(毎月分配型) 25,477円 -55円 ダウン -0.2％ ダウン 335.8億円
77 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション) 		13,642円 +9円 アップ +0.1％ アップ 121.6億円
78 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 18,557円 +90円 アップ +0.5％ アップ 57.6億円
79 世界分散投資戦略ファンド　愛称:グローバル・ビュー 12,147円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 35.6億円
80 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 18,613円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 23.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
81 脱炭素ジャパン 16,564円 -153円 ダウン -0.9％ ダウン 282.9億円
82 ダブル・ブレイン 13,416円 +149円 アップ +1.1％ アップ 1,228.7億円
83 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 10,321円 +111円 アップ +1.1％ アップ 419.4億円
84 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 11,005円 +235円 アップ +2.2％ アップ 136.5億円
85 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,803円 +55円 アップ +0.6％ アップ 21.3億円
86 ダブル・ブレイン(ブル) 12,501円 +277円 アップ +2.3％ アップ 509.9億円
87 ダブル・ブレイン(マイルド) 10,145円 +55円 アップ +0.5％ アップ 39.5億円
88 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan)) 		843円 -9円 ダウン -1.1％ ダウン 322.5億円
89 東欧投資ファンド 27,209円 -83円 ダウン -0.3％ ダウン 23.2億円
90 トピックス・インデックス・オープン 17,730円 -204円 ダウン -1.1％ ダウン 356.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
91 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 49,656円 -569円 ダウン -1.1％ ダウン 602.2億円
92 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 14,117円 +29円 アップ +0.2％ アップ 89.6億円
93 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 10,509円 +7円 アップ +0.1％ アップ 9.0億円
94 日本好配当株投信 21,950円 -261円 ダウン -1.2％ ダウン 2,950.3億円
95 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 15,585円 -186円 ダウン -1.2％ ダウン 28.6億円
96 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 15,927円 -218円 ダウン -1.4％ ダウン 19.2億円
97 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 17,987円 -182円 ダウン -1.0％ ダウン 10.1億円
98 ネクストコア 10,887円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 5.5億円
99 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 214,977円 +635円 アップ +0.3％ アップ 5,608.2億円
100 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 34,108円 -586円 ダウン -1.7％ ダウン 587.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
101 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 219,741円 -3,589円 ダウン -1.6％ ダウン 39.6億円
102 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 369,022円 -1,705円 ダウン -0.5％ ダウン 22.0億円
103 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 952,120円 +575円 アップ +0.1％ アップ 25.9億円
104 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 380,073円 -4,621円 ダウン -1.2％ ダウン 134.7億円
105 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 346,725円 -6,440円 ダウン -1.8％ ダウン 219.2億円
106 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 509,345円 -1,355円 ダウン -0.3％ ダウン 132.6億円
107 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 392,262円 -6,120円 ダウン -1.5％ ダウン 28.9億円
108 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 1,379,774円 -24,603円 ダウン -1.8％ ダウン 255.4億円
109 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 456,358円 -2,001円 ダウン -0.4％ ダウン 54.5億円
110 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 388,826円 -11,575円 ダウン -2.9％ ダウン 41.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 385,018円 -4,593円 ダウン -1.2％ ダウン 47.9億円
112 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 358,608円 -2,958円 ダウン -0.8％ ダウン 14.6億円
113 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 47,507円 +1,094円 アップ +2.4％ アップ 11.4億円
114 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 610,226円 +6,281円 アップ +1.0％ アップ 34.1億円
115 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 527,097円 -5,091円 ダウン -1.0％ ダウン 112.6億円
116 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 128,633円 -2,445円 ダウン -1.9％ ダウン 36.2億円
117 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 4,396円 +99円 アップ +2.3％ アップ 293.2億円
118 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 68,389円 +704円 アップ +1.0％ アップ 10.3億円
119 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 635,074円 -2,964円 ダウン -0.5％ ダウン 37.1億円
120 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 332,040円 +224円 アップ +0.1％ アップ 58.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
121 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 288,807円 -850円 ダウン -0.3％ ダウン 341.2億円
122 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 49,212円 -19円 ダウン -0.0％ ダウン 225.4億円
123 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF) 241,873円 -321円 ダウン -0.1％ ダウン 8.7億円
124 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF) 358,536円 -180円 ダウン -0.1％ ダウン 26.9億円
125 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株セレクトETF) 391,271円 -5,543円 ダウン -1.4％ ダウン 20.3億円
126 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) 271,464円 -3,465円 ダウン -1.3％ ダウン 852.8億円
127 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 216,201円 -2,319円 ダウン -1.1％ ダウン 139.2億円
128 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 187,880円 -455円 ダウン -0.2％ ダウン 48.7億円
129 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 320,485円 -57円 ダウン -0.0％ ダウン 775.9億円
130 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 75,752円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 1,870.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 118,645円 +215円 アップ +0.2％ アップ 562.4億円
132 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 157,534円 +80円 アップ +0.1％ アップ 352.6億円
133 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 18,342円 +1円 アップ +0.0％ アップ 691.7億円
134 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 83,935円 +188円 アップ +0.2％ アップ 1,820.8億円
135 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 211,163円 +894円 アップ +0.4％ アップ 41.4億円
136 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 119,225円 +83円 アップ +0.1％ アップ 38.2億円
137 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 84,231円 -328円 ダウン -0.4％ ダウン 66.5億円
138 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 9,886円 +243円 アップ +2.5％ アップ 0.95億円
139 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 34,561円 -360円 ダウン -1.0％ ダウン 22,219.1億円
140 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 67,515円 -691円 ダウン -1.0％ ダウン 34.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
141 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 241,512円 -1,328円 ダウン -0.5％ ダウン 101.4億円
142 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 74,702円 -224円 ダウン -0.3％ ダウン 266.1億円
143 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 54,710円 +128円 アップ +0.2％ アップ 37.3億円
144 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信 (愛称:NF・台湾テック50 ETF) 286,299円 +809円 アップ +0.3％ アップ 24.2億円
145 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 64,682円 -1,202円 ダウン -1.8％ ダウン 2,863.9億円
146 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 194,590円 -2,953円 ダウン -1.5％ ダウン 211.0億円
147 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 399,823円 -4,587円 ダウン -1.1％ ダウン 325,214.0億円
148 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 323,456円 -3,076円 ダウン -0.9％ ダウン 61.4億円
149 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF) 205,045円 -1,779円 ダウン -0.9％ ダウン 7.6億円
150 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 302,938円 -1,301円 ダウン -0.4％ ダウン 125.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
151 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 388,633円 -635円 ダウン -0.2％ ダウン 921.7億円
152 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 590,275円 -6,680円 ダウン -1.1％ ダウン 152,561.2億円
153 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 75,351円 -839円 ダウン -1.1％ ダウン 39.0億円
154 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 320,368円 -4,492円 ダウン -1.4％ ダウン 262.2億円
155 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 36,635円 +453円 アップ +1.3％ アップ 208.5億円
156 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 3,288円 -37円 ダウン -1.1％ ダウン 5,564.3億円
157 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 447,479円 +10,916円 アップ +2.5％ アップ 1,175.5億円
158 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 5,432,674円 -139,496円 ダウン -2.5％ ダウン 4,259.2億円
159 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 355,397円 -3,632円 ダウン -1.0％ ダウン 137.8億円
160 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 315,774円 -2,433円 ダウン -0.8％ ダウン 29.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 225,061円 -2,601円 ダウン -1.1％ ダウン 578.5億円
162 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 36,846円 -381円 ダウン -1.0％ ダウン 157.0億円
163 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 56,442円 -670円 ダウン -1.2％ ダウン 2,165.6億円
164 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 31,000円 +599円 アップ +2.0％ アップ 35.6億円
165 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 73,172円 -25円 ダウン -0.0％ ダウン 13.0億円
166 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 73,868円 -41円 ダウン -0.1％ ダウン 3.0億円
167 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF) 508,483円 +686円 アップ +0.1％ アップ 4.6億円
168 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 35,528円 +27円 アップ +0.1％ アップ 482.8億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 59,792円 +193円 アップ +0.3％ アップ 130.8億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 78,153円 +12円 アップ +0.0％ アップ 169.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 305,524円 -2,278円 ダウン -0.7％ ダウン 53.7億円
172 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF) 210,160円 -1,390円 ダウン -0.7％ ダウン 5.7億円
173 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 70円 0円 0％ 0.06億円
174 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 12,074円 +20円 アップ +0.2％ アップ 126.6億円
175 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 20,692円 +79円 アップ +0.4％ アップ 506.3億円
176 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,919円 +14円 アップ +0.2％ アップ 61.5億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,510円 +40円 アップ +0.4％ アップ 275.3億円
178 野村アクア投資 Aコース 15,725円 -23円 ダウン -0.1％ ダウン 5.4億円
179 野村アクア投資 Bコース 23,445円 +4円 アップ +0.0％ アップ 103.4億円
180 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 16,063円 +9円 アップ +0.1％ アップ 42.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
181 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 36,597円 -486円 ダウン -1.3％ ダウン 1,356.2億円
182 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,021円 +1円 アップ +0.0％ アップ 0.84億円
183 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,859円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 5.8億円
184 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,995円 +175円 アップ +0.7％ アップ 1.3億円
185 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 11,014円 +73円 アップ +0.7％ アップ 6.6億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,255円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 1.4億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,365円 +66円 アップ +0.3％ アップ 2.1億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,617円 +20円 アップ +0.3％ アップ 23.8億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 20,158円 +127円 アップ +0.6％ アップ 0.12億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 13,949円 +88円 アップ +0.6％ アップ 0.86億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
191 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 15,561円 -29円 ダウン -0.2％ ダウン 1.2億円
192 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 17,779円 0円 0％ 105.1億円
193 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,788円 -25円 ダウン -0.2％ ダウン 1.5億円
194 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,658円 +2円 アップ +0.0％ アップ 80.1億円
195 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 13,566円 -24円 ダウン -0.2％ ダウン 3.6億円
196 野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 15,507円 +9円 アップ +0.1％ アップ 34.9億円
197 野村インデックスファンド・外国REIT(愛称:Funds-i 外国REIT) 48,890円 +24円 アップ +0.0％ アップ 61.5億円
198 野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i 外国株式) 89,300円 -16円 ダウン -0.0％ ダウン 982.4億円
199 野村インデックスファンド・外国債券(愛称:Funds-i 外国債券) 21,328円 +38円 アップ +0.2％ アップ 39.9億円
200 野村インデックスファンド・国内債券(愛称:Funds-i 国内債券) 9,569円 +22円 アップ +0.2％ アップ 24.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
201 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式) 34,464円 +145円 アップ +0.4％ アップ 115.6億円
202 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型) 10,974円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 11.3億円
203 野村インデックスファンド・新興国債券(愛称:Funds-i 新興国債券) 20,380円 +5円 アップ +0.0％ アップ 13.4億円
204 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) 69,907円 -793円 ダウン -1.1％ ダウン 1,229.8億円
205 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i 海外5資産バランス) 28,884円 +34円 アップ +0.1％ アップ 88.0億円
206 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型) 31,463円 -77円 ダウン -0.2％ ダウン 100.1億円
207 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型) 9,214円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 24.8億円
208 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型) 15,336円 -27円 ダウン -0.2％ ダウン 5.4億円
209 野村インデックスファンド・JPX日経400(愛称:Funds-i JPX日経400) 38,572円 -402円 ダウン -1.0％ ダウン 171.9億円
210 野村インデックスファンド・J-REIT(愛称:Funds-i J-REIT) 35,756円 +105円 アップ +0.3％ アップ 71.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
211 野村インデックスファンド・先進国ESG株式(愛称:Funds-i 先進国ESG株式) 30,254円 -62円 ダウン -0.2％ ダウン 34.6億円
212 野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-i TOPIX) 57,706円 -660円 ダウン -1.1％ ダウン 107.1億円
213 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) 19,178円 -41円 ダウン -0.2％ ダウン 160.8億円
214 野村インデックスファンド・日経半導体株 (愛称:Funds-i 日経半導体株) 19,479円 -272円 ダウン -1.4％ ダウン 20.3億円
215 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 32,393円 -44円 ダウン -0.1％ ダウン 938.1億円
216 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 18,296円 -69円 ダウン -0.4％ ダウン 48.8億円
217 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券) 21,045円 +45円 アップ +0.2％ アップ 13.1億円
218 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) 10,567円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 3.2億円
219 野村インド株投資 44,885円 -688円 ダウン -1.5％ ダウン 4,094.3億円
220 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,617円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 936.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
221 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 16,191円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 171.0億円
222 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 7,622円 +7円 アップ +0.1％ アップ 1.7億円
223 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 13,488円 +53円 アップ +0.4％ アップ 0.47億円
224 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 6,770円 +6円 アップ +0.1％ アップ 0.61億円
225 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 12,413円 +48円 アップ +0.4％ アップ 0.28億円
226 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) 11,391円 +14円 アップ +0.1％ アップ 5.3億円
227 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 4,577円 +5円 アップ +0.1％ アップ 30.3億円
228 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 0％ 72,191.9億円
229 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Aコース(野村SMA・EW向け) 18,748円 +147円 アップ +0.8％ アップ 2.4億円
230 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Bコース(野村SMA・EW向け) 36,299円 +644円 アップ +1.8％ アップ 8.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
231 野村円債投資インデックスファンド(愛称:円債こづち) 8,682円 +14円 アップ +0.2％ アップ 2.3億円
232 ノムラ・オールインワン・ファンド 14,044円 +101円 アップ +0.7％ アップ 88.8億円
233 野村カルミニャック・ファンド　Aコース 11,742円 +25円 アップ +0.2％ アップ 45.0億円
234 野村カルミニャック・ファンド　Bコース 18,234円 +113円 アップ +0.6％ アップ 52.4億円
235 野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け) 8,197円 +10円 アップ +0.1％ アップ 1,010.4億円
236 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 12,800円 -37円 ダウン -0.3％ ダウン 188.4億円
237 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 21,554円 +8円 アップ +0.0％ アップ 499.3億円
238 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 18,062円 -35円 ダウン -0.2％ ダウン 136.2億円
239 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 30,596円 +11円 アップ +0.0％ アップ 510.1億円
240 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 19,014円 -46円 ダウン -0.2％ ダウン 382.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
241 野村外国株インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 24,484円 -60円 ダウン -0.2％ ダウン 69.9億円
242 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 52,122円 -9円 ダウン -0.0％ ダウン 2,686.8億円
243 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 40,843円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 464.0億円
244 野村外国株式インデックスファンド 100,658円 -17円 ダウン -0.0％ ダウン 25.5億円
245 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 88,658円 -16円 ダウン -0.0％ ダウン 12,149.3億円
246 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,193円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 150.9億円
247 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 12,323円 +19円 アップ +0.2％ アップ 447.9億円
248 野村外国債券アクティブファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,763円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 68.5億円
249 野村外国債券アクティブファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,274円 +21円 アップ +0.1％ アップ 98.3億円
250 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) 18,415円 +27円 アップ +0.1％ アップ 13.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
251 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) 10,625円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 2.4億円
252 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) 22,653円 +33円 アップ +0.1％ アップ 14.8億円
253 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 21,790円 +39円 アップ +0.2％ アップ 13.4億円
254 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,079円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 453.8億円
255 野村外国債券インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,204円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 70.6億円
256 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 11,547円 +21円 アップ +0.2％ アップ 2,546.4億円
257 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 13,981円 +26円 アップ +0.2％ アップ 314.1億円
258 野村外国債券インデックスファンド 24,433円 +43円 アップ +0.2％ アップ 4.9億円
259 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 26,287円 +48円 アップ +0.2％ アップ 1,067.4億円
260 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 26,367円 +47円 アップ +0.2％ アップ 21.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
261 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) 35,965円 +347円 アップ +1.0％ アップ 54.7億円
262 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) 75,108円 +919円 アップ +1.2％ アップ 292.7億円
263 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) 6,873円 -14円 ダウン -0.2％ ダウン 14.4億円
264 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース 20,297円 +86円 アップ +0.4％ アップ 702.0億円
265 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース 32,706円 +215円 アップ +0.7％ アップ 1,634.1億円
266 ノムラ・グローバル・オールスターズ(愛称:GA10) 17,364円 +10円 アップ +0.1％ アップ 255.8億円
267 野村グローバル・クオリティ・グロース　Aコース(野村SMA・EW向け) 24,930円 +207円 アップ +0.8％ アップ 115.2億円
268 野村グローバル・クオリティ・グロース　Bコース(野村SMA・EW向け) 46,367円 +540円 アップ +1.2％ アップ 425.2億円
269 野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,757円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 99.1億円
270 野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 15,643円 +95円 アップ +0.6％ アップ 954.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
271 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 23,914円 +59円 アップ +0.2％ アップ 8.3億円
272 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 13,494円 +33円 アップ +0.2％ アップ 25.5億円
273 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 55,598円 +296円 アップ +0.5％ アップ 40.1億円
274 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 14,018円 +75円 アップ +0.5％ アップ 441.1億円
275 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 11,824円 +108円 アップ +0.9％ アップ 0.69億円
276 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 11,643円 +106円 アップ +0.9％ アップ 0.86億円
277 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 29,241円 +301円 アップ +1.0％ アップ 7.9億円
278 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 20,799円 +213円 アップ +1.0％ アップ 4.8億円
279 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10,936円 +6円 アップ +0.1％ アップ 3.7億円
280 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 9,035円 +4円 アップ +0.0％ アップ 1.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
281 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 22,139円 +161円 アップ +0.7％ アップ 6.3億円
282 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 14,481円 +104円 アップ +0.7％ アップ 9.0億円
283 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) 33,696円 +185円 アップ +0.6％ アップ 8.0億円
284 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 7,741円 +42円 アップ +0.5％ アップ 58.5億円
285 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 14,265円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 3.6億円
286 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,144円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 32.5億円
287 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) 27,974円 +120円 アップ +0.4％ アップ 16.7億円
288 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 5,799円 +25円 アップ +0.4％ アップ 376.0億円
289 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,302円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 67.8億円
290 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け) 9,675円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 17.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
291 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,472円 -72円 ダウン -0.5％ ダウン 4.2億円
292 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 7,487円 -40円 ダウン -0.5％ ダウン 7.2億円
293 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 30,120円 -68円 ダウン -0.2％ ダウン 13.4億円
294 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,165円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 67.1億円
295 野村継続増配日本株 42,106円 -491円 ダウン -1.2％ ダウン 16.8億円
296 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 17,460円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 11.0億円
297 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 11,432円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 14.8億円
298 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 39,299円 +81円 アップ +0.2％ アップ 36.7億円
299 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 14,855円 +30円 アップ +0.2％ アップ 114.5億円
300 野村小型株オープン 25,676円 -169円 ダウン -0.7％ ダウン 31.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
301 野村国内株式アクティブオープン 24,496円 -173円 ダウン -0.7％ ダウン 835.7億円
302 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) 41,130円 -289円 ダウン -0.7％ ダウン 496.7億円
303 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 67,647円 -773円 ダウン -1.1％ ダウン 1,934.5億円
304 野村国内債券インデックスファンド 10,240円 +22円 アップ +0.2％ アップ 2.0億円
305 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) 11,033円 +25円 アップ +0.2％ アップ 577.5億円
306 野村豪州債券ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 9,099円 -22円 ダウン -0.2％ ダウン 3.7億円
307 野村豪州債券ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,015円 +12円 アップ +0.1％ アップ 6.5億円
308 野村豪州債券ファンド(年2回決算型) 13,285円 +11円 アップ +0.1％ アップ 16.5億円
309 野村豪州債券ファンド(毎月分配型) 6,763円 +5円 アップ +0.1％ アップ 45.0億円
310 野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型) 16,091円 +25円 アップ +0.2％ アップ 23.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
311 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 6,762円 +11円 アップ +0.2％ アップ 132.7億円
312 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Aコース(為替ヘッジあり) 11,851円 -40円 ダウン -0.3％ ダウン 39.6億円
313 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Bコース(為替ヘッジなし) 16,916円 -24円 ダウン -0.1％ ダウン 140.2億円
314 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Aコース(為替ヘッジあり) 10,658円 -19円 ダウン -0.2％ ダウン 19.6億円
315 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Bコース(為替ヘッジなし) 15,029円 +2円 アップ +0.0％ アップ 88.6億円
316 ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) 37,573円 -254円 ダウン -0.7％ ダウン 69.7億円
317 ノムラ THE NIPPON 30,334円 -169円 ダウン -0.6％ ダウン 182.1億円
318 ノムラ THE USA Aコース 21,639円 +32円 アップ +0.1％ アップ 10.8億円
319 ノムラ THE USA Bコース 45,458円 +395円 アップ +0.9％ アップ 160.8億円
320 野村資産設計ファンド2015　(愛称:未来時計2015) 12,296円 +8円 アップ +0.1％ アップ 6.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
321 野村資産設計ファンド2020　(愛称:未来時計2020) 12,754円 +8円 アップ +0.1％ アップ 6.9億円
322 野村資産設計ファンド2025　(愛称:未来時計2025) 14,660円 +8円 アップ +0.1％ アップ 9.1億円
323 野村資産設計ファンド2030　(愛称:未来時計2030) 17,312円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 12.6億円
324 野村資産設計ファンド2035　(愛称:未来時計2035) 19,148円 -17円 ダウン -0.1％ ダウン 10.8億円
325 野村資産設計ファンド2040　(愛称:未来時計2040) 20,577円 -27円 ダウン -0.1％ ダウン 18.1億円
326 野村資産設計ファンド2045　(愛称:未来時計2045) 39,316円 -66円 ダウン -0.2％ ダウン 3.8億円
327 野村資産設計ファンド2050　(愛称:未来時計2050) 23,520円 -56円 ダウン -0.2％ ダウン 3.7億円
328 野村資産設計ファンド2060　(愛称:未来時計2060) 21,424円 -66円 ダウン -0.3％ ダウン 3.1億円
329 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030) 15,856円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 16.6億円
330 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040) 19,220円 -25円 ダウン -0.1％ ダウン 14.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
331 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050) 22,086円 -53円 ダウン -0.2％ ダウン 8.8億円
332 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060) 22,314円 -69円 ダウン -0.3％ ダウン 8.3億円
333 野村STF(ショートターム・ファンド) 49,968円 0円 0％ 1.5億円
334 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) 30,272円 +129円 アップ +0.4％ アップ 1,591.7億円
335 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA向け) 13,686円 +48円 アップ +0.4％ アップ 0.68億円
336 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA・EW向け) 15,161円 +53円 アップ +0.4％ アップ 6.7億円
337 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA向け) 24,520円 +281円 アップ +1.2％ アップ 7.4億円
338 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA・EW向け) 25,715円 +293円 アップ +1.2％ アップ 54.0億円
339 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) 27,012円 +18円 アップ +0.1％ アップ 246.5億円
340 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 5,519円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 45.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
341 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 9,442円 +11円 アップ +0.1％ アップ 17.9億円
342 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 33,295円 +180円 アップ +0.5％ アップ 3.1億円
343 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 18,445円 +99円 アップ +0.5％ アップ 81.0億円
344 野村新興国消費関連株投信 18,705円 +86円 アップ +0.5％ アップ 17.7億円
345 野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け) 11,008円 -27円 ダウン -0.2％ ダウン 0.25億円
346 野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け) 11,280円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 0.65億円
347 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 16,682円 +50円 アップ +0.3％ アップ 31.3億円
348 野村Jリートファンド 22,539円 +76円 アップ +0.3％ アップ 361.0億円
349 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) 47,255円 +159円 アップ +0.3％ アップ 944.9億円
350 野村J-REITファンド(野村SMA向け) 27,441円 +92円 アップ +0.3％ アップ 1.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
351 ノムラ・ジャパン・オープン 28,418円 -200円 ダウン -0.7％ ダウン 2,869.7億円
352 ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) 63,151円 -445円 ダウン -0.7％ ダウン 117.4億円
353 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) 40,827円 -287円 ダウン -0.7％ ダウン 8.4億円
354 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) 31,310円 -254円 ダウン -0.8％ ダウン 45.9億円
355 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け) 39,999円 -228円 ダウン -0.6％ ダウン 2.3億円
356 ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) 10,404円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 50.8億円
357 野村スリーゼロ先進国株式投信 38,892円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 569.8億円
358 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 80,742円 -166円 ダウン -0.2％ ダウン 351.8億円
359 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) 34,698円 -289円 ダウン -0.8％ ダウン 194.4億円
360 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) 29,082円 -16円 ダウン -0.1％ ダウン 37.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
361 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 275,646円 +320円 アップ +0.1％ アップ 6,807.7億円
362 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) 45,832円 -32円 ダウン -0.1％ ダウン 89.1億円
363 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 10,018円 +1円 アップ +0.0％ アップ 18.0億円
364 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) 61,329円 -131円 ダウン -0.2％ ダウン 472.3億円
365 野村世界不動産投信(毎月分配型) 8,151円 +5円 アップ +0.1％ アップ 180.0億円
366 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 10,168円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 38.2億円
367 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 19,997円 +13円 アップ +0.1％ アップ 85.7億円
368 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 16,341円 +10円 アップ +0.1％ アップ 290.2億円
369 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 38,498円 +25円 アップ +0.1％ アップ 678.3億円
370 野村世界REITファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 13,157円 -42円 ダウン -0.3％ ダウン 67.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
371 野村世界REITファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 20,635円 -21円 ダウン -0.1％ ダウン 293.4億円
372 野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け) 23,705円 -75円 ダウン -0.3％ ダウン 1.3億円
373 野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け) 41,504円 -42円 ダウン -0.1％ ダウン 10.5億円
374 野村世界6資産分散投信(安定コース) 13,489円 +14円 アップ +0.1％ アップ 894.2億円
375 野村世界6資産分散投信(成長コース) 27,101円 -99円 ダウン -0.4％ ダウン 1,620.5億円
376 野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース 13,241円 +14円 アップ +0.1％ アップ 15.2億円
377 野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース 16,193円 +14円 アップ +0.1％ アップ 8.3億円
378 野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース 25,223円 -92円 ダウン -0.4％ ダウン 28.7億円
379 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 15,978円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 159.5億円
380 野村世界6資産分散投信(分配コース) 13,761円 +12円 アップ +0.1％ アップ 1,497.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
381 野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け) 54,856円 -386円 ダウン -0.7％ ダウン 964.8億円
382 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 6,940円 +3円 アップ +0.0％ アップ 32.1億円
383 野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 13,040円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 113.8億円
384 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型) 愛称:マイ・ロングライフ 9,953円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 21.7億円
385 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) 愛称:マイ・ロングライフ 7,781円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 224.5億円
386 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) 愛称:マイ・ロングライフ 6,652円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 5.8億円
387 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型　愛称:未来図 14,668円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 1.0億円
388 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型　愛称:未来図 16,305円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 0.84億円
389 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型　愛称:未来図 18,564円 -29円 ダウン -0.2％ ダウン 0.62億円
390 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型　愛称:未来図 19,980円 -44円 ダウン -0.2％ ダウン 0.53億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
391 のむラップ・ファンド(積極型) 47,423円 -37円 ダウン -0.1％ ダウン 5,637.2億円
392 のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型 11,594円 +97円 アップ +0.8％ アップ 10.3億円
393 のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型 11,487円 +95円 アップ +0.8％ アップ 49.8億円
394 のむラップ・ファンド(普通型) 31,467円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 7,212.6億円
395 のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 13,323円 +82円 アップ +0.6％ アップ 324.0億円
396 のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 11,095円 +69円 アップ +0.6％ アップ 380.6億円
397 のむラップ・ファンド(保守型) 18,062円 +15円 アップ +0.1％ アップ 679.1億円
398 のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型 10,148円 +36円 アップ +0.4％ アップ 2.2億円
399 のむラップ・ファンド(やや積極型) 24,000円 -10円 ダウン -0.0％ ダウン 1,206.6億円
400 のむラップ・ファンド(やや保守型) 16,195円 +8円 アップ +0.0％ アップ 256.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
401 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 57,505円 +711円 アップ +1.3％ アップ 8.1億円
402 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 48,344円 +598円 アップ +1.3％ アップ 9.7億円
403 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 73,413円 +756円 アップ +1.0％ アップ 3.6億円
404 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 40,601円 +419円 アップ +1.0％ アップ 14.8億円
405 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 77,166円 +970円 アップ +1.3％ アップ 322.8億円
406 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 72,183円 +908円 アップ +1.3％ アップ 122.1億円
407 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 94,161円 +505円 アップ +0.5％ アップ 26.0億円
408 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 70,227円 +377円 アップ +0.5％ アップ 50.9億円
409 野村つみたて外国株投信 34,526円 +13円 アップ +0.0％ アップ 2,422.9億円
410 野村つみたて日本株投信 32,065円 -363円 ダウン -1.1％ ダウン 347.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
411 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 8,137円 -37円 ダウン -0.5％ ダウン 4.5億円
412 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 21,622円 +123円 アップ +0.6％ アップ 55.4億円
413 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 5,435円 -24円 ダウン -0.4％ ダウン 1.4億円
414 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 6,604円 +37円 アップ +0.6％ アップ 190.5億円
415 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) 12,001円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 468.0億円
416 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)　愛称:ネクスト10マイルド 10,767円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 59.2億円
417 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 55,921円 -10円 ダウン -0.0％ ダウン 5,286.1億円
418 野村DC外国債券インデックスファンド 18,658円 +34円 アップ +0.2％ アップ 442.9億円
419 野村DCグローバルAI関連株式ファンド 12,227円 +81円 アップ +0.7％ アップ 0.06億円
420 野村DCグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド 9,391円 -275円 ダウン -2.8％ ダウン 0.03億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
421 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 34,803円 -398円 ダウン -1.1％ ダウン 652.7億円
422 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 10,673円 +24円 アップ +0.2％ アップ 148.7億円
423 野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 22,539円 +5円 アップ +0.0％ アップ 13.7億円
424 野村DC・JPX日経400ファンド 29,032円 -302円 ダウン -1.0％ ダウン 58.5億円
425 野村DC世界分散投資戦略ファンド(愛称:DCグローバル・ビュー) 10,507円 -18円 ダウン -0.2％ ダウン 0.13億円
426 野村DC日本株式アクティブファンド 41,036円 -289円 ダウン -0.7％ ダウン 116.0億円
427 野村DC日本好配当株投信 12,599円 -150円 ダウン -1.2％ ダウン 0.35億円
428 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,466円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 24.1億円
429 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 17,429円 +62円 アップ +0.4％ アップ 20.9億円
430 野村DC未来トレンド発見ファンド (愛称:DC先見の明) 22,528円 +48円 アップ +0.2％ アップ 2.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
431 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 31,253円 -358円 ダウン -1.1％ ダウン 177.0億円
432 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型 22,788円 +16円 アップ +0.1％ アップ 12.8億円
433 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型 13,619円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 12.2億円
434 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型 54,765円 +402円 アップ +0.7％ アップ 186.9億円
435 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型 18,867円 +109円 アップ +0.6％ アップ 987.1億円
436 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 13,861円 +27円 アップ +0.2％ アップ 247.9億円
437 野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) 26,647円 -302円 ダウン -1.1％ ダウン 100.1億円
438 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 69,097円 -783円 ダウン -1.1％ ダウン 297.0億円
439 野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け) 52,428円 -489円 ダウン -0.9％ ダウン 161.7億円
440 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 34,236円 -392円 ダウン -1.1％ ダウン 666.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
441 野村日本企業価値向上オープン(円投資型) 22,503円 -96円 ダウン -0.4％ ダウン 101.4億円
442 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 34,244円 -166円 ダウン -0.5％ ダウン 329.9億円
443 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 43,813円 +564円 アップ +1.3％ アップ 34.6億円
444 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 28,530円 +365円 アップ +1.3％ アップ 66.0億円
445 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 85,690円 +1,286円 アップ +1.5％ アップ 142.2億円
446 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 25,161円 +378円 アップ +1.5％ アップ 625.6億円
447 野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 19,836円 -160円 ダウン -0.8％ ダウン 28.6億円
448 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 10,755円 +25円 アップ +0.2％ アップ 53.0億円
449 野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け) 8,870円 +38円 アップ +0.4％ アップ 106.9億円
450 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 9,795円 +22円 アップ +0.2％ アップ 27.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
451 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 8,689円 +19円 アップ +0.2％ アップ 1,407.3億円
452 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 9,062円 +20円 アップ +0.2％ アップ 385.3億円
453 野村日本債券インデックスファンド 8,450円 +19円 アップ +0.2％ アップ 5.2億円
454 ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 11,001円 +23円 アップ +0.2％ アップ 132.0億円
455 ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 9,309円 +19円 アップ +0.2％ アップ 1,102.5億円
456 ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) 10,799円 +23円 アップ +0.2％ アップ 44.9億円
457 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 11,729円 +26円 アップ +0.2％ アップ 127.2億円
458 野村日本最高益更新企業ファンド(愛称:自己ベスト) 18,084円 -82円 ダウン -0.5％ ダウン 83.7億円
459 野村日本新鋭成長株ファンド 11,613円 -145円 ダウン -1.2％ ダウン 381.7億円
460 野村日本真小型株投信 31,826円 -179円 ダウン -0.6％ ダウン 28.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
461 野村日本バリュー厳選投資 12,360円 -102円 ダウン -0.8％ ダウン 2,077.3億円
462 野村日本不動産投信(毎月分配型) 7,194円 +17円 アップ +0.2％ アップ 334.0億円
463 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型) 109,764円 +2,120円 アップ +2.0％ アップ 11.4億円
464 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) 62,563円 +1,201円 アップ +2.0％ アップ 25.0億円
465 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 56,972円 +770円 アップ +1.4％ アップ 68.7億円
466 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 50,268円 +678円 アップ +1.4％ アップ 58.9億円
467 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 105,427円 +2,147円 アップ +2.1％ アップ 60.1億円
468 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 40,459円 +819円 アップ +2.1％ アップ 223.7億円
469 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型) 80,390円 +1,418円 アップ +1.8％ アップ 47.0億円
470 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) 36,218円 +650円 アップ +1.8％ アップ 47.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
471 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 53,051円 +1,008円 アップ +1.9％ アップ 14.8億円
472 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 15,340円 +291円 アップ +1.9％ アップ 42.3億円
473 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 110,817円 +2,057円 アップ +1.9％ アップ 67.7億円
474 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 24,068円 +446円 アップ +1.9％ アップ 551.5億円
475 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 62,965円 +1,295円 アップ +2.1％ アップ 255.7億円
476 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 58,656円 +1,203円 アップ +2.1％ アップ 253.4億円
477 野村日本割安低位株オープン 23,907円 -252円 ダウン -1.0％ ダウン 402.3億円
478 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 18,624円 -56円 ダウン -0.3％ ダウン 25.3億円
479 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 33,922円 -49円 ダウン -0.1％ ダウン 164.3億円
480 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース 14,466円 -79円 ダウン -0.5％ ダウン 33.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
481 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース 21,833円 -87円 ダウン -0.4％ ダウン 146.7億円
482 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 30,739円 +84円 アップ +0.3％ アップ 4.3億円
483 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 7,685円 +22円 アップ +0.3％ アップ 20.4億円
484 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 12,687円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 3.4億円
485 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 5,155円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 7.7億円
486 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 24,560円 +16円 アップ +0.1％ アップ 2.9億円
487 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 6,772円 +4円 アップ +0.1％ アップ 18.3億円
488 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 21,894円 +108円 アップ +0.5％ アップ 2.6億円
489 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 12,631円 +59円 アップ +0.5％ アップ 4.0億円
490 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 10,477円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 2,603.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
491 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,666円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 2,041.8億円
492 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 19,434円 +69円 アップ +0.4％ アップ 1,290.4億円
493 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 19,065円 +68円 アップ +0.4％ アップ 5,322.9億円
494 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 8,218円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 567.5億円
495 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 13,636円 +48円 アップ +0.4％ アップ 990.8億円
496 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型) 10,314円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 30.4億円
497 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 9,401円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 9.9億円
498 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 8,560円 -15円 ダウン -0.2％ ダウン 2.2億円
499 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 11,272円 +37円 アップ +0.3％ アップ 19.1億円
500 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) 9,260円 -14円 ダウン -0.2％ ダウン 2.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
501 ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース 14,022円 +49円 アップ +0.4％ アップ 4.5億円
502 ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 21,538円 +247円 アップ +1.2％ アップ 77.9億円
503 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 7,390円 -15円 ダウン -0.2％ ダウン 2.7億円
504 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 8,975円 +30円 アップ +0.3％ アップ 108.7億円
505 ノムラファンドマスターズ日本株 17,974円 +252円 アップ +1.4％ アップ 27.9億円
506 ノムラファンドマスターズ日本小型株 25,215円 +289円 アップ +1.2％ アップ 33.8億円
507 野村ファンドラップオルタナティブプレミア 8,884円 +20円 アップ +0.2％ アップ 303.0億円
508 野村ファンドラップ外国株 Aコース 19,219円 +134円 アップ +0.7％ アップ 770.9億円
509 野村ファンドラップ外国株 Bコース 32,630円 +504円 アップ +1.6％ アップ 2,422.4億円
510 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 9,269円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 329.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
511 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 13,459円 +77円 アップ +0.6％ アップ 1,059.7億円
512 野村ファンドラップ債券プレミア 7,694円 +9円 アップ +0.1％ アップ 2,001.4億円
513 野村ファンドラップ日本株 29,196円 +421円 アップ +1.5％ アップ 613.2億円
514 野村ファンドラップREITプレミア Aコース 12,089円 -134円 ダウン -1.1％ ダウン 56.1億円
515 野村ファンドラップREITプレミア Bコース 19,819円 -59円 ダウン -0.3％ ダウン 181.2億円
516 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,790円 +2円 アップ +0.0％ アップ 76.3億円
517 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 17,457円 +31円 アップ +0.2％ アップ 671.2億円
518 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い) 愛称:ザ・サーキュラー 9,982円 0円 0％ 101.1億円
519 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・サーキュラー 17,596円 +89円 アップ +0.5％ アップ 311.6億円
520 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 10,427円 -158円 ダウン -1.5％ ダウン 8.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
521 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 11,880円 -118円 ダウン -1.0％ ダウン 559.2億円
522 野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,238円 -106円 ダウン -1.1％ ダウン 23.1億円
523 野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 14,686円 -47円 ダウン -0.3％ ダウン 227.8億円
524 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 10,518円 +3円 アップ +0.0％ アップ 20.1億円
525 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) 16,561円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 366.8億円
526 野村米国好利回り社債投信 Aコース 19,570円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 13.8億円
527 野村米国好利回り社債投信 Bコース 36,749円 +81円 アップ +0.2％ アップ 104.5億円
528 野村米国好利回り社債投信 Cコース 6,054円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 13.3億円
529 野村米国好利回り社債投信 Dコース 12,469円 +27円 アップ +0.2％ アップ 275.3億円
530 野村米国国債部分ラダーファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,239円 +5円 アップ +0.1％ アップ 337.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
531 野村米国国債部分ラダーファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,281円 +45円 アップ +0.3％ アップ 470.0億円
532 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け) 8,797円 +6円 アップ +0.1％ アップ 23.8億円
533 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け) 18,229円 +58円 アップ +0.3％ アップ 39.7億円
534 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 17,549円 +23円 アップ +0.1％ アップ 69.1億円
535 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 6,853円 +9円 アップ +0.1％ アップ 102.6億円
536 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 46,407円 +425円 アップ +0.9％ アップ 12.6億円
537 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 7,027円 +64円 アップ +0.9％ アップ 204.0億円
538 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 32,031円 +265円 アップ +0.8％ アップ 14.5億円
539 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,314円 +77円 アップ +0.8％ アップ 44.1億円
540 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 23,367円 +239円 アップ +1.0％ アップ 7.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
541 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 3,877円 +40円 アップ +1.0％ アップ 20.4億円
542 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 47,577円 +464円 アップ +1.0％ アップ 27.7億円
543 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 5,055円 +49円 アップ +1.0％ アップ 307.7億円
544 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 39,545円 +461円 アップ +1.2％ アップ 338.5億円
545 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 10,205円 +118円 アップ +1.2％ アップ 1,268.5億円
546 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) 26,045円 +185円 アップ +0.7％ アップ 6.8億円
547 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 14,149円 +100円 アップ +0.7％ アップ 12.3億円
548 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 23,315円 +50円 アップ +0.2％ アップ 10.9億円
549 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 11,400円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 1.4億円
550 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 9,409円 +21円 アップ +0.2％ アップ 128.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
551 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 6,751円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 10.5億円
552 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)年2回決算型 41,890円 -119円 ダウン -0.3％ ダウン 34.4億円
553 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)毎月分配型 17,832円 -51円 ダウン -0.3％ ダウン 197.4億円
554 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)年2回決算型 62,062円 +264円 アップ +0.4％ アップ 152.6億円
555 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)毎月分配型 29,702円 +126円 アップ +0.4％ アップ 611.5億円
556 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 7,425円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 29.5億円
557 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド 11,446円 +25円 アップ +0.2％ アップ 1,181.4億円
558 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,953円 +22円 アップ +0.2％ アップ 3.0億円
559 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 11,225円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 16.9億円
560 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,694円 +27円 アップ +0.2％ アップ 149.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
561 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:先見の明 19,002円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 80.1億円
562 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型　愛称:先見の明 10,268円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 45.1億円
563 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型　愛称:先見の明 11,047円 +24円 アップ +0.2％ アップ 759.3億円
564 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:先見の明 33,078円 +70円 アップ +0.2％ アップ 883.1億円
565 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 13,890円 -63円 ダウン -0.5％ ダウン 3.4億円
566 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 18,489円 -73円 ダウン -0.4％ ダウン 128.3億円
567 野村リアルグロース・オープン 27,802円 -256円 ダウン -0.9％ ダウン 171.7億円
568 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) 17,426円 -160円 ダウン -0.9％ ダウン 53.8億円
569 野村6資産均等バランス 19,366円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 1,479.4億円
570 野村ワールドスター オープン 18,263円 -72円 ダウン -0.4％ ダウン 54.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
571 野村ワールドボンド・ファンド 9,169円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 8.7億円
572 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 8,553円 +2円 アップ +0.0％ アップ 113.1億円
573 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 9,900円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 74.6億円
574 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け) 11,625円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 105.4億円
575 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) 17,767円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 6.9億円
576 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け) 19,819円 +41円 アップ +0.2％ アップ 370.8億円
577 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) 36,560円 +76円 アップ +0.2％ アップ 17.7億円
578 ハイブリッド・インカムオープン 11,697円 +21円 アップ +0.2％ アップ 13.4億円
579 はじめてのNISA・新興国株式インデックス (愛称:Funds-i Basic 新興国株式) 18,272円 +77円 アップ +0.4％ アップ 73.1億円
580 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) (愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)) 17,608円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 1,266.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
581 はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)) 17,849円 -204円 ダウン -1.1％ ダウン 70.3億円
582 はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)) 18,264円 -207円 ダウン -1.1％ ダウン 297.4億円
583 はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) (愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)) 17,332円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 1,084.4億円
584 ハッピーライフファンド・株100 22,503円 +268円 アップ +1.2％ アップ 14.6億円
585 ハッピーライフファンド・株25 12,270円 +36円 アップ +0.3％ アップ 6.4億円
586 ハッピーライフファンド・株50 15,668円 +102円 アップ +0.7％ アップ 15.7億円
587 バランスセレクト30 19,415円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 7.9億円
588 バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 22,258円 -19円 ダウン -0.1％ ダウン 0.80億円
589 バランスセレクト50 26,067円 -60円 ダウン -0.2％ ダウン 16.0億円
590 バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 30,882円 -77円 ダウン -0.2％ ダウン 2.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
591 バランスセレクト70 33,994円 -152円 ダウン -0.4％ ダウン 21.8億円
592 バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 42,031円 -193円 ダウン -0.5％ ダウン 2.9億円
593 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ 11,166円 +44円 アップ +0.4％ アップ 52.6億円
594 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 39,456円 +18円 アップ +0.0％ アップ 1,165.4億円
595 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 15,923円 +29円 アップ +0.2％ アップ 476.2億円
596 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 8,555円 +9円 アップ +0.1％ アップ 513.9億円
597 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス 9,431円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 9.4億円
598 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 9,377円 +1円 アップ +0.0％ アップ 370.4億円
599 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 32,823円 -403円 ダウン -1.2％ ダウン 422.5億円
600 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 20,948円 +15円 アップ +0.1％ アップ 132.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
601 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,942円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 28.3億円
602 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 11,133円 +28円 アップ +0.3％ アップ 252.4億円
603 米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:エネルギーレボリューション 12,080円 +43円 アップ +0.4％ アップ 11.6億円
604 米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:エネルギーレボリューション 24,096円 +252円 アップ +1.1％ アップ 154.8億円
605 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし　愛称:エネルギーレボリューション 34,473円 +362円 アップ +1.1％ アップ 20.5億円
606 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり　愛称:エネルギーレボリューション 18,586円 +65円 アップ +0.4％ アップ 2.4億円
607 米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け) 26,577円 -36円 ダウン -0.1％ ダウン 0.09億円
608 米国株式配当貴族(年4回決算型) 24,231円 -33円 ダウン -0.1％ ダウン 3,243.6億円
609 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 8,175円 +1円 アップ +0.0％ アップ 16.5億円
610 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 7,309円 +1円 アップ +0.0％ アップ 6.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
611 米国NASDAQオープン Aコース 22,642円 +12円 アップ +0.1％ アップ 102.4億円
612 米国NASDAQオープン Bコース 40,242円 +119円 アップ +0.3％ アップ 1,270.5億円
613 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,364円 -25円 ダウン -0.2％ ダウン 58.0億円
614 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 24,551円 +15円 アップ +0.1％ アップ 198.9億円
615 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 15,393円 -28円 ダウン -0.2％ ダウン 113.7億円
616 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 27,693円 +17円 アップ +0.1％ アップ 268.2億円
617 マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) 17,423円 +60円 アップ +0.3％ アップ 84.9億円
618 マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) 25,708円 +175円 アップ +0.7％ アップ 235.2億円
619 マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) 34,519円 +324円 アップ +0.9％ アップ 314.0億円
620 マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) 42,734円 +512円 アップ +1.2％ アップ 14.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
621 マイストーリー・株25 12,660円 +38円 アップ +0.3％ アップ 9.6億円
622 マイストーリー・株50 16,554円 +106円 アップ +0.6％ アップ 22.8億円
623 マイストーリー・株75 20,676円 +192円 アップ +0.9％ アップ 20.2億円
624 マイストーリー・株100 24,855円 +295円 アップ +1.2％ アップ 11.3億円
625 マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) 51,056円 +732円 アップ +1.5％ アップ 12.3億円
626 マイストーリー・日本株100 29,545円 +426円 アップ +1.5％ アップ 13.1億円
627 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 11,765円 +33円 アップ +0.3％ アップ 15.4億円
628 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 14,376円 +116円 アップ +0.8％ アップ 1,591.2億円
629 マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 15,468円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 380.1億円
630 マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 16,667円 -30円 ダウン -0.2％ ダウン 218.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
631 マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 19,331円 -53円 ダウン -0.3％ ダウン 278.7億円
632 マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 19,162円 -63円 ダウン -0.3％ ダウン 138.1億円
633 マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 22,562円 -85円 ダウン -0.4％ ダウン 265.0億円
634 マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 21,258円 -90円 ダウン -0.4％ ダウン 97.2億円
635 マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 21,857円 -103円 ダウン -0.5％ ダウン 136.5億円
636 マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 18,407円 -88円 ダウン -0.5％ ダウン 55.4億円
637 マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 14,319円 -68円 ダウン -0.5％ ダウン 6.9億円
638 マイバランス30(確定拠出年金向け) 24,726円 -21円 ダウン -0.1％ ダウン 1,182.4億円
639 マイバランス50(確定拠出年金向け) 35,956円 -93円 ダウン -0.3％ ダウン 2,611.6億円
640 マイバランス70(確定拠出年金向け) 51,198円 -246円 ダウン -0.5％ ダウン 2,734.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
641 マイバランスDC30 18,678円 -17円 ダウン -0.1％ ダウン 534.2億円
642 マイバランスDC50 24,599円 -66円 ダウン -0.3％ ダウン 743.9億円
643 マイバランスDC70 31,346円 -151円 ダウン -0.5％ ダウン 689.6億円
644 マイライフ・エール(資産成長型) 10,847円 +38円 アップ +0.4％ アップ 283.5億円
645 マイライフ・エール(年2%目標払出型) 10,021円 +35円 アップ +0.4％ アップ 121.2億円
646 マイライフ・エール(年6%目標払出型) 8,803円 +30円 アップ +0.3％ アップ 146.8億円
647 マイ・ロード 14,818円 +16円 アップ +0.1％ アップ 990.2億円
648 ミリオン (インデックスポートフォリオ) 20,978円 -238円 ダウン -1.1％ ダウン 331.4億円
649 ミリオン (ジャパン ドリーム ポートフォリオ) 132,486円 -1,072円 ダウン -0.8％ ダウン 78.9億円
650 ミリオン (バランスポートフォリオ) 19,591円 -95円 ダウン -0.5％ ダウン 15.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
651 ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) 10,011円 0円 0％ 4.4億円
652 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) 11,799円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 41.3億円
653 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) 19,906円 +2円 アップ +0.0％ アップ 164.7億円
654 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) 16,315円 -152円 ダウン -0.9％ ダウン 10.4億円
655 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) 23,181円 -214円 ダウン -0.9％ ダウン 101.4億円
656 ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり) 9,819円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 13.2億円
657 ラップ専用・外国債券アクティブ 12,375円 +19円 アップ +0.2％ アップ 5.5億円
658 ラップ専用・グローバルREITアクティブ 14,090円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 6.1億円
659 ラップ専用・J-REITアクティブ 12,397円 +41円 アップ +0.3％ アップ 5.4億円
660 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) 15,244円 -21円 ダウン -0.1％ ダウン 28.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
661 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) 17,083円 +37円 アップ +0.2％ アップ 33.4億円
662 ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ) 22,784円 -161円 ダウン -0.7％ ダウン 7.7億円
663 ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) 9,060円 +21円 アップ +0.2％ アップ 5.5億円
664 ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ 13,285円 +29円 アップ +0.2％ アップ 5.5億円
665 リサーチ・アクティブ・オープン 25,987円 -292円 ダウン -1.1％ ダウン 47.1億円
666 リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) 50,634円 -569円 ダウン -1.1％ ダウン 610.5億円
667 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) 32,426円 -365円 ダウン -1.1％ ダウン 19.7億円
668 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) 35,925円 -403円 ダウン -1.1％ ダウン 8.1億円
669 ロボ・ジャパン(円投資型) 33,864円 -84円 ダウン -0.2％ ダウン 180.1億円
670 ロボ・ジャパン(米ドル投資型) 51,498円 -180円 ダウン -0.3％ ダウン 83.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
671 ワールド・ウォーター・ファンド Aコース 24,152円 +42円 アップ +0.2％ アップ 15.2億円
672 ワールド・ウォーター・ファンド Bコース 44,422円 +170円 アップ +0.4％ アップ 117.0億円
673 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース 23,897円 +42円 アップ +0.2％ アップ 80.5億円
674 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 45,401円 +194円 アップ +0.4％ アップ 216.8億円