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基準価額一覧

基準日：3月13日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 18,683円 -193円 ダウン -1.0％ ダウン 287.1億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,919円 -64円 ダウン -0.5％ ダウン 1.2億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 15,421円 -98円 ダウン -0.6％ ダウン 0.83億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 18,184円 -140円 ダウン -0.8％ ダウン 6.2億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 20,561円 -174円 ダウン -0.8％ ダウン 2.7億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 25,940円 -260円 ダウン -1.0％ ダウン 8.1億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,273円 -166円 ダウン -1.6％ ダウン 2.4億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 11,652円 -194円 ダウン -1.6％ ダウン 27.9億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,294円 -196円 ダウン -1.4％ ダウン 547.8億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,010円 -162円 ダウン -1.3％ ダウン 25.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,739円 -45円 ダウン -0.7％ ダウン 13.1億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,976円 -55円 ダウン -0.8％ ダウン 5.2億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,985円 -67円 ダウン -1.1％ ダウン 205.1億円
14 株式インデックス225 19,873円 -238円 ダウン -1.2％ ダウン 488.7億円
15 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 22,199円 -99円 ダウン -0.4％ ダウン 17.8億円
16 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド) 		30,435円 -115円 ダウン -0.4％ ダウン 233.9億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 14,107円 +146円 アップ +1.0％ アップ 1.7億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 9,346円 -93円 ダウン -1.0％ ダウン 2.2億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 9,453円 -95円 ダウン -1.0％ ダウン 32.7億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 15,433円 -142円 ダウン -0.9％ ダウン 30.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 16,552円 -153円 ダウン -0.9％ ダウン 491.0億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)　愛称:世界樹 19,215円 -226円 ダウン -1.2％ ダウン 6.9億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)　愛称:世界樹 30,697円 -272円 ダウン -0.9％ ダウン 78.5億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)　愛称:世界樹 9,844円 -116円 ダウン -1.2％ ダウン 6.6億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,522円 -93円 ダウン -0.9％ ダウン 76.4億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,356円 -36円 ダウン -0.4％ ダウン 4.3億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,951円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 10.5億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 22,357円 -213円 ダウン -0.9％ ダウン 497.1億円
29 グローバル・バリュー・オープン 29,314円 -289円 ダウン -1.0％ ダウン 233.3億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 66,352円 -654円 ダウン -1.0％ ダウン 101.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 7,153円 -44円 ダウン -0.6％ ダウン 321.5億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 21,229円 -130円 ダウン -0.6％ ダウン 2.7億円
33 第1回 公社債投資信託 10,011円 +1円 アップ +0.0％ アップ 205.4億円
34 第2回 公社債投資信託 10,005円 0円 0％ 151.9億円
35 第3回 公社債投資信託 10,054円 0円 0％ 130.9億円
36 第4回 公社債投資信託 10,051円 0円 0％ 137.4億円
37 第5回 公社債投資信託 10,046円 0円 0％ 137.1億円
38 第6回 公社債投資信託 10,043円 0円 0％ 244.6億円
39 第7回 公社債投資信託 10,038円 0円 0％ 290.9億円
40 第8回 公社債投資信託 10,035円 0円 0％ 196.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,030円 0円 0％ 165.6億円
42 第10回 公社債投資信託 10,025円 0円 0％ 159.7億円
43 第11回 公社債投資信託 10,021円 0円 0％ 181.0億円
44 第12回 公社債投資信託 10,017円 0円 0％ 346.6億円
45 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン) 		20,588円 -117円 ダウン -0.6％ ダウン 331.3億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,642円 -28円 ダウン -0.4％ ダウン 217.7億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,080円 -20円 ダウン -0.5％ ダウン 42.9億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,659円 -57円 ダウン -0.5％ ダウン 2.8億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 25,371円 -95円 ダウン -0.4％ ダウン 3.1億円
50 小型ブルーチップオープン 36,410円 +67円 アップ +0.2％ アップ 801.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 24,751円 -112円 ダウン -0.5％ ダウン 5.5億円
52 ゴールベースラップ・ファンド(レベル1) 11,402円 -65円 ダウン -0.6％ ダウン 0.23億円
53 ゴールベースラップ・ファンド(レベル2) 13,169円 -79円 ダウン -0.6％ ダウン 0.46億円
54 ゴールベースラップ・ファンド(レベル3) 14,507円 -104円 ダウン -0.7％ ダウン 2.9億円
55 ゴールベースラップ・ファンド(レベル4) 16,033円 -135円 ダウン -0.8％ ダウン 2.0億円
56 ゴールベースラップ・ファンド(レベル5) 16,689円 -139円 ダウン -0.8％ ダウン 0.36億円
57 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 16,181円 -188円 ダウン -1.1％ ダウン 63.3億円
58 財形株投(一般財形30) 12,288円 -27円 ダウン -0.2％ ダウン 27.1億円
59 財形株投(一般財形50) 15,899円 -51円 ダウン -0.3％ ダウン 37.8億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 12,430円 -28円 ダウン -0.2％ ダウン 28.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,078円 0円 0％ 0.46億円
62 JPX日経400ファンド 32,736円 -185円 ダウン -0.6％ ダウン 32.7億円
63 J-REITオープン(資産成長型) 24,053円 -99円 ダウン -0.4％ ダウン 89.6億円
64 J-REITオープン(年4回決算型) 21,918円 -90円 ダウン -0.4％ ダウン 122.3億円
65 J-REITオープン(毎月決算型) 15,839円 -65円 ダウン -0.4％ ダウン 47.4億円
66 ジャパン・ストラテジック・バリュー 30,538円 -250円 ダウン -0.8％ ダウン 62.8億円
67 情報エレクトロニクスファンド 63,335円 +126円 アップ +0.2％ アップ 1,244.7億円
68 スーパー トレンド オープン 16,304円 -201円 ダウン -1.2％ ダウン 139.8億円
69 スーパー ボンド ベア オープン4 11,787円 +184円 アップ +1.6％ アップ 20.1億円
70 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 71,725円 -583円 ダウン -0.8％ ダウン 7.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
71 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論) 		46,375円 -377円 ダウン -0.8％ ダウン 45.0億円
72 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 35,036円 -285円 ダウン -0.8％ ダウン 240.4億円
73 世界好配当株投信(年4回決算型) 33,614円 -363円 ダウン -1.1％ ダウン 290.5億円
74 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 34,985円 -376円 ダウン -1.1％ ダウン 92.6億円
75 世界好配当株投信(野村SMA向け) 61,840円 -666円 ダウン -1.1％ ダウン 7.3億円
76 世界好配当株投信(毎月分配型) 25,077円 -270円 ダウン -1.1％ ダウン 329.3億円
77 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション) 		13,587円 -76円 ダウン -0.6％ ダウン 120.6億円
78 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 18,145円 +76円 アップ +0.4％ アップ 56.0億円
79 世界分散投資戦略ファンド　愛称:グローバル・ビュー 11,748円 -131円 ダウン -1.1％ ダウン 33.9億円
80 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 18,365円 -143円 ダウン -0.8％ ダウン 22.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
81 脱炭素ジャパン 15,992円 -64円 ダウン -0.4％ ダウン 270.5億円
82 ダブル・ブレイン 13,172円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 1,149.6億円
83 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 10,076円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 394.4億円
84 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 10,470円 -23円 ダウン -0.2％ ダウン 124.8億円
85 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,679円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 20.5億円
86 ダブル・ブレイン(ブル) 12,032円 -36円 ダウン -0.3％ ダウン 449.9億円
87 ダブル・ブレイン(マイルド) 10,063円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 38.2億円
88 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan)) 		798円 -10円 ダウン -1.2％ ダウン 304.6億円
89 東欧投資ファンド 26,110円 -261円 ダウン -1.0％ ダウン 22.5億円
90 トピックス・インデックス・オープン 16,890円 -98円 ダウン -0.6％ ダウン 339.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
91 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 47,318円 -273円 ダウン -0.6％ ダウン 576.9億円
92 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 14,235円 -67円 ダウン -0.5％ ダウン 90.4億円
93 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 10,597円 -50円 ダウン -0.5％ ダウン 9.0億円
94 日本好配当株投信 20,611円 -118円 ダウン -0.6％ ダウン 2,853.0億円
95 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 14,632円 -83円 ダウン -0.6％ ダウン 31.1億円
96 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 15,772円 +28円 アップ +0.2％ アップ 18.4億円
97 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 17,779円 -90円 ダウン -0.5％ ダウン 10.0億円
98 ネクストコア 10,740円 -29円 ダウン -0.3％ ダウン 5.4億円
99 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 211,043円 -972円 ダウン -0.5％ ダウン 5,449.4億円
100 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 32,176円 -294円 ダウン -0.9％ ダウン 554.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
101 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 213,115円 -2,235円 ダウン -1.0％ ダウン 38.8億円
102 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 383,828円 +5,373円 アップ +1.4％ アップ 28.2億円
103 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 882,997円 -13,381円 ダウン -1.5％ ダウン 28.0億円
104 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 348,634円 -1,003円 ダウン -0.3％ ダウン 122.1億円
105 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 305,784円 -264円 ダウン -0.1％ ダウン 199.7億円
106 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 473,455円 -1,333円 ダウン -0.3％ ダウン 128.7億円
107 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 372,835円 +1,007円 アップ +0.3％ アップ 26.4億円
108 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 1,362,647円 +13,253円 アップ +1.0％ アップ 278.2億円
109 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 437,591円 +1,267円 アップ +0.3％ アップ 54.1億円
110 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 354,056円 -10,071円 ダウン -2.8％ ダウン 33.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 384,354円 -1,864円 ダウン -0.5％ ダウン 52.4億円
112 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 348,479円 -34円 ダウン -0.0％ ダウン 14.2億円
113 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 45,470円 +465円 アップ +1.0％ アップ 10.9億円
114 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 634,838円 +3,689円 アップ +0.6％ アップ 44.3億円
115 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 510,148円 -6,014円 ダウン -1.2％ ダウン 111.0億円
116 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 123,910円 -562円 ダウン -0.5％ ダウン 34.1億円
117 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 6,006円 +421円 アップ +7.5％ アップ 424.6億円
118 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 68,719円 +439円 アップ +0.6％ アップ 10.3億円
119 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 583,746円 -8,785円 ダウン -1.5％ ダウン 32.0億円
120 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 320,273円 -1,384円 ダウン -0.4％ ダウン 52.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
121 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 278,875円 -4,439円 ダウン -1.6％ ダウン 293.3億円
122 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 48,918円 -700円 ダウン -1.4％ ダウン 224.0億円
123 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF) 234,284円 -2,474円 ダウン -1.0％ ダウン 8.4億円
124 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF) 354,955円 -8,587円 ダウン -2.4％ ダウン 22.4億円
125 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株セレクトETF) 371,355円 -3,042円 ダウン -0.8％ ダウン 19.2億円
126 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) 257,530円 -2,679円 ダウン -1.0％ ダウン 903.4億円
127 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 202,501円 -1,544円 ダウン -0.8％ ダウン 130.4億円
128 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 180,982円 -2,479円 ダウン -1.4％ ダウン 46.9億円
129 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 316,792円 -4,150円 ダウン -1.3％ ダウン 779.3億円
130 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 73,685円 -207円 ダウン -0.3％ ダウン 1,388.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 117,725円 -348円 ダウン -0.3％ ダウン 562.5億円
132 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 156,053円 -892円 ダウン -0.6％ ダウン 348.0億円
133 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 19,346円 -179円 ダウン -0.9％ ダウン 714.0億円
134 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 82,847円 -267円 ダウン -0.3％ ダウン 2,217.5億円
135 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 205,634円 -2,963円 ダウン -1.4％ ダウン 37.8億円
136 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 117,552円 -469円 ダウン -0.4％ ダウン 37.6億円
137 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 85,465円 +682円 アップ +0.8％ アップ 71.8億円
138 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 10,645円 +106円 アップ +1.0％ アップ 1.6億円
139 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 32,987円 -185円 ダウン -0.6％ ダウン 21,206.9億円
140 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 65,174円 -334円 ダウン -0.5％ ダウン 32.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
141 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 227,968円 -3,676円 ダウン -1.6％ ダウン 112.8億円
142 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 72,579円 -1,050円 ダウン -1.4％ ダウン 256.0億円
143 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 55,106円 -278円 ダウン -0.5％ ダウン 33.8億円
144 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信 (愛称:NF・台湾テック50 ETF) 298,601円 -3,011円 ダウン -1.0％ ダウン 21.9億円
145 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 57,050円 -50円 ダウン -0.1％ ダウン 2,979.4億円
146 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 186,360円 -1,549円 ダウン -0.8％ ダウン 194.8億円
147 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 381,045円 -2,194円 ダウン -0.6％ ダウン 310,027.2億円
148 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 304,445円 -642円 ダウン -0.2％ ダウン 49.6億円
149 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF) 194,055円 -644円 ダウン -0.3％ ダウン 7.2億円
150 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 299,052円 -5,417円 ダウン -1.8％ ダウン 118.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
151 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 394,830円 -6,492円 ダウン -1.6％ ダウン 924.6億円
152 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 559,246円 -6,617円 ダウン -1.2％ ダウン 145,362.9億円
153 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 71,916円 -457円 ダウン -0.6％ ダウン 37.2億円
154 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 309,718円 -5,185円 ダウン -1.6％ ダウン 290.7億円
155 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 38,533円 +595円 アップ +1.6％ アップ 223.5億円
156 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 3,092円 -23円 ダウン -0.7％ ダウン 5,437.0億円
157 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 491,450円 +14,933円 アップ +3.1％ アップ 1,086.2億円
158 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 4,781,789円 -154,808円 ダウン -3.1％ ダウン 5,365.2億円
159 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 334,478円 -2,536円 ダウン -0.8％ ダウン 130.7億円
160 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 310,696円 -258円 ダウン -0.1％ ダウン 28.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 216,844円 -1,295円 ダウン -0.6％ ダウン 564.0億円
162 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 35,344円 -227円 ダウン -0.6％ ダウン 150.6億円
163 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 52,765円 -250円 ダウン -0.5％ ダウン 2,094.4億円
164 NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信　愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF 183,460円 -1,204円 ダウン -0.7％ ダウン 13.0億円
165 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 30,092円 -1,287円 ダウン -4.1％ ダウン 34.5億円
166 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 71,591円 -108円 ダウン -0.2％ ダウン 12.7億円
167 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 71,930円 -279円 ダウン -0.4％ ダウン 2.8億円
168 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF) 505,176円 -1,662円 ダウン -0.3％ ダウン 4.5億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 34,719円 -122円 ダウン -0.4％ ダウン 481.1億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 60,168円 -134円 ダウン -0.2％ ダウン 137.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 76,327円 -327円 ダウン -0.4％ ダウン 164.2億円
172 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 289,763円 -2,279円 ダウン -0.8％ ダウン 51.2億円
173 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF) 200,429円 -1,820円 ダウン -0.9％ ダウン 5.8億円
174 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 71円 0円 0％ 0.06億円
175 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 11,305円 -254円 ダウン -2.2％ ダウン 117.3億円
176 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 19,908円 -423円 ダウン -2.1％ ダウン 483.5億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,352円 -187円 ダウン -2.2％ ダウン 56.7億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,113円 -214円 ダウン -2.1％ ダウン 262.8億円
179 野村アクア投資 Aコース 14,427円 -234円 ダウン -1.6％ ダウン 4.9億円
180 野村アクア投資 Bコース 21,956円 -353円 ダウン -1.6％ ダウン 97.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
181 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 15,121円 -33円 ダウン -0.2％ ダウン 39.5億円
182 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 34,167円 -273円 ダウン -0.8％ ダウン 1,248.6億円
183 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,022円 0円 0％ 0.84億円
184 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,778円 -13円 ダウン -0.2％ ダウン 5.7億円
185 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,993円 -58円 ダウン -0.2％ ダウン 1.2億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,992円 -24円 ダウン -0.2％ ダウン 6.6億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,138円 -24円 ダウン -0.2％ ダウン 1.4億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,525円 -85円 ダウン -0.3％ ダウン 2.2億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,643円 -25円 ダウン -0.3％ ダウン 23.9億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 20,458円 +16円 アップ +0.1％ アップ 0.12億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 14,128円 +12円 アップ +0.1％ アップ 0.87億円
192 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,735円 -438円 ダウン -2.9％ ダウン 1.3億円
193 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 17,085円 -495円 ダウン -2.8％ ダウン 100.7億円
194 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,225円 -217円 ダウン -1.5％ ダウン 1.5億円
195 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,341円 -238円 ダウン -1.4％ ダウン 79.8億円
196 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,595円 -174円 ダウン -1.4％ ダウン 3.3億円
197 野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 14,785円 -187円 ダウン -1.2％ ダウン 33.2億円
198 野村インデックスファンド・外国REIT(愛称:Funds-i 外国REIT) 48,788円 -279円 ダウン -0.6％ ダウン 61.0億円
199 野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i 外国株式) 88,610円 -1,162円 ダウン -1.3％ ダウン 980.6億円
200 野村インデックスファンド・外国債券(愛称:Funds-i 外国債券) 21,484円 -64円 ダウン -0.3％ ダウン 40.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
201 野村インデックスファンド・国内債券(愛称:Funds-i 国内債券) 9,485円 -30円 ダウン -0.3％ ダウン 24.1億円
202 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式) 33,719円 -486円 ダウン -1.4％ ダウン 114.5億円
203 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型) 10,788円 -56円 ダウン -0.5％ ダウン 11.2億円
204 野村インデックスファンド・新興国債券(愛称:Funds-i 新興国債券) 20,289円 -157円 ダウン -0.8％ ダウン 13.3億円
205 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) 66,233円 -786円 ダウン -1.2％ ダウン 1,248.7億円
206 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i 海外5資産バランス) 28,740円 -236円 ダウン -0.8％ ダウン 87.5億円
207 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型) 30,432円 -417円 ダウン -1.4％ ダウン 96.7億円
208 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型) 9,092円 -25円 ダウン -0.3％ ダウン 24.2億円
209 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型) 14,898円 -91円 ダウン -0.6％ ダウン 5.2億円
210 野村インデックスファンド・JPX日経400(愛称:Funds-i JPX日経400) 36,808円 -207円 ダウン -0.6％ ダウン 166.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
211 野村インデックスファンド・J-REIT(愛称:Funds-i J-REIT) 35,101円 -162円 ダウン -0.5％ ダウン 69.8億円
212 野村インデックスファンド・先進国ESG株式(愛称:Funds-i 先進国ESG株式) 30,072円 -432円 ダウン -1.4％ ダウン 34.3億円
213 野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-i TOPIX) 54,981円 -318円 ダウン -0.6％ ダウン 108.1億円
214 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) 18,699円 -117円 ダウン -0.6％ ダウン 156.9億円
215 野村インデックスファンド・日経半導体株 (愛称:Funds-i 日経半導体株) 18,812円 -314円 ダウン -1.6％ ダウン 21.3億円
216 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 31,510円 -333円 ダウン -1.0％ ダウン 915.1億円
217 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 17,301円 -211円 ダウン -1.2％ ダウン 45.6億円
218 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券) 21,349円 -87円 ダウン -0.4％ ダウン 13.3億円
219 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) 10,421円 -56円 ダウン -0.5％ ダウン 3.2億円
220 野村インド株投資 41,885円 -463円 ダウン -1.1％ ダウン 3,783.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
221 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,634円 -54円 ダウン -0.8％ ダウン 922.5億円
222 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 16,354円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 171.0億円
223 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 7,556円 -21円 ダウン -0.3％ ダウン 1.7億円
224 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 13,774円 +64円 アップ +0.5％ アップ 0.47億円
225 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 6,711円 -19円 ダウン -0.3％ ダウン 0.61億円
226 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 12,675円 +59円 アップ +0.5％ アップ 0.29億円
227 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) 11,356円 -63円 ダウン -0.6％ ダウン 5.2億円
228 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 4,554円 -25円 ダウン -0.5％ ダウン 30.0億円
229 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 0％ 70,300.2億円
230 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Aコース(野村SMA・EW向け) 18,070円 -83円 ダウン -0.5％ ダウン 2.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
231 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Bコース(野村SMA・EW向け) 35,974円 +52円 アップ +0.1％ アップ 8.0億円
232 野村円債投資インデックスファンド(愛称:円債こづち) 8,634円 0円 0％ 2.1億円
233 ノムラ・オールインワン・ファンド 14,104円 -24円 ダウン -0.2％ ダウン 89.1億円
234 野村カルミニャック・ファンド　Aコース 11,864円 +72円 アップ +0.6％ アップ 45.2億円
235 野村カルミニャック・ファンド　Bコース 18,551円 +118円 アップ +0.6％ アップ 53.1億円
236 野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け) 8,134円 -21円 ダウン -0.3％ ダウン 1,027.2億円
237 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 12,101円 -176円 ダウン -1.4％ ダウン 176.0億円
238 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 20,836円 -286円 ダウン -1.4％ ダウン 479.4億円
239 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 17,430円 -246円 ダウン -1.4％ ダウン 130.9億円
240 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 30,311円 -402円 ダウン -1.3％ ダウン 507.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
241 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 18,393円 -252円 ダウン -1.4％ ダウン 368.2億円
242 野村外国株インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 23,685円 -324円 ダウン -1.3％ ダウン 67.8億円
243 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 51,725円 -678円 ダウン -1.3％ ダウン 2,657.9億円
244 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 40,533円 -531円 ダウン -1.3％ ダウン 461.8億円
245 野村外国株式インデックスファンド 99,881円 -1,310円 ダウン -1.3％ ダウン 24.9億円
246 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 87,999円 -1,153円 ダウン -1.3％ ダウン 12,073.9億円
247 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,078円 -27円 ダウン -0.3％ ダウン 147.9億円
248 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 12,426円 -40円 ダウン -0.3％ ダウン 452.0億円
249 野村外国債券アクティブファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,584円 -44円 ダウン -0.5％ ダウン 67.6億円
250 野村外国債券アクティブファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,269円 -74円 ダウン -0.5％ ダウン 98.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
251 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) 18,405円 -96円 ダウン -0.5％ ダウン 13.9億円
252 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) 10,405円 -54円 ダウン -0.5％ ダウン 2.3億円
253 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) 22,644円 -119円 ダウン -0.5％ ダウン 13.8億円
254 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 21,952円 -65円 ダウン -0.3％ ダウン 13.5億円
255 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 7,973円 -22円 ダウン -0.3％ ダウン 444.3億円
256 野村外国債券インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,096円 -23円 ダウン -0.3％ ダウン 69.8億円
257 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 11,633円 -34円 ダウン -0.3％ ダウン 2,554.8億円
258 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,085円 -42円 ダウン -0.3％ ダウン 321.9億円
259 野村外国債券インデックスファンド 24,613円 -73円 ダウン -0.3％ ダウン 4.8億円
260 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 26,485円 -79円 ダウン -0.3％ ダウン 1,078.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
261 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 26,563円 -78円 ダウン -0.3％ ダウン 22.0億円
262 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) 35,611円 -971円 ダウン -2.7％ ダウン 53.9億円
263 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) 76,431円 -1,986円 ダウン -2.5％ ダウン 296.3億円
264 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) 6,553円 -52円 ダウン -0.8％ ダウン 13.9億円
265 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース 20,154円 -291円 ダウン -1.4％ ダウン 693.5億円
266 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース 33,332円 -447円 ダウン -1.3％ ダウン 1,654.9億円
267 ノムラ・グローバル・オールスターズ(愛称:GA10) 17,358円 -67円 ダウン -0.4％ ダウン 254.9億円
268 野村グローバル・クオリティ・グロース　Aコース(野村SMA・EW向け) 23,970円 -126円 ダウン -0.5％ ダウン 110.0億円
269 野村グローバル・クオリティ・グロース　Bコース(野村SMA・EW向け) 45,989円 +125円 アップ +0.3％ アップ 419.6億円
270 野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,623円 -33円 ダウン -0.3％ ダウン 98.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
271 野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 15,805円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 991.3億円
272 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 23,083円 -217円 ダウン -0.9％ ダウン 8.0億円
273 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 13,026円 -122円 ダウン -0.9％ ダウン 24.6億円
274 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 54,622円 -570円 ダウン -1.0％ ダウン 39.4億円
275 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 13,770円 -144円 ダウン -1.0％ ダウン 429.6億円
276 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 11,718円 -73円 ダウン -0.6％ ダウン 0.68億円
277 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 11,542円 -72円 ダウン -0.6％ ダウン 0.86億円
278 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 29,832円 0円 0％ 8.0億円
279 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 21,218円 0円 0％ 4.9億円
280 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,091円 0円 0％ 3.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
281 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 9,162円 0円 0％ 1.6億円
282 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 22,875円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 6.5億円
283 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 14,963円 0円 0％ 9.1億円
284 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) 34,090円 -41円 ダウン -0.1％ ダウン 8.1億円
285 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 7,831円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 58.8億円
286 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 14,082円 -42円 ダウン -0.3％ ダウン 3.6億円
287 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,066円 -18円 ダウン -0.3％ ダウン 31.6億円
288 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) 28,388円 -131円 ダウン -0.5％ ダウン 16.8億円
289 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 5,885円 -27円 ダウン -0.5％ ダウン 379.9億円
290 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,183円 -24円 ダウン -0.3％ ダウン 64.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
291 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け) 9,551円 -25円 ダウン -0.3％ ダウン 16.8億円
292 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,200円 -55円 ダウン -0.4％ ダウン 4.1億円
293 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 7,315円 -31円 ダウン -0.4％ ダウン 7.0億円
294 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 30,036円 -159円 ダウン -0.5％ ダウン 13.2億円
295 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,111円 -48円 ダウン -0.5％ ダウン 66.5億円
296 野村継続増配日本株 39,872円 -142円 ダウン -0.4％ ダウン 15.8億円
297 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 17,457円 +54円 アップ +0.3％ アップ 11.0億円
298 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 11,410円 +35円 アップ +0.3％ アップ 14.8億円
299 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 39,978円 +85円 アップ +0.2％ アップ 37.5億円
300 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 15,085円 +33円 アップ +0.2％ アップ 114.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
301 野村小型株オープン 25,009円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 30.7億円
302 野村国内株式アクティブオープン 23,353円 +24円 アップ +0.1％ アップ 811.2億円
303 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) 40,381円 +42円 アップ +0.1％ アップ 491.4億円
304 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 64,462円 -373円 ダウン -0.6％ ダウン 1,860.4億円
305 野村国内債券インデックスファンド 10,150円 -33円 ダウン -0.3％ ダウン 1.9億円
306 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) 10,938円 -35円 ダウン -0.3％ ダウン 573.6億円
307 野村豪州債券ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 9,011円 -30円 ダウン -0.3％ ダウン 3.7億円
308 野村豪州債券ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,321円 -151円 ダウン -1.0％ ダウン 6.6億円
309 野村豪州債券ファンド(年2回決算型) 13,403円 -141円 ダウン -1.0％ ダウン 16.7億円
310 野村豪州債券ファンド(毎月分配型) 6,890円 -72円 ダウン -1.0％ ダウン 45.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
311 野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型) 16,249円 -130円 ダウン -0.8％ ダウン 23.6億円
312 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 6,808円 -76円 ダウン -1.1％ ダウン 132.7億円
313 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Aコース(為替ヘッジあり) 11,435円 -141円 ダウン -1.2％ ダウン 37.8億円
314 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Bコース(為替ヘッジなし) 16,701円 -197円 ダウン -1.2％ ダウン 137.5億円
315 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Aコース(為替ヘッジあり) 10,370円 -83円 ダウン -0.8％ ダウン 18.7億円
316 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Bコース(為替ヘッジなし) 14,911円 -114円 ダウン -0.8％ ダウン 87.5億円
317 ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) 36,817円 -73円 ダウン -0.2％ ダウン 66.3億円
318 ノムラ THE NIPPON 29,254円 +20円 アップ +0.1％ アップ 175.3億円
319 ノムラ THE USA Aコース 20,925円 -378円 ダウン -1.8％ ダウン 10.4億円
320 ノムラ THE USA Bコース 45,218円 -651円 ダウン -1.4％ ダウン 159.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
321 野村資産設計ファンド2015　(愛称:未来時計2015) 12,140円 -59円 ダウン -0.5％ ダウン 6.3億円
322 野村資産設計ファンド2020　(愛称:未来時計2020) 12,593円 -61円 ダウン -0.5％ ダウン 6.7億円
323 野村資産設計ファンド2025　(愛称:未来時計2025) 14,477円 -69円 ダウン -0.5％ ダウン 8.9億円
324 野村資産設計ファンド2030　(愛称:未来時計2030) 17,082円 -93円 ダウン -0.5％ ダウン 12.4億円
325 野村資産設計ファンド2035　(愛称:未来時計2035) 18,853円 -116円 ダウン -0.6％ ダウン 10.6億円
326 野村資産設計ファンド2040　(愛称:未来時計2040) 20,238円 -133円 ダウン -0.7％ ダウン 17.7億円
327 野村資産設計ファンド2045　(愛称:未来時計2045) 38,629円 -266円 ダウン -0.7％ ダウン 3.7億円
328 野村資産設計ファンド2050　(愛称:未来時計2050) 23,061円 -172円 ダウン -0.7％ ダウン 3.7億円
329 野村資産設計ファンド2060　(愛称:未来時計2060) 20,946円 -169円 ダウン -0.8％ ダウン 3.1億円
330 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030) 15,649円 -86円 ダウン -0.5％ ダウン 16.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
331 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040) 18,909円 -123円 ダウン -0.6％ ダウン 14.3億円
332 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050) 21,662円 -161円 ダウン -0.7％ ダウン 8.7億円
333 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060) 21,822円 -176円 ダウン -0.8％ ダウン 8.2億円
334 野村STF(ショートターム・ファンド) 49,971円 0円 0％ 1.5億円
335 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) 29,622円 -427円 ダウン -1.4％ ダウン 1,579.7億円
336 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA向け) 13,191円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 0.65億円
337 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA・EW向け) 14,611円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 6.2億円
338 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA向け) 24,275円 +63円 アップ +0.3％ アップ 7.6億円
339 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA・EW向け) 25,395円 +69円 アップ +0.3％ アップ 53.8億円
340 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) 27,315円 -109円 ダウン -0.4％ ダウン 249.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
341 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 5,407円 -25円 ダウン -0.5％ ダウン 43.6億円
342 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 9,502円 -33円 ダウン -0.3％ ダウン 18.0億円
343 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 33,625円 -13円 ダウン -0.0％ ダウン 3.1億円
344 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 18,628円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 81.4億円
345 野村新興国消費関連株投信 17,743円 -330円 ダウン -1.8％ ダウン 16.7億円
346 野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け) 10,560円 -162円 ダウン -1.5％ ダウン 0.24億円
347 野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け) 11,076円 -156円 ダウン -1.4％ ダウン 0.67億円
348 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 16,377円 -75円 ダウン -0.5％ ダウン 30.8億円
349 野村Jリートファンド 22,162円 -91円 ダウン -0.4％ ダウン 356.8億円
350 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) 46,468円 -192円 ダウン -0.4％ ダウン 924.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
351 野村J-REITファンド(野村SMA向け) 26,989円 -111円 ダウン -0.4％ ダウン 1.4億円
352 ノムラ・ジャパン・オープン 27,013円 +27円 アップ +0.1％ アップ 3,004.1億円
353 ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) 62,025円 +65円 アップ +0.1％ アップ 116.6億円
354 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け) 53,736円 +60円 アップ +0.1％ アップ 943.8億円
355 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) 40,445円 +42円 アップ +0.1％ アップ 11.2億円
356 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) 30,157円 -88円 ダウン -0.3％ ダウン 43.6億円
357 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け) 38,579円 -139円 ダウン -0.4％ ダウン 2.2億円
358 ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) 9,998円 -150円 ダウン -1.5％ ダウン 47.8億円
359 野村スリーゼロ先進国株式投信 38,605円 -506円 ダウン -1.3％ ダウン 567.8億円
360 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 80,257円 -1,152円 ダウン -1.4％ ダウン 341.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
361 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) 32,953円 -548円 ダウン -1.6％ ダウン 181.9億円
362 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) 29,901円 +122円 アップ +0.4％ アップ 43.1億円
363 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 275,255円 -5,408円 ダウン -1.9％ ダウン 6,843.7億円
364 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) 44,333円 -709円 ダウン -1.6％ ダウン 85.2億円
365 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 10,019円 0円 0％ 18.7億円
366 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) 60,428円 -651円 ダウン -1.1％ ダウン 463.4億円
367 野村世界不動産投信(毎月分配型) 8,077円 -48円 ダウン -0.6％ ダウン 178.2億円
368 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 9,884円 -60円 ダウン -0.6％ ダウン 36.9億円
369 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 19,939円 -112円 ダウン -0.6％ ダウン 85.1億円
370 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 16,294円 -92円 ダウン -0.6％ ダウン 288.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
371 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 38,386円 -217円 ダウン -0.6％ ダウン 676.0億円
372 野村世界REITファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 12,790円 -78円 ダウン -0.6％ ダウン 65.3億円
373 野村世界REITファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 20,558円 -119円 ダウン -0.6％ ダウン 293.2億円
374 野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け) 23,043円 -132円 ダウン -0.6％ ダウン 1.1億円
375 野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け) 41,380円 -236円 ダウン -0.6％ ダウン 8.3億円
376 野村世界6資産分散投信(安定コース) 13,337円 -67円 ダウン -0.5％ ダウン 882.4億円
377 野村世界6資産分散投信(成長コース) 26,530円 -207円 ダウン -0.8％ ダウン 1,597.8億円
378 野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース 13,123円 -66円 ダウン -0.5％ ダウン 15.1億円
379 野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース 16,153円 -79円 ダウン -0.5％ ダウン 8.3億円
380 野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース 24,726円 -192円 ダウン -0.8％ ダウン 28.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
381 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 15,780円 -75円 ダウン -0.5％ ダウン 157.2億円
382 野村世界6資産分散投信(分配コース) 13,695円 -66円 ダウン -0.5％ ダウン 1,490.4億円
383 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 6,879円 -27円 ダウン -0.4％ ダウン 31.8億円
384 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型) 愛称:マイ・ロングライフ 9,700円 -63円 ダウン -0.6％ ダウン 20.9億円
385 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) 愛称:マイ・ロングライフ 7,584円 -49円 ダウン -0.6％ ダウン 214.3億円
386 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) 愛称:マイ・ロングライフ 6,484円 -42円 ダウン -0.6％ ダウン 5.6億円
387 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型　愛称:未来図 14,448円 -74円 ダウン -0.5％ ダウン 1.0億円
388 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型　愛称:未来図 16,057円 -82円 ダウン -0.5％ ダウン 0.83億円
389 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型　愛称:未来図 18,253円 -108円 ダウン -0.6％ ダウン 0.61億円
390 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型　愛称:未来図 19,606円 -132円 ダウン -0.7％ ダウン 0.53億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
391 のむラップ・ファンド(積極型) 46,993円 -434円 ダウン -0.9％ ダウン 5,680.2億円
392 のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型 11,499円 -83円 ダウン -0.7％ ダウン 12.5億円
393 のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型 11,388円 -82円 ダウン -0.7％ ダウン 59.8億円
394 のむラップ・ファンド(普通型) 31,218円 -222円 ダウン -0.7％ ダウン 7,239.6億円
395 のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 13,237円 -76円 ダウン -0.6％ ダウン 328.8億円
396 のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 11,024円 -63円 ダウン -0.6％ ダウン 397.3億円
397 のむラップ・ファンド(保守型) 17,910円 -94円 ダウン -0.5％ ダウン 675.3億円
398 のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型 10,082円 -42円 ダウン -0.4％ ダウン 2.4億円
399 のむラップ・ファンド(やや積極型) 23,811円 -189円 ダウン -0.8％ ダウン 1,225.8億円
400 のむラップ・ファンド(やや保守型) 16,062円 -97円 ダウン -0.6％ ダウン 259.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
401 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 56,441円 -639円 ダウン -1.1％ ダウン 7.9億円
402 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 47,452円 -538円 ダウン -1.1％ ダウン 9.5億円
403 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 72,894円 -454円 ダウン -0.6％ ダウン 3.7億円
404 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 40,276円 -251円 ダウン -0.6％ ダウン 14.7億円
405 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 75,124円 -578円 ダウン -0.8％ ダウン 310.5億円
406 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 70,260円 -542円 ダウン -0.8％ ダウン 118.7億円
407 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 89,253円 -1,265円 ダウン -1.4％ ダウン 24.6億円
408 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 66,538円 -944円 ダウン -1.4％ ダウン 47.9億円
409 野村つみたて外国株投信 34,206円 -454円 ダウン -1.3％ ダウン 2,413.6億円
410 野村つみたて日本株投信 30,384円 -360円 ダウン -1.2％ ダウン 329.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
411 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 7,938円 -36円 ダウン -0.5％ ダウン 4.4億円
412 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 21,694円 +28円 アップ +0.1％ アップ 54.9億円
413 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 5,284円 -44円 ダウン -0.8％ ダウン 1.4億円
414 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 6,595円 -22円 ダウン -0.3％ ダウン 189.1億円
415 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) 11,841円 -34円 ダウン -0.3％ ダウン 461.1億円
416 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)　愛称:ネクスト10マイルド 10,659円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 58.7億円
417 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 55,506円 -727円 ダウン -1.3％ ダウン 5,240.1億円
418 野村DC外国債券インデックスファンド 18,799円 -56円 ダウン -0.3％ ダウン 448.0億円
419 野村DCグローバルAI関連株式ファンド 12,465円 -167円 ダウン -1.3％ ダウン 0.07億円
420 野村DCグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド 8,598円 -133円 ダウン -1.5％ ダウン 0.03億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
421 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 33,164円 -192円 ダウン -0.6％ ダウン 627.8億円
422 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 10,581円 -34円 ダウン -0.3％ ダウン 148.0億円
423 野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 22,443円 -174円 ダウン -0.8％ ダウン 13.6億円
424 野村DC・JPX日経400ファンド 27,707円 -156円 ダウン -0.6％ ダウン 56.5億円
425 野村DC世界分散投資戦略ファンド(愛称:DCグローバル・ビュー) 10,171円 -112円 ダウン -1.1％ ダウン 0.12億円
426 野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド 12,895円 -167円 ダウン -1.3％ ダウン 129.3億円
427 野村DC日本株式アクティブファンド 40,286円 +42円 アップ +0.1％ アップ 113.9億円
428 野村DC日本好配当株投信 11,825円 -67円 ダウン -0.6％ ダウン 0.32億円
429 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,267円 -62円 ダウン -0.6％ ダウン 23.6億円
430 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 17,586円 -60円 ダウン -0.3％ ダウン 20.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
431 野村DC未来トレンド発見ファンド (愛称:DC先見の明) 22,418円 -362円 ダウン -1.6％ ダウン 2.3億円
432 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 29,782円 -172円 ダウン -0.6％ ダウン 168.3億円
433 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型 22,787円 -10円 ダウン -0.0％ ダウン 12.6億円
434 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型 13,619円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 12.1億円
435 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型 56,166円 +137円 アップ +0.2％ アップ 191.1億円
436 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型 19,349円 +47円 アップ +0.2％ アップ 1,010.3億円
437 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 13,908円 -48円 ダウン -0.3％ ダウン 247.6億円
438 野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) 25,249円 -300円 ダウン -1.2％ ダウン 92.4億円
439 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 65,477円 -775円 ダウン -1.2％ ダウン 290.0億円
440 野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け) 49,645円 -333円 ダウン -0.7％ ダウン 153.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
441 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 32,621円 -189円 ダウン -0.6％ ダウン 631.1億円
442 野村日本企業価値向上オープン(円投資型) 21,390円 -161円 ダウン -0.7％ ダウン 96.0億円
443 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 33,517円 -176円 ダウン -0.5％ ダウン 322.0億円
444 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 41,085円 -718円 ダウン -1.7％ ダウン 31.8億円
445 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 26,716円 -471円 ダウン -1.7％ ダウン 62.0億円
446 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 82,220円 -1,408円 ダウン -1.7％ ダウン 136.2億円
447 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 24,106円 -412円 ダウン -1.7％ ダウン 596.4億円
448 野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 18,927円 -65円 ダウン -0.3％ ダウン 27.1億円
449 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 10,654円 -35円 ダウン -0.3％ ダウン 52.0億円
450 野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け) 8,756円 -47円 ダウン -0.5％ ダウン 107.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
451 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 9,709円 -32円 ダウン -0.3％ ダウン 27.4億円
452 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 8,613円 -28円 ダウン -0.3％ ダウン 1,385.3億円
453 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 8,983円 -29円 ダウン -0.3％ ダウン 400.0億円
454 野村日本債券インデックスファンド 8,376円 -27円 ダウン -0.3％ ダウン 5.2億円
455 ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 10,908円 -34円 ダウン -0.3％ ダウン 130.4億円
456 ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 9,231円 -29円 ダウン -0.3％ ダウン 1,115.4億円
457 ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) 10,708円 -34円 ダウン -0.3％ ダウン 44.5億円
458 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 11,625円 -37円 ダウン -0.3％ ダウン 126.0億円
459 野村日本最高益更新企業ファンド(愛称:自己ベスト) 17,168円 -99円 ダウン -0.6％ ダウン 78.8億円
460 野村日本新鋭成長株ファンド 11,494円 +34円 アップ +0.3％ アップ 371.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
461 野村日本真小型株投信 30,834円 -106円 ダウン -0.3％ ダウン 27.1億円
462 野村日本バリュー厳選投資 11,410円 -94円 ダウン -0.8％ ダウン 1,904.2億円
463 野村日本不動産投信(毎月分配型) 7,076円 -32円 ダウン -0.5％ ダウン 328.2億円
464 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型) 108,139円 -1,200円 ダウン -1.1％ ダウン 11.2億円
465 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) 61,592円 -678円 ダウン -1.1％ ダウン 24.5億円
466 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 54,731円 -727円 ダウン -1.3％ ダウン 63.7億円
467 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 48,292円 -640円 ダウン -1.3％ ダウン 56.1億円
468 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 105,042円 -1,410円 ダウン -1.3％ ダウン 59.7億円
469 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 40,250円 -538円 ダウン -1.3％ ダウン 221.3億円
470 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型) 79,354円 -1,181円 ダウン -1.5％ ダウン 45.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
471 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) 35,730円 -532円 ダウン -1.5％ ダウン 46.8億円
472 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 52,733円 -521円 ダウン -1.0％ ダウン 14.7億円
473 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 15,229円 -150円 ダウン -1.0％ ダウン 42.1億円
474 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 111,784円 -920円 ダウン -0.8％ ダウン 67.9億円
475 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 24,265円 -200円 ダウン -0.8％ ダウン 553.3億円
476 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 62,105円 -617円 ダウン -1.0％ ダウン 252.0億円
477 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 57,848円 -574円 ダウン -1.0％ ダウン 249.4億円
478 野村日本割安低位株オープン 22,600円 -135円 ダウン -0.6％ ダウン 381.6億円
479 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 17,663円 -164円 ダウン -0.9％ ダウン 23.3億円
480 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 32,787円 -306円 ダウン -0.9％ ダウン 155.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
481 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース 12,901円 -182円 ダウン -1.4％ ダウン 30.0億円
482 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース 19,315円 -273円 ダウン -1.4％ ダウン 132.2億円
483 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 31,058円 -82円 ダウン -0.3％ ダウン 4.3億円
484 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 7,768円 -20円 ダウン -0.3％ ダウン 20.3億円
485 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 12,514円 -46円 ダウン -0.4％ ダウン 3.3億円
486 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 5,085円 -19円 ダウン -0.4％ ダウン 7.6億円
487 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 24,734円 -336円 ダウン -1.3％ ダウン 2.9億円
488 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 6,818円 -91円 ダウン -1.3％ ダウン 18.4億円
489 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 22,218円 -24円 ダウン -0.1％ ダウン 2.4億円
490 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 12,815円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 4.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
491 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 10,271円 -64円 ダウン -0.6％ ダウン 2,551.8億円
492 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,465円 -64円 ダウン -0.6％ ダウン 2,002.7億円
493 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 19,602円 -68円 ダウン -0.3％ ダウン 1,298.0億円
494 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 19,241円 -66円 ダウン -0.3％ ダウン 5,415.4億円
495 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 8,057円 -50円 ダウン -0.6％ ダウン 550.8億円
496 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 13,755円 -47円 ダウン -0.3％ ダウン 1,010.1億円
497 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型) 10,112円 -63円 ダウン -0.6％ ダウン 29.5億円
498 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 9,217円 -57円 ダウン -0.6％ ダウン 9.6億円
499 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 8,398円 +2円 アップ +0.0％ アップ 2.1億円
500 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 11,383円 +32円 アップ +0.3％ アップ 13.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
501 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) 9,085円 +2円 アップ +0.0％ アップ 2.1億円
502 ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース 13,512円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 4.3億円
503 ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 21,280円 +59円 アップ +0.3％ アップ 77.0億円
504 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 7,272円 -30円 ダウン -0.4％ ダウン 2.6億円
505 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 9,023円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 109.0億円
506 ノムラファンドマスターズ日本株 16,664円 -241円 ダウン -1.4％ ダウン 26.2億円
507 ノムラファンドマスターズ日本小型株 24,295円 -470円 ダウン -1.9％ ダウン 32.6億円
508 野村ファンドラップオルタナティブプレミア 8,908円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 302.3億円
509 野村ファンドラップ外国株 Aコース 18,563円 -58円 ダウン -0.3％ ダウン 738.3億円
510 野村ファンドラップ外国株 Bコース 32,321円 +33円 アップ +0.1％ アップ 2,387.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
511 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 9,140円 -31円 ダウン -0.3％ ダウン 321.1億円
512 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 13,600円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 1,065.0億円
513 野村ファンドラップ債券プレミア 7,635円 -19円 ダウン -0.2％ ダウン 1,965.8億円
514 野村ファンドラップ日本株 27,824円 -405円 ダウン -1.4％ ダウン 578.4億円
515 野村ファンドラップREITプレミア Aコース 11,798円 -99円 ダウン -0.8％ ダウン 54.2億円
516 野村ファンドラップREITプレミア Bコース 19,865円 -72円 ダウン -0.4％ ダウン 180.5億円
517 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,350円 -108円 ダウン -0.9％ ダウン 75.3億円
518 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 17,238円 -145円 ダウン -0.8％ ダウン 690.0億円
519 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い) 愛称:ザ・サーキュラー 9,349円 -155円 ダウン -1.6％ ダウン 93.3億円
520 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・サーキュラー 16,962円 -210円 ダウン -1.2％ ダウン 297.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
521 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 10,163円 -125円 ダウン -1.2％ ダウン 7.9億円
522 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 11,920円 -116円 ダウン -1.0％ ダウン 549.7億円
523 野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 8,993円 -79円 ダウン -0.9％ ダウン 22.7億円
524 野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 14,689円 -57円 ダウン -0.4％ ダウン 232.1億円
525 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 10,449円 -19円 ダウン -0.2％ ダウン 18.6億円
526 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) 16,542円 -237円 ダウン -1.4％ ダウン 367.6億円
527 野村米国好利回り社債投信 Aコース 19,302円 -95円 ダウン -0.5％ ダウン 13.3億円
528 野村米国好利回り社債投信 Bコース 37,247円 -139円 ダウン -0.4％ ダウン 102.8億円
529 野村米国好利回り社債投信 Cコース 5,951円 -30円 ダウン -0.5％ ダウン 12.8億円
530 野村米国好利回り社債投信 Dコース 12,567円 -47円 ダウン -0.4％ ダウン 277.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
531 野村米国国債部分ラダーファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,131円 -29円 ダウン -0.4％ ダウン 332.9億円
532 野村米国国債部分ラダーファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,491円 -32円 ダウン -0.2％ ダウン 478.4億円
533 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け) 8,682円 -31円 ダウン -0.4％ ダウン 23.5億円
534 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け) 18,496円 -42円 ダウン -0.2％ ダウン 37.4億円
535 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 17,408円 -38円 ダウン -0.2％ ダウン 66.8億円
536 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 6,778円 -15円 ダウン -0.2％ ダウン 100.9億円
537 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 47,699円 -140円 ダウン -0.3％ ダウン 13.1億円
538 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 7,201円 -22円 ダウン -0.3％ ダウン 208.2億円
539 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 32,296円 -147円 ダウン -0.5％ ダウン 14.4億円
540 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,381円 -43円 ダウン -0.5％ ダウン 43.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
541 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 23,936円 +108円 アップ +0.5％ アップ 7.6億円
542 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 3,967円 +18円 アップ +0.5％ アップ 20.8億円
543 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 49,336円 +240円 アップ +0.5％ アップ 28.5億円
544 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 5,237円 +26円 アップ +0.5％ アップ 317.7億円
545 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 40,257円 +140円 アップ +0.3％ アップ 342.8億円
546 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 10,317円 +36円 アップ +0.4％ アップ 1,283.9億円
547 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) 25,817円 -192円 ダウン -0.7％ ダウン 6.7億円
548 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 14,006円 -104円 ダウン -0.7％ ダウン 12.3億円
549 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 23,619円 -88円 ダウン -0.4％ ダウン 11.0億円
550 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 11,238円 -55円 ダウン -0.5％ ダウン 1.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
551 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 9,481円 -35円 ダウン -0.4％ ダウン 128.8億円
552 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 6,636円 -33円 ダウン -0.5％ ダウン 10.3億円
553 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)年2回決算型 41,012円 -778円 ダウン -1.9％ ダウン 33.4億円
554 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)毎月分配型 17,463円 -326円 ダウン -1.8％ ダウン 192.1億円
555 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)年2回決算型 62,442円 -968円 ダウン -1.5％ ダウン 151.9億円
556 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)毎月分配型 29,890円 -457円 ダウン -1.5％ ダウン 618.4億円
557 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 7,348円 -16円 ダウン -0.2％ ダウン 29.0億円
558 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド 11,782円 +12円 アップ +0.1％ アップ 1,209.9億円
559 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け) 10,250円 +10円 アップ +0.1％ アップ 3.1億円
560 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,905円 -187円 ダウン -1.7％ ダウン 16.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
561 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,638円 -205円 ダウン -1.6％ ダウン 152.8億円
562 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:先見の明 18,448円 -317円 ダウン -1.7％ ダウン 77.4億円
563 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型　愛称:先見の明 9,969円 -171円 ダウン -1.7％ ダウン 43.4億円
564 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型　愛称:先見の明 10,993円 -179円 ダウン -1.6％ ダウン 753.3億円
565 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:先見の明 32,919円 -536円 ダウン -1.6％ ダウン 874.7億円
566 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 13,013円 -113円 ダウン -0.9％ ダウン 3.2億円
567 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 17,497円 -177円 ダウン -1.0％ ダウン 121.5億円
568 野村リアルグロース・オープン 27,389円 -64円 ダウン -0.2％ ダウン 167.1億円
569 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) 17,176円 -40円 ダウン -0.2％ ダウン 53.1億円
570 野村6資産均等バランス 19,128円 -113円 ダウン -0.6％ ダウン 1,474.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
571 野村ワールドスター オープン 17,337円 -336円 ダウン -1.9％ ダウン 51.2億円
572 野村ワールドボンド・ファンド 8,992円 -41円 ダウン -0.5％ ダウン 8.4億円
573 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 8,493円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 110.9億円
574 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 9,954円 -19円 ダウン -0.2％ ダウン 75.6億円
575 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け) 11,482円 -55円 ダウン -0.5％ ダウン 104.9億円
576 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) 17,543円 -84円 ダウン -0.5％ ダウン 6.6億円
577 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け) 20,112円 -71円 ダウン -0.4％ ダウン 380.3億円
578 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) 37,099円 -133円 ダウン -0.4％ ダウン 12.6億円
579 はじめてのNISA・新興国株式インデックス (愛称:Funds-i Basic 新興国株式) 17,881円 -258円 ダウン -1.4％ ダウン 74.0億円
580 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) (愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)) 17,413円 -225円 ダウン -1.3％ ダウン 1,282.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
581 はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)) 17,009円 -98円 ダウン -0.6％ ダウン 68.9億円
582 はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)) 17,308円 -205円 ダウン -1.2％ ダウン 293.8億円
583 はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) (愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)) 17,312円 -248円 ダウン -1.4％ ダウン 1,108.9億円
584 ハッピーライフファンド・株100 21,554円 -219円 ダウン -1.0％ ダウン 13.9億円
585 ハッピーライフファンド・株25 12,005円 -76円 ダウン -0.6％ ダウン 6.3億円
586 ハッピーライフファンド・株50 15,203円 -123円 ダウン -0.8％ ダウン 15.2億円
587 バランスセレクト30 19,142円 -90円 ダウン -0.5％ ダウン 7.6億円
588 バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 21,937円 -104円 ダウン -0.5％ ダウン 0.70億円
589 バランスセレクト50 25,584円 -153円 ダウン -0.6％ ダウン 15.4億円
590 バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 30,296円 -182円 ダウン -0.6％ ダウン 2.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
591 バランスセレクト70 33,166円 -227円 ダウン -0.7％ ダウン 20.9億円
592 バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 41,008円 -281円 ダウン -0.7％ ダウン 2.8億円
593 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ 11,268円 -72円 ダウン -0.6％ ダウン 53.1億円
594 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 38,865円 -574円 ダウン -1.5％ ダウン 1,153.7億円
595 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 16,021円 -65円 ダウン -0.4％ ダウン 480.1億円
596 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 8,491円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 508.6億円
597 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス 9,337円 -35円 ダウン -0.4％ ダウン 9.2億円
598 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 9,216円 -50円 ダウン -0.5％ ダウン 364.7億円
599 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 31,253円 -213円 ダウン -0.7％ ダウン 402.6億円
600 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 20,873円 -117円 ダウン -0.6％ ダウン 132.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
601 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,895円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 27.8億円
602 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 11,387円 +2円 アップ +0.0％ アップ 252.4億円
603 米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:エネルギーレボリューション 12,571円 -29円 ダウン -0.2％ ダウン 11.9億円
604 米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:エネルギーレボリューション 25,697円 +15円 アップ +0.1％ アップ 167.8億円
605 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし　愛称:エネルギーレボリューション 36,782円 +22円 アップ +0.1％ アップ 22.0億円
606 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり　愛称:エネルギーレボリューション 19,348円 -44円 ダウン -0.2％ ダウン 2.5億円
607 米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け) 25,855円 -273円 ダウン -1.0％ ダウン 0.01億円
608 米国株式配当貴族(年4回決算型) 23,571円 -249円 ダウン -1.0％ ダウン 3,132.6億円
609 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 8,060円 -35円 ダウン -0.4％ ダウン 16.0億円
610 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 7,206円 -31円 ダウン -0.4％ ダウン 6.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
611 米国NASDAQオープン Aコース 22,006円 -380円 ダウン -1.7％ ダウン 97.8億円
612 米国NASDAQオープン Bコース 40,190円 -652円 ダウン -1.6％ ダウン 1,257.5億円
613 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 13,627円 -161円 ダウン -1.2％ ダウン 54.8億円
614 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 23,934円 -251円 ダウン -1.0％ ダウン 190.0億円
615 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 14,595円 -172円 ダウン -1.2％ ダウン 107.1億円
616 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 26,980円 -286円 ダウン -1.0％ ダウン 258.8億円
617 マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) 17,030円 -113円 ダウン -0.7％ ダウン 82.9億円
618 マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) 24,939円 -206円 ダウン -0.8％ ダウン 227.7億円
619 マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) 33,266円 -305円 ダウン -0.9％ ダウン 302.4億円
620 マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) 40,919円 -423円 ダウン -1.0％ ダウン 13.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
621 マイストーリー・株25 12,387円 -79円 ダウン -0.6％ ダウン 9.4億円
622 マイストーリー・株50 16,066円 -130円 ダウン -0.8％ ダウン 22.1億円
623 マイストーリー・株75 19,925円 -181円 ダウン -0.9％ ダウン 19.4億円
624 マイストーリー・株100 23,803円 -242円 ダウン -1.0％ ダウン 10.8億円
625 マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) 48,663円 -707円 ダウン -1.4％ ダウン 11.4億円
626 マイストーリー・日本株100 28,155円 -407円 ダウン -1.4％ ダウン 12.5億円
627 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 11,489円 -68円 ダウン -0.6％ ダウン 14.8億円
628 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 14,295円 -58円 ダウン -0.4％ ダウン 1,577.5億円
629 マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 15,261円 -71円 ダウン -0.5％ ダウン 378.0億円
630 マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 16,401円 -88円 ダウン -0.5％ ダウン 217.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
631 マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 18,975円 -115円 ダウン -0.6％ ダウン 277.0億円
632 マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 18,787円 -118円 ダウン -0.6％ ダウン 137.2億円
633 マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 22,093円 -142円 ダウン -0.6％ ダウン 261.9億円
634 マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 20,791円 -138円 ダウン -0.7％ ダウン 96.1億円
635 マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 21,348円 -146円 ダウン -0.7％ ダウン 135.2億円
636 マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 17,979円 -123円 ダウン -0.7％ ダウン 55.3億円
637 マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 13,986円 -95円 ダウン -0.7％ ダウン 7.3億円
638 マイバランス30(確定拠出年金向け) 24,395円 -114円 ダウン -0.5％ ダウン 1,160.3億円
639 マイバランス50(確定拠出年金向け) 35,317円 -209円 ダウン -0.6％ ダウン 2,540.5億円
640 マイバランス70(確定拠出年金向け) 50,006円 -341円 ダウン -0.7％ ダウン 2,648.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
641 マイバランスDC30 18,428円 -86円 ダウン -0.5％ ダウン 526.4億円
642 マイバランスDC50 24,164円 -144円 ダウン -0.6％ ダウン 731.9億円
643 マイバランスDC70 30,618円 -209円 ダウン -0.7％ ダウン 673.0億円
644 マイライフ・エール(資産成長型) 10,790円 -38円 ダウン -0.4％ ダウン 286.8億円
645 マイライフ・エール(年2%目標払出型) 9,968円 -35円 ダウン -0.3％ ダウン 121.4億円
646 マイライフ・エール(年6%目標払出型) 8,756円 -31円 ダウン -0.4％ ダウン 147.6億円
647 マイ・ロード 14,693円 -68円 ダウン -0.5％ ダウン 982.5億円
648 ミリオン (インデックスポートフォリオ) 19,876円 -235円 ダウン -1.2％ ダウン 313.1億円
649 ミリオン (ジャパン ドリーム ポートフォリオ) 127,647円 -370円 ダウン -0.3％ ダウン 75.9億円
650 ミリオン (バランスポートフォリオ) 19,026円 -137円 ダウン -0.7％ ダウン 15.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
651 ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) 10,013円 0円 0％ 4.5億円
652 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) 11,408円 -163円 ダウン -1.4％ ダウン 39.6億円
653 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) 19,661円 -272円 ダウン -1.4％ ダウン 160.4億円
654 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) 15,404円 -68円 ダウン -0.4％ ダウン 9.7億円
655 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) 21,901円 -96円 ダウン -0.4％ ダウン 97.1億円
656 ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり) 9,618円 -50円 ダウン -0.5％ ダウン 12.3億円
657 ラップ専用・外国債券アクティブ 12,367円 -57円 ダウン -0.5％ ダウン 5.7億円
658 ラップ専用・グローバルREITアクティブ 14,003円 -78円 ダウン -0.6％ ダウン 6.2億円
659 ラップ専用・J-REITアクティブ 12,199円 -49円 ダウン -0.4％ ダウン 5.6億円
660 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) 15,088円 -149円 ダウン -1.0％ ダウン 29.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
661 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) 17,011円 -277円 ダウン -1.6％ ダウン 32.3億円
662 ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ) 22,351円 +24円 アップ +0.1％ アップ 7.8億円
663 ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) 8,986円 -31円 ダウン -0.3％ ダウン 5.7億円
664 ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ 13,464円 -49円 ダウン -0.4％ ダウン 5.7億円
665 リサーチ・アクティブ・オープン 24,814円 -150円 ダウン -0.6％ ダウン 44.9億円
666 リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) 48,352円 -293円 ダウン -0.6％ ダウン 583.6億円
667 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) 30,952円 -187円 ダウン -0.6％ ダウン 18.4億円
668 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) 34,505円 -209円 ダウン -0.6％ ダウン 5.5億円
669 ロボ・ジャパン(円投資型) 33,382円 -231円 ダウン -0.7％ ダウン 199.6億円
670 ロボ・ジャパン(米ドル投資型) 52,206円 -246円 ダウン -0.5％ ダウン 93.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
671 ワールド・ウォーター・ファンド Aコース 22,256円 -364円 ダウン -1.6％ ダウン 14.0億円
672 ワールド・ウォーター・ファンド Bコース 41,900円 -672円 ダウン -1.6％ ダウン 110.7億円
673 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース 22,995円 -558円 ダウン -2.4％ ダウン 77.0億円
674 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 44,916円 -1,033円 ダウン -2.2％ ダウン 215.2億円