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基準価額一覧

基準日：7月3日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 20,553円 -261円 ダウン -1.3％ ダウン 326.1億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI)　愛称:My Funds-i 13,311円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 1.1億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII)　愛称:My Funds-i 16,169円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 0.93億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII)　愛称:My Funds-i 19,433円 -21円 ダウン -0.1％ ダウン 6.5億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV)　愛称:My Funds-i 22,205円 -35円 ダウン -0.2％ ダウン 2.8億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV)　愛称:My Funds-i 28,648円 -66円 ダウン -0.2％ ダウン 8.8億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 11,815円 +65円 アップ +0.6％ アップ 3.0億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 13,372円 +74円 アップ +0.6％ アップ 29.2億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 16,743円 -39円 ダウン -0.2％ ダウン 585.4億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 14,067円 -32円 ダウン -0.2％ ダウン 34.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,806円 +4円 アップ +0.1％ アップ 13.1億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 7,112円 -22円 ダウン -0.3％ ダウン 5.3億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 6,058円 -19円 ダウン -0.3％ ダウン 201.6億円
14 株式インデックス225 25,904円 +376円 アップ +1.5％ アップ 630.4億円
15 関西応援ファンド　愛称:関西の未来 25,166円 +342円 アップ +1.4％ アップ 20.0億円
16 京都・滋賀インデックスファンド　愛称:京(みやこ)ファンド 40,392円 +714円 アップ +1.8％ アップ 306.1億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 14,442円 +183円 アップ +1.3％ アップ 1.7億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 9,683円 +6円 アップ +0.1％ アップ 1.9億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 9,806円 +6円 アップ +0.1％ アップ 30.3億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 16,198円 -109円 ダウン -0.7％ ダウン 31.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 17,475円 -118円 ダウン -0.7％ ダウン 498.7億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)　愛称:世界樹 20,506円 +125円 アップ +0.6％ アップ 7.1億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)　愛称:世界樹 33,557円 -27円 ダウン -0.1％ ダウン 84.6億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,202円 +61円 アップ +0.6％ アップ 6.6億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,976円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 78.9億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,395円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 4.2億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 15,318円 -143円 ダウン -0.9％ ダウン 8.2億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 24,435円 +122円 アップ +0.5％ アップ 532.7億円
29 グローバル・バリュー・オープン 31,510円 +114円 アップ +0.4％ アップ 251.0億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 73,937円 +268円 アップ +0.4％ アップ 112.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 7,538円 +24円 アップ +0.3％ アップ 329.4億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 22,500円 +73円 アップ +0.3％ アップ 2.8億円
33 第1回 公社債投資信託 10,034円 0円 0％ 183.9億円
34 第2回 公社債投資信託 10,030円 +1円 アップ +0.0％ アップ 136.1億円
35 第3回 公社債投資信託 10,024円 0円 0％ 121.4億円
36 第4回 公社債投資信託 10,017円 +1円 アップ +0.0％ アップ 127.9億円
37 第5回 公社債投資信託 10,011円 0円 0％ 125.6億円
38 第6回 公社債投資信託 10,003円 0円 0％ 222.7億円
39 第7回 公社債投資信託 10,063円 0円 0％ 254.6億円
40 第8回 公社債投資信託 10,059円 +1円 アップ +0.0％ アップ 178.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,053円 0円 0％ 150.0億円
42 第10回 公社債投資信託 10,047円 0円 0％ 143.8億円
43 第11回 公社債投資信託 10,045円 0円 0％ 165.4億円
44 第12回 公社債投資信託 10,041円 0円 0％ 304.3億円
45 好配当日本株式オープン　愛称:好配当ニッポン 23,070円 +275円 アップ +1.2％ アップ 403.8億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,775円 -59円 ダウン -0.8％ ダウン 221.5億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,080円 +2円 アップ +0.0％ アップ 41.0億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,745円 +6円 アップ +0.1％ アップ 2.9億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 26,119円 -200円 ダウン -0.8％ ダウン 3.2億円
50 小型ブルーチップオープン 46,124円 +1,132円 アップ +2.5％ アップ 1,373.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 25,963円 +170円 アップ +0.7％ アップ 5.8億円
52 ゴールベースラップ・ファンド(レベル1) 11,709円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 0.24億円
53 ゴールベースラップ・ファンド(レベル2) 13,825円 +10円 アップ +0.1％ アップ 0.47億円
54 ゴールベースラップ・ファンド(レベル3) 15,600円 +26円 アップ +0.2％ アップ 4.6億円
55 ゴールベースラップ・ファンド(レベル4) 17,444円 +22円 アップ +0.1％ アップ 2.3億円
56 ゴールベースラップ・ファンド(レベル5) 18,337円 +30円 アップ +0.2％ アップ 0.40億円
57 3県未来ファンド　愛称:3県物語 17,943円 +201円 アップ +1.1％ アップ 64.1億円
58 財形株投(一般財形30) 12,684円 +47円 アップ +0.4％ アップ 21.8億円
59 財形株投(一般財形50) 16,830円 +102円 アップ +0.6％ アップ 31.5億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 12,828円 +47円 アップ +0.4％ アップ 22.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,085円 +1円 アップ +0.0％ アップ 0.33億円
62 JPX日経400ファンド 37,018円 +402円 アップ +1.1％ アップ 36.8億円
63 J-REITオープン(資産成長型) 22,907円 +336円 アップ +1.5％ アップ 81.0億円
64 J-REITオープン(年4回決算型) 20,767円 +304円 アップ +1.5％ アップ 110.7億円
65 J-REITオープン(毎月決算型) 14,933円 +218円 アップ +1.5％ アップ 42.9億円
66 ジャパン・ストラテジック・バリュー 33,811円 +472円 アップ +1.4％ アップ 67.9億円
67 情報エレクトロニクスファンド 87,230円 +1,226円 アップ +1.4％ アップ 2,317.5億円
68 スーパー トレンド オープン 20,175円 +300円 アップ +1.5％ アップ 170.4億円
69 スーパー ボンド ベア オープン4 12,752円 -32円 ダウン -0.3％ ダウン 22.6億円
70 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 79,632円 +1,113円 アップ +1.4％ アップ 7.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
71 ストラテジック・バリュー・オープン　愛称:真価論 51,310円 +708円 アップ +1.4％ アップ 87.2億円
72 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 38,866円 +541円 アップ +1.4％ アップ 305.0億円
73 世界好配当株投信(年4回決算型) 36,640円 +157円 アップ +0.4％ アップ 312.0億円
74 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 38,301円 +166円 アップ +0.4％ アップ 106.0億円
75 世界好配当株投信(野村SMA向け) 67,704円 +292円 アップ +0.4％ アップ 7.9億円
76 世界好配当株投信(毎月分配型) 27,335円 +117円 アップ +0.4％ アップ 353.1億円
77 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)　愛称:セッション 13,985円 -39円 ダウン -0.3％ ダウン 121.6億円
78 世界フード関連株式オープン　愛称:スマートフード 18,462円 +178円 アップ +1.0％ アップ 55.4億円
79 世界分散投資戦略ファンド　愛称:グローバル・ビュー 12,375円 +6円 アップ +0.0％ アップ 33.2億円
80 世界6資産分散ファンド　愛称:コアシックス 19,686円 -104円 ダウン -0.5％ ダウン 24.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
81 脱炭素ジャパン 17,073円 +203円 アップ +1.2％ アップ 276.3億円
82 ダブル・ブレイン 13,301円 -48円 ダウン -0.4％ ダウン 1,034.7億円
83 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 10,117円 -48円 ダウン -0.5％ ダウン 345.5億円
84 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 10,574円 -99円 ダウン -0.9％ ダウン 112.7億円
85 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,673円 -23円 ダウン -0.2％ ダウン 18.7億円
86 ダブル・ブレイン(ブル) 12,304円 -86円 ダウン -0.7％ ダウン 410.1億円
87 ダブル・ブレイン(マイルド) 10,096円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 34.5億円
88 積立て株式ファンド　愛称:MIP(Monthly Investment Plan) 1,040円 +15円 アップ +1.5％ アップ 390.4億円
89 東欧投資ファンド 29,157円 +290円 アップ +1.0％ アップ 21.8億円
90 トピックス・インデックス・オープン 19,096円 +233円 アップ +1.2％ アップ 376.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
91 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 53,583円 +654円 アップ +1.2％ アップ 655.8億円
92 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 14,261円 -72円 ダウン -0.5％ ダウン 91.2億円
93 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 10,595円 -54円 ダウン -0.5％ ダウン 7.8億円
94 日本好配当株投信 23,064円 +276円 アップ +1.2％ アップ 3,492.0億円
95 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 16,526円 +197円 アップ +1.2％ アップ 47.9億円
96 日本新興成長企業株ファンド　愛称:新進気鋭 16,895円 +338円 アップ +2.0％ アップ 18.7億円
97 日本次世代経営者ファンド　愛称:情熱列島 18,017円 +273円 アップ +1.5％ アップ 10.2億円
98 ネクストコア 10,941円 +12円 アップ +0.1％ アップ 5.3億円
99 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信　愛称:NF・J-REIT ETF 197,818円 +2,847円 アップ +1.5％ アップ 5,395.8億円
100 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信　愛称:NF・インド株ETF 32,340円 -64円 ダウン -0.2％ ダウン 534.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
101 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF 209,560円 +3,181円 アップ +1.5％ アップ 22.4億円
102 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF 315,795円 +2,147円 アップ +0.7％ アップ 24.0億円
103 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・機械(TPX17)ETF 915,050円 +16,548円 アップ +1.8％ アップ 39.2億円
104 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・金融(TPX17)ETF 422,279円 +5,290円 アップ +1.3％ アップ 150.8億円
105 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・銀行(TPX17)ETF 392,712円 +5,370円 アップ +1.4％ アップ 246.8億円
106 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF 513,986円 +8,088円 アップ +1.6％ アップ 155.1億円
107 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・小売(TPX17)ETF 382,229円 +4,905円 アップ +1.3％ アップ 23.8億円
108 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF 2,508円 +26円 アップ +1.0％ アップ 346.5億円
109 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・食品(TPX17)ETF 484,136円 +3,293円 アップ +0.7％ アップ 39.6億円
110 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF 334,042円 +4,576円 アップ +1.4％ アップ 40.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF 439,680円 +3,544円 アップ +0.8％ アップ 63.1億円
112 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF 391,938円 +3,865円 アップ +1.0％ アップ 19.3億円
113 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信　愛称:NF・タイ株ETF 49,827円 +337円 アップ +0.7％ アップ 12.0億円
114 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF 668,121円 +4,330円 アップ +0.7％ アップ 70.3億円
115 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF 699,878円 +9,167円 アップ +1.3％ アップ 167.2億円
116 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF 114,476円 +1,027円 アップ +0.9％ アップ 33.1億円
117 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信　愛称:NF・原油先物ETF 5,379円 -31円 ダウン -0.6％ ダウン 144.2億円
118 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信　愛称:NF・マレーシア株ETF 65,845円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 9.9億円
119 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・不動産(TPX17)ETF 521,612円 +9,879円 アップ +1.9％ アップ 30.5億円
120 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF 301,700円 +2,716円 アップ +0.9％ アップ 59.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
121 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF 310,188円 -72円 ダウン -0.0％ ダウン 453.4億円
122 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF 55,696円 -479円 ダウン -0.9％ ダウン 315.5億円
123 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF 256,776円 +2,784円 アップ +1.1％ アップ 12.8億円
124 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF 503,503円 -25,047円 ダウン -4.7％ ダウン 42.3億円
125 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信　愛称:NF・日本株セレクトETF 429,959円 +4,408円 アップ +1.0％ アップ 22.3億円
126 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信　愛称:NF・日本株気候変動ETF 298,530円 +3,420円 アップ +1.2％ アップ 1,436.5億円
127 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信　愛称:NF・日本株女性活躍ETF 241,287円 +2,933円 アップ +1.2％ アップ 166.1億円
128 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF 200,492円 +528円 アップ +0.3％ アップ 93.4億円
129 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF 357,075円 -1,722円 ダウン -0.5％ ダウン 1,085.9億円
130 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF 73,663円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 1,738.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF 119,740円 -782円 ダウン -0.6％ ダウン 632.9億円
132 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF 171,912円 +642円 アップ +0.4％ アップ 422.9億円
133 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信　愛称:NF・金価格ETF 15,690円 +35円 アップ +0.2％ アップ 543.0億円
134 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信　愛称:NF・国内債ETF 80,745円 +43円 アップ +0.1％ アップ 2,009.1億円
135 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF 237,623円 -6,840円 ダウン -2.8％ ダウン 46.1億円
136 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF 121,680円 -1,077円 ダウン -0.9％ ダウン 39.1億円
137 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信　愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF 89,056円 -110円 ダウン -0.1％ ダウン 76.6億円
138 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・JPX400ダブルインバETF 7,767円 -169円 ダウン -2.1％ ダウン 1.1億円
139 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信　愛称:NF・JPX400 ETF 36,985円 +402円 アップ +1.1％ アップ 23,706.5億円
140 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信　愛称:NF・JPXプライム150 ETF 72,871円 +712円 アップ +1.0％ アップ 34.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
141 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF 256,585円 +2,731円 アップ +1.1％ アップ 148.0億円
142 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF 83,515円 +206円 アップ +0.2％ アップ 302.5億円
143 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信　愛称:NF・中国株上証50 ETF 55,688円 -1,757円 ダウン -3.1％ ダウン 29.0億円
144 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信　愛称:NF・台湾テック50 ETF 486,019円 -6,140円 ダウン -1.2％ ダウン 44.9億円
145 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信　愛称:NF・銀行業(東証33)ETF 73,270円 +1,000円 アップ +1.4％ アップ 3,948.4億円
146 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信　愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF 208,596円 +1,541円 アップ +0.7％ アップ 170.3億円
147 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信　愛称:NF・TOPIX ETF 43,155円 +527円 アップ +1.2％ アップ 348,078.0億円
148 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF 322,454円 +6,655円 アップ +2.1％ アップ 53.3億円
149 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF 206,927円 +3,475円 アップ +1.7％ アップ 6.6億円
150 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF 353,869円 -5,878円 ダウン -1.6％ ダウン 141.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
151 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF 2,391円 -60円 ダウン -2.4％ ダウン 1,178.0億円
152 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信　愛称:NF・日経225 ETF 730,159円 +10,606円 アップ +1.5％ アップ 187,141.6億円
153 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信　愛称:NF・日経300 ETF 79,587円 +853円 アップ +1.1％ アップ 41.2億円
154 NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信　愛称:NF・日経エンタメETF 20,594円 +97円 アップ +0.5％ アップ 16.4億円
155 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信　愛称:NF・日経半導体ETF 567,666円 +23,339円 アップ +4.3％ アップ 1,412.3億円
156 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・日経インバETF 28,344円 -494円 ダウン -1.7％ ダウン 141.8億円
157 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信　愛称:NF・日経高配当50 ETF 3,262円 +40円 アップ +1.2％ アップ 5,642.0億円
158 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・日経ダブルインバETF 256,331円 -9,088円 ダウン -3.4％ ダウン 759.1億円
159 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・日経レバETF 7,885,299円 +261,402円 アップ +3.4％ アップ 6,134.8億円
160 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信　愛称:NF・日本高配当株アクティブETF 376,632円 +5,200円 アップ +1.4％ アップ 147.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信　愛称:NF・日本成長株アクティブETF 397,669円 +5,533円 アップ +1.4％ アップ 38.2億円
162 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信　愛称:NF・株主還元70 ETF 223,162円 +2,689円 アップ +1.2％ アップ 365.2億円
163 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信　愛称:NF・企業価値ETF 40,290円 +473円 アップ +1.2％ アップ 165.3億円
164 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信　愛称:NF・日本株高配当70 ETF 56,149円 +850円 アップ +1.5％ アップ 2,207.5億円
165 NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信　愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF 192,961円 +2,700円 アップ +1.4％ アップ 77.4億円
166 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信　愛称:NF・ブラジル株ETF 29,495円 -26円 ダウン -0.1％ ダウン 33.9億円
167 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF 71,676円 -113円 ダウン -0.2％ ダウン 12.0億円
168 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF 496,783円 -662円 ダウン -0.1％ ダウン 4.1億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF 33,915円 +26円 アップ +0.1％ アップ 402.6億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF 60,163円 -458円 ダウン -0.8％ ダウン 134.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF 75,447円 +73円 アップ +0.1％ アップ 143.1億円
172 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF 320,058円 +3,784円 アップ +1.2％ アップ 57.6億円
173 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF 223,325円 +1,759円 アップ +0.8％ アップ 6.7億円
174 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信　愛称:NF・ロシア株ETF 72円 0円 0％ 0.06億円
175 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 12,131円 +351円 アップ +3.0％ アップ 116.5億円
176 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 21,824円 +466円 アップ +2.2％ アップ 502.6億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,965円 +260円 アップ +3.0％ アップ 55.3億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,980円 +234円 アップ +2.2％ アップ 264.7億円
179 野村アクア投資 Aコース 14,879円 +103円 アップ +0.7％ アップ 4.8億円
180 野村アクア投資 Bコース 22,578円 +25円 アップ +0.1％ アップ 102.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
181 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 11,700円 -22円 ダウン -0.2％ ダウン 30.9億円
182 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 36,888円 -119円 ダウン -0.3％ ダウン 1,192.8億円
183 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,028円 0円 0％ 0.71億円
184 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,764円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 4.8億円
185 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,827円 -199円 ダウン -0.7％ ダウン 1.2億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,847円 -81円 ダウン -0.7％ ダウン 6.3億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,257円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 1.3億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 27,433円 -279円 ダウン -1.0％ ダウン 2.2億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,826円 -80円 ダウン -1.0％ ダウン 24.0億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 21,200円 -163円 ダウン -0.8％ ダウン 0.13億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 14,525円 -112円 ダウン -0.8％ ダウン 0.74億円
192 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 16,936円 -208円 ダウン -1.2％ ダウン 2.2億円
193 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 19,859円 -363円 ダウン -1.8％ ダウン 136.1億円
194 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 15,733円 -19円 ダウン -0.1％ ダウン 2.3億円
195 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 18,398円 -143円 ダウン -0.8％ ダウン 130.4億円
196 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,516円 -100円 ダウン -0.7％ ダウン 3.8億円
197 野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 17,365円 -263円 ダウン -1.5％ ダウン 43.5億円
198 野村インデックスファンド・外国REIT　愛称:Funds-i 外国REIT 54,112円 +201円 アップ +0.4％ アップ 68.5億円
199 野村インデックスファンド・外国株式　愛称:Funds-i 外国株式 99,748円 -483円 ダウン -0.5％ ダウン 1,120.6億円
200 野村インデックスファンド・外国債券　愛称:Funds-i 外国債券 21,821円 -142円 ダウン -0.6％ ダウン 41.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
201 野村インデックスファンド・国内債券　愛称:Funds-i 国内債券 9,234円 +5円 アップ +0.1％ アップ 24.0億円
202 野村インデックスファンド・新興国株式　愛称:Funds-i 新興国株式 38,918円 -1,120円 ダウン -2.8％ ダウン 139.6億円
203 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 10,910円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 11.0億円
204 野村インデックスファンド・新興国債券　愛称:Funds-i 新興国債券 20,896円 -101円 ダウン -0.5％ ダウン 13.9億円
205 野村インデックスファンド・日経225　愛称:Funds-i 日経225 86,383円 +1,253円 アップ +1.5％ アップ 1,614.7億円
206 野村インデックスファンド・海外5資産バランス　愛称:Funds-i 海外5資産バランス 31,358円 -195円 ダウン -0.6％ ダウン 97.9億円
207 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 33,660円 +87円 アップ +0.3％ アップ 106.7億円
208 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 9,077円 0円 0％ 24.1億円
209 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 16,206円 +180円 アップ +1.1％ アップ 5.2億円
210 野村インデックスファンド・JPX日経400　愛称:Funds-i JPX日経400 41,641円 +452円 アップ +1.1％ アップ 187.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
211 野村インデックスファンド・J-REIT　愛称:Funds-i J-REIT 33,280円 +479円 アップ +1.5％ アップ 65.1億円
212 野村インデックスファンド・先進国ESG株式　愛称:Funds-i 先進国ESG株式 35,249円 -353円 ダウン -1.0％ ダウン 39.9億円
213 野村インデックスファンド・TOPIX　愛称:Funds-i TOPIX 62,200円 +759円 アップ +1.2％ アップ 123.2億円
214 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型 19,503円 +132円 アップ +0.7％ アップ 160.9億円
215 野村インデックスファンド・日経半導体株　愛称:Funds-i 日経半導体株 34,538円 +1,417円 アップ +4.3％ アップ 72.7億円
216 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族　愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 34,653円 +375円 アップ +1.1％ アップ 1,022.5億円
217 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 18,634円 +342円 アップ +1.9％ アップ 47.7億円
218 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券　愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 22,025円 -167円 ダウン -0.8％ ダウン 13.7億円
219 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 10,513円 +9円 アップ +0.1％ アップ 3.1億円
220 野村インド株投資 43,668円 -202円 ダウン -0.5％ ダウン 3,648.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
221 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,475円 -66円 ダウン -1.0％ ダウン 856.4億円
222 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 16,322円 -165円 ダウン -1.0％ ダウン 159.8億円
223 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 7,602円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 0.95億円
224 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 14,269円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 0.42億円
225 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 6,712円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 0.58億円
226 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 13,097円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 0.30億円
227 ノムラ・エマージング・オープン 11,874円 -124円 ダウン -1.0％ ダウン 2,119.9億円
228 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) 11,633円 -102円 ダウン -0.9％ ダウン 5.0億円
229 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 4,629円 -40円 ダウン -0.9％ ダウン 28.6億円
230 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 0％ 67,571.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
231 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Aコース(野村SMA・EW向け) 18,477円 -78円 ダウン -0.4％ ダウン 2.3億円
232 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Bコース(野村SMA・EW向け) 37,933円 -165円 ダウン -0.4％ ダウン 8.4億円
233 ノムラ・オールインワン・ファンド 14,803円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 91.5億円
234 野村カルミニャック・ファンド　Aコース 12,050円 +75円 アップ +0.6％ アップ 44.0億円
235 野村カルミニャック・ファンド　Bコース 19,089円 +42円 アップ +0.2％ アップ 52.6億円
236 野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け) 7,951円 -22円 ダウン -0.3％ ダウン 1,160.9億円
237 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 14,156円 -137円 ダウン -1.0％ ダウン 193.6億円
238 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 24,753円 -402円 ダウン -1.6％ ダウン 543.7億円
239 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 19,335円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 140.3億円
240 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 34,256円 -269円 ダウン -0.8％ ダウン 532.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
241 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 20,358円 +53円 アップ +0.3％ アップ 387.4億円
242 野村外国株インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 26,215円 +68円 アップ +0.3％ アップ 73.0億円
243 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 58,275円 -282円 ダウン -0.5％ ダウン 2,667.8億円
244 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 45,658円 -220円 ダウン -0.5％ ダウン 541.7億円
245 野村外国株式インデックスファンド 112,426円 -544円 ダウン -0.5％ ダウン 26.7億円
246 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 99,215円 -478円 ダウン -0.5％ ダウン 14,067.4億円
247 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,100円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 148.4億円
248 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 12,681円 -90円 ダウン -0.7％ ダウン 452.2億円
249 野村外国債券アクティブファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,551円 +2円 アップ +0.0％ アップ 62.6億円
250 野村外国債券アクティブファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,463円 -91円 ダウン -0.6％ ダウン 103.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
251 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) 18,648円 -118円 ダウン -0.6％ ダウン 14.4億円
252 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) 10,356円 +3円 アップ +0.0％ アップ 2.4億円
253 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) 22,955円 -145円 ダウン -0.6％ ダウン 14.0億円
254 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 22,315円 -146円 ダウン -0.7％ ダウン 13.7億円
255 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 7,967円 0円 0％ 438.0億円
256 野村外国債券インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,090円 0円 0％ 68.1億円
257 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 11,817円 -78円 ダウン -0.7％ ダウン 2,475.8億円
258 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,318円 -94円 ダウン -0.7％ ダウン 348.7億円
259 野村外国債券インデックスファンド 24,997円 -163円 ダウン -0.6％ ダウン 4.7億円
260 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 26,938円 -176円 ダウン -0.6％ ダウン 1,117.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
261 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 26,997円 -177円 ダウン -0.7％ ダウン 22.5億円
262 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) 47,729円 -3,119円 ダウン -6.1％ ダウン 72.1億円
263 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) 104,803円 -7,712円 ダウン -6.9％ ダウン 468.5億円
264 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) 6,459円 +6円 アップ +0.1％ アップ 13.8億円
265 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース 22,825円 -524円 ダウン -2.2％ ダウン 780.3億円
266 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース 38,274円 -1,193円 ダウン -3.0％ ダウン 1,945.7億円
267 ノムラ・グローバル・オールスターズ　愛称:GA10 18,262円 -67円 ダウン -0.4％ ダウン 264.9億円
268 野村グローバル・クオリティ・グロース　Aコース(野村SMA・EW向け) 25,986円 +11円 アップ +0.0％ アップ 138.9億円
269 野村グローバル・クオリティ・グロース　Bコース(野村SMA・EW向け) 51,642円 -11円 ダウン -0.0％ ダウン 463.4億円
270 野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,709円 0円 0％ 116.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
271 野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,312円 -115円 ダウン -0.7％ ダウン 1,212.3億円
272 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 25,089円 +219円 アップ +0.9％ アップ 8.7億円
273 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 13,993円 +123円 アップ +0.9％ アップ 26.2億円
274 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 60,868円 -72円 ダウン -0.1％ ダウン 47.5億円
275 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 15,303円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 465.4億円
276 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 12,980円 +27円 アップ +0.2％ アップ 3.0億円
277 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 12,706円 +21円 アップ +0.2％ アップ 1.00億円
278 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) 34,441円 -303円 ダウン -0.9％ ダウン 8.1億円
279 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 7,833円 -69円 ダウン -0.9％ ダウン 57.1億円
280 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 14,171円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 3.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
281 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,028円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 30.6億円
282 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) 29,315円 -269円 ダウン -0.9％ ダウン 17.1億円
283 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 6,040円 -55円 ダウン -0.9％ ダウン 381.5億円
284 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,197円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 31.4億円
285 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け) 9,565円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 16.1億円
286 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,901円 +5円 アップ +0.0％ アップ 4.3億円
287 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 7,645円 +3円 アップ +0.0％ アップ 7.2億円
288 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 32,347円 -294円 ダウン -0.9％ ダウン 14.1億円
289 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,717円 -88円 ダウン -0.9％ ダウン 69.3億円
290 野村継続増配日本株 41,911円 +451円 アップ +1.1％ アップ 15.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
291 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 17,482円 +93円 アップ +0.5％ アップ 10.9億円
292 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 11,353円 +60円 アップ +0.5％ アップ 14.6億円
293 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 41,080円 -202円 ダウン -0.5％ ダウン 32.1億円
294 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 15,375円 -76円 ダウン -0.5％ ダウン 112.4億円
295 野村小型株オープン 27,848円 +298円 アップ +1.1％ アップ 33.9億円
296 野村国内株式アクティブオープン 27,640円 +403円 アップ +1.5％ アップ 947.3億円
297 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) 47,894円 +697円 アップ +1.5％ アップ 616.7億円
298 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 72,991円 +892円 アップ +1.2％ アップ 2,191.7億円
299 野村国内債券インデックスファンド 9,878円 +5円 アップ +0.1％ アップ 1.7億円
300 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) 10,659円 +6円 アップ +0.1％ アップ 572.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
301 野村豪州債券ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 9,102円 -14円 ダウン -0.2％ ダウン 3.7億円
302 野村豪州債券ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,472円 -84円 ダウン -0.6％ ダウン 6.4億円
303 野村豪州債券ファンド(年2回決算型) 13,531円 -79円 ダウン -0.6％ ダウン 16.6億円
304 野村豪州債券ファンド(毎月分配型) 6,895円 -40円 ダウン -0.6％ ダウン 44.9億円
305 野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型) 16,410円 -164円 ダウン -1.0％ ダウン 23.0億円
306 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 6,814円 -69円 ダウン -1.0％ ダウン 129.8億円
307 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Aコース(為替ヘッジあり) 11,876円 +35円 アップ +0.3％ アップ 36.1億円
308 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Bコース(為替ヘッジなし) 17,746円 -72円 ダウン -0.4％ ダウン 134.6億円
309 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Aコース(為替ヘッジあり) 10,609円 +17円 アップ +0.2％ アップ 17.2億円
310 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Bコース(為替ヘッジなし) 15,525円 -75円 ダウン -0.5％ ダウン 85.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
311 ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) 43,003円 +555円 アップ +1.3％ アップ 69.1億円
312 ノムラ THE NIPPON 33,024円 +534円 アップ +1.6％ アップ 192.2億円
313 ノムラ THE USA Aコース 23,238円 +1円 アップ +0.0％ アップ 11.0億円
314 ノムラ THE USA Bコース 51,464円 -354円 ダウン -0.7％ ダウン 175.4億円
315 野村資産設計ファンド2015　愛称:未来時計2015 12,272円 +5円 アップ +0.0％ アップ 6.2億円
316 野村資産設計ファンド2020　愛称:未来時計2020 12,732円 +6円 アップ +0.0％ アップ 6.7億円
317 野村資産設計ファンド2025　愛称:未来時計2025 14,642円 +6円 アップ +0.0％ アップ 8.7億円
318 野村資産設計ファンド2030　愛称:未来時計2030 17,624円 0円 0％ 12.8億円
319 野村資産設計ファンド2035　愛称:未来時計2035 19,755円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 11.2億円
320 野村資産設計ファンド2040　愛称:未来時計2040 21,427円 +2円 アップ +0.0％ アップ 18.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
321 野村資産設計ファンド2045　愛称:未来時計2045 41,216円 +4円 アップ +0.0％ アップ 3.9億円
322 野村資産設計ファンド2050　愛称:未来時計2050 24,912円 -10円 ダウン -0.0％ ダウン 3.9億円
323 野村資産設計ファンド2060　愛称:未来時計2060 22,917円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 3.5億円
324 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030 16,170円 0円 0％ 17.9億円
325 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040 20,049円 +2円 アップ +0.0％ アップ 16.0億円
326 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050 23,435円 -9円 ダウン -0.0％ ダウン 10.0億円
327 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060 23,912円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 9.9億円
328 野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)年1回決算型 10,014円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 0.10億円
329 野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)年4回決算型 10,014円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 0.01億円
330 野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)年1回決算型 9,970円 -41円 ダウン -0.4％ ダウン 8.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
331 野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)年4回決算型 9,958円 -41円 ダウン -0.4％ ダウン 6.2億円
332 野村STF(ショートターム・ファンド) 49,995円 0円 0％ 1.5億円
333 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) 34,226円 -985円 ダウン -2.8％ ダウン 1,937.4億円
334 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA向け) 15,356円 -133円 ダウン -0.9％ ダウン 0.64億円
335 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA・EW向け) 17,033円 -146円 ダウン -0.8％ ダウン 7.9億円
336 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA向け) 29,114円 -338円 ダウン -1.1％ ダウン 8.6億円
337 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA・EW向け) 30,132円 -341円 ダウン -1.1％ ダウン 84.4億円
338 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) 28,268円 -250円 ダウン -0.9％ ダウン 263.5億円
339 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 5,426円 -4円 ダウン -0.1％ ダウン 42.1億円
340 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 9,737円 -86円 ダウン -0.9％ ダウン 17.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
341 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 35,049円 -260円 ダウン -0.7％ ダウン 3.2億円
342 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 19,416円 -144円 ダウン -0.7％ ダウン 98.0億円
343 野村新興国消費関連株投信 17,763円 -136円 ダウン -0.8％ ダウン 16.9億円
344 野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け) 11,282円 +22円 アップ +0.2％ アップ 0.27億円
345 野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け) 12,056円 -62円 ダウン -0.5％ ダウン 0.82億円
346 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 15,530円 +224円 アップ +1.5％ アップ 31.0億円
347 野村Jリートファンド 21,114円 +305円 アップ +1.5％ アップ 295.3億円
348 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) 44,276円 +648円 アップ +1.5％ アップ 863.6億円
349 野村J-REITファンド(野村SMA向け) 25,707円 +376円 アップ +1.5％ アップ 1.6億円
350 ノムラ・ジャパン・オープン 31,960円 +464円 アップ +1.5％ アップ 4,529.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
351 ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) 73,597円 +1,070円 アップ +1.5％ アップ 139.4億円
352 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け) 63,849円 +919円 アップ +1.5％ アップ 1,248.4億円
353 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) 47,865円 +697円 アップ +1.5％ アップ 11.6億円
354 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) 34,844円 +490円 アップ +1.4％ アップ 47.8億円
355 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け) 43,135円 +539円 アップ +1.3％ アップ 2.5億円
356 ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) 10,332円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 46.2億円
357 野村スリーゼロ先進国株式投信 43,538円 -210円 ダウン -0.5％ ダウン 687.2億円
358 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 94,067円 -943円 ダウン -1.0％ ダウン 424.4億円
359 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) 37,149円 +253円 アップ +0.7％ アップ 182.8億円
360 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) 27,670円 +197円 アップ +0.7％ アップ 59.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
361 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 338,672円 -16,861円 ダウン -4.7％ ダウン 9,574.1億円
362 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) 46,235円 +992円 アップ +2.2％ アップ 83.0億円
363 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 10,021円 0円 0％ 15.8億円
364 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) 66,078円 +283円 アップ +0.4％ アップ 515.7億円
365 野村世界不動産投信(毎月分配型) 8,657円 +38円 アップ +0.4％ アップ 187.4億円
366 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 10,670円 +120円 アップ +1.1％ アップ 37.8億円
367 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 21,933円 +91円 アップ +0.4％ アップ 104.8億円
368 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 17,914円 +74円 アップ +0.4％ アップ 295.6億円
369 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 42,224円 +175円 アップ +0.4％ アップ 744.6億円
370 野村世界REITファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 13,714円 +153円 アップ +1.1％ アップ 74.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
371 野村世界REITファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 22,434円 +91円 アップ +0.4％ アップ 338.6億円
372 野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け) 24,653円 +271円 アップ +1.1％ アップ 1.2億円
373 野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け) 45,164円 +183円 アップ +0.4％ アップ 9.0億円
374 野村世界6資産分散投信(安定コース) 13,480円 +6円 アップ +0.0％ アップ 882.0億円
375 野村世界6資産分散投信(成長コース) 28,893円 +85円 アップ +0.3％ アップ 1,805.3億円
376 野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース 13,308円 +7円 アップ +0.1％ アップ 14.6億円
377 野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース 16,659円 -39円 ダウン -0.2％ ダウン 8.3億円
378 野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース 26,990円 +80円 アップ +0.3％ アップ 30.2億円
379 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 16,237円 +34円 アップ +0.2％ アップ 158.6億円
380 野村世界6資産分散投信(分配コース) 14,076円 -33円 ダウン -0.2％ ダウン 1,531.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
381 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 6,853円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 30.9億円
382 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)　愛称:マイ・ロングライフ 10,013円 +14円 アップ +0.1％ アップ 20.8億円
383 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)　愛称:マイ・ロングライフ 7,748円 +12円 アップ +0.2％ アップ 210.2億円
384 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)　愛称:マイ・ロングライフ 6,550円 +9円 アップ +0.1％ アップ 5.3億円
385 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型　愛称:未来図 14,912円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 1.0億円
386 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型　愛称:未来図 16,573円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 0.84億円
387 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型　愛称:未来図 19,169円 -23円 ダウン -0.1％ ダウン 0.64億円
388 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型　愛称:未来図 20,933円 -28円 ダウン -0.1％ ダウン 0.54億円
389 のむラップ・ファンド(積極型) 51,427円 -100円 ダウン -0.2％ ダウン 6,840.7億円
390 のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型 12,404円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 19.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
391 のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型 12,157円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 136.9億円
392 のむラップ・ファンド(普通型) 33,113円 -50円 ダウン -0.2％ ダウン 8,173.2億円
393 のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 13,848円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 400.6億円
394 のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 11,418円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 550.3億円
395 のむラップ・ファンド(保守型) 18,287円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 692.3億円
396 のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型 10,095円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 2.9億円
397 のむラップ・ファンド(やや積極型) 25,561円 -47円 ダウン -0.2％ ダウン 1,505.6億円
398 のむラップ・ファンド(やや保守型) 16,651円 -16円 ダウン -0.1％ ダウン 283.2億円
399 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 70,527円 -2,426円 ダウン -3.3％ ダウン 10.1億円
400 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 59,286円 -2,043円 ダウン -3.3％ ダウン 11.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
401 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 95,281円 -3,936円 ダウン -4.0％ ダウン 4.8億円
402 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 52,502円 -2,174円 ダウン -4.0％ ダウン 19.1億円
403 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 97,426円 -3,206円 ダウン -3.2％ ダウン 389.5億円
404 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 91,116円 -3,006円 ダウン -3.2％ ダウン 150.9億円
405 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 117,491円 -4,105円 ダウン -3.4％ ダウン 30.4億円
406 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 87,487円 -3,064円 ダウン -3.4％ ダウン 61.2億円
407 野村つみたて外国株投信 38,674円 -304円 ダウン -0.8％ ダウン 2,801.7億円
408 野村つみたて日本株投信 39,658円 +575円 アップ +1.5％ アップ 435.2億円
409 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 7,879円 -23円 ダウン -0.3％ ダウン 4.2億円
410 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 22,229円 -61円 ダウン -0.3％ ダウン 54.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
411 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 5,183円 -15円 ダウン -0.3％ ダウン 1.3億円
412 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 6,666円 -18円 ダウン -0.3％ ダウン 185.9億円
413 野村DC運用戦略ファンド　愛称:ネクスト10 12,093円 +13円 アップ +0.1％ アップ 473.7億円
414 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)　愛称:ネクスト10マイルド 10,749円 +5円 アップ +0.0％ アップ 60.1億円
415 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 62,580円 -302円 ダウン -0.5％ ダウン 6,009.6億円
416 野村DC外国債券インデックスファンド 19,120円 -125円 ダウン -0.6％ ダウン 461.8億円
417 野村DCグローバルAI関連株式ファンド 14,928円 -455円 ダウン -3.0％ ダウン 0.22億円
418 野村DCグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド 9,277円 +18円 アップ +0.2％ アップ 0.03億円
419 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 37,552円 +459円 アップ +1.2％ アップ 713.3億円
420 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 10,311円 +6円 アップ +0.1％ アップ 143.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
421 野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 23,140円 -111円 ダウン -0.5％ ダウン 14.1億円
422 野村DC・JPX日経400ファンド 31,360円 +340円 アップ +1.1％ アップ 65.5億円
423 野村DC世界分散投資戦略ファンド　愛称:DCグローバル・ビュー 10,742円 +5円 アップ +0.0％ アップ 0.10億円
424 野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド 14,593円 -99円 ダウン -0.7％ ダウン 258.7億円
425 野村DC日本株式アクティブファンド 47,798円 +695円 アップ +1.5％ アップ 137.7億円
426 野村DC日本好配当株投信 13,199円 +169円 アップ +1.3％ アップ 1.2億円
427 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,357円 +20円 アップ +0.2％ アップ 23.1億円
428 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 18,116円 -115円 ダウン -0.6％ ダウン 21.2億円
429 野村DC未来トレンド発見ファンド　愛称:DC先見の明 27,354円 -488円 ダウン -1.8％ ダウン 3.6億円
430 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 33,716円 +411円 アップ +1.2％ アップ 188.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
431 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型 22,464円 +259円 アップ +1.2％ アップ 12.4億円
432 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型 13,316円 +153円 アップ +1.2％ アップ 11.3億円
433 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型 56,760円 +254円 アップ +0.4％ アップ 195.8億円
434 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型 19,437円 +87円 アップ +0.4％ アップ 994.7億円
435 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 14,811円 +98円 アップ +0.7％ アップ 257.2億円
436 野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) 32,948円 +478円 アップ +1.5％ アップ 124.3億円
437 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 85,470円 +1,239円 アップ +1.5％ アップ 400.6億円
438 野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け) 62,041円 +1,089円 アップ +1.8％ アップ 193.2億円
439 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 36,916円 +451円 アップ +1.2％ アップ 1,001.9億円
440 野村日本企業価値向上オープン(円投資型) 23,387円 +364円 アップ +1.6％ アップ 104.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
441 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 37,022円 +314円 アップ +0.9％ アップ 356.6億円
442 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 45,083円 +435円 アップ +1.0％ アップ 34.5億円
443 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 29,149円 +282円 アップ +1.0％ アップ 67.3億円
444 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 91,474円 -68円 ダウン -0.1％ ダウン 142.3億円
445 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 26,649円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 627.1億円
446 野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 21,938円 +273円 アップ +1.3％ アップ 31.8億円
447 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 10,357円 +6円 アップ +0.1％ アップ 50.2億円
448 野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け) 8,299円 +11円 アップ +0.1％ アップ 124.2億円
449 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 9,458円 +5円 アップ +0.1％ アップ 27.3億円
450 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 8,391円 +5円 アップ +0.1％ アップ 1,327.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
451 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 8,751円 +4円 アップ +0.0％ アップ 425.0億円
452 野村日本債券インデックスファンド 8,145円 +4円 アップ +0.0％ アップ 5.0億円
453 ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 10,637円 +6円 アップ +0.1％ アップ 124.9億円
454 ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 9,004円 +5円 アップ +0.1％ アップ 1,153.5億円
455 ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) 10,445円 +5円 アップ +0.0％ アップ 44.3億円
456 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 11,336円 +7円 アップ +0.1％ アップ 121.9億円
457 野村日本最高益更新企業ファンド　愛称:自己ベスト 19,411円 +290円 アップ +1.5％ アップ 83.3億円
458 野村日本新鋭成長株ファンド 12,546円 +241円 アップ +2.0％ アップ 363.2億円
459 野村日本真小型株投信 32,784円 +392円 アップ +1.2％ アップ 29.2億円
460 野村日本バリュー厳選投資 12,734円 +181円 アップ +1.4％ アップ 2,034.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
461 野村日本不動産投信(毎月分配型) 6,620円 +95円 アップ +1.5％ アップ 294.7億円
462 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型) 126,028円 -1,834円 ダウン -1.4％ ダウン 12.8億円
463 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) 71,553円 -1,037円 ダウン -1.4％ ダウン 27.7億円
464 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 63,645円 -368円 ダウン -0.6％ ダウン 73.0億円
465 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 56,096円 -326円 ダウン -0.6％ ダウン 65.1億円
466 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 120,960円 -1,625円 ダウン -1.3％ ダウン 67.5億円
467 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 46,099円 -620円 ダウン -1.3％ ダウン 248.4億円
468 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型) 94,375円 -1,434円 ダウン -1.5％ ダウン 51.7億円
469 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) 42,404円 -644円 ダウン -1.5％ ダウン 52.6億円
470 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 65,485円 -798円 ダウン -1.2％ ダウン 21.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
471 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 18,929円 -231円 ダウン -1.2％ ダウン 50.9億円
472 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 134,909円 -2,760円 ダウン -2.0％ ダウン 80.9億円
473 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 29,258円 -600円 ダウン -2.0％ ダウン 643.1億円
474 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 73,987円 -1,003円 ダウン -1.3％ ダウン 289.9億円
475 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 68,884円 -932円 ダウン -1.3％ ダウン 290.3億円
476 野村日本割安低位株オープン 23,563円 +303円 アップ +1.3％ アップ 371.8億円
477 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 18,552円 +317円 アップ +1.7％ アップ 22.3億円
478 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 34,986円 +379円 アップ +1.1％ アップ 148.7億円
479 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース 13,766円 +219円 アップ +1.6％ アップ 29.7億円
480 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース 20,889円 +214円 アップ +1.0％ アップ 130.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
481 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 31,537円 -267円 ダウン -0.8％ ダウン 4.3億円
482 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 7,722円 -64円 ダウン -0.8％ ダウン 19.0億円
483 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 12,720円 +13円 アップ +0.1％ アップ 3.2億円
484 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 5,087円 +5円 アップ +0.1％ アップ 7.3億円
485 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 26,060円 -68円 ダウン -0.3％ ダウン 2.7億円
486 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 7,132円 -19円 ダウン -0.3％ ダウン 18.9億円
487 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 23,074円 -169円 ダウン -0.7％ ダウン 2.3億円
488 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 13,137円 -95円 ダウン -0.7％ ダウン 4.2億円
489 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 10,325円 +20円 アップ +0.2％ アップ 2,573.4億円
490 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,563円 +22円 アップ +0.2％ アップ 1,991.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
491 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 20,138円 -129円 ダウン -0.6％ ダウン 1,397.2億円
492 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 19,835円 -125円 ダウン -0.6％ ダウン 6,002.3億円
493 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 8,027円 +16円 アップ +0.2％ アップ 517.9億円
494 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 13,893円 -88円 ダウン -0.6％ ダウン 1,092.4億円
495 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型) 10,165円 +20円 アップ +0.2％ アップ 27.2億円
496 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 9,235円 +19円 アップ +0.2％ アップ 9.1億円
497 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 8,398円 -49円 ダウン -0.6％ ダウン 1.8億円
498 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 11,609円 -165円 ダウン -1.4％ ダウン 11.7億円
499 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) 9,105円 -53円 ダウン -0.6％ ダウン 1.9億円
500 ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース 15,338円 -133円 ダウン -0.9％ ダウン 5.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
501 ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 24,457円 -279円 ダウン -1.1％ ダウン 89.8億円
502 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 7,261円 -4円 ダウン -0.1％ ダウン 2.6億円
503 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 9,144円 -53円 ダウン -0.6％ ダウン 108.8億円
504 ノムラファンドマスターズ日本株 19,182円 -35円 ダウン -0.2％ ダウン 29.6億円
505 ノムラファンドマスターズ日本小型株 26,787円 +134円 アップ +0.5％ アップ 34.9億円
506 野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,063円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 300.7億円
507 野村ファンドラップ外国株 Aコース 20,182円 -48円 ダウン -0.2％ ダウン 757.7億円
508 野村ファンドラップ外国株 Bコース 36,048円 -152円 ダウン -0.4％ ダウン 2,377.6億円
509 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 9,221円 +1円 アップ +0.0％ アップ 313.1億円
510 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 14,016円 -99円 ダウン -0.7％ ダウン 1,084.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
511 野村ファンドラップ債券プレミア 7,462円 -20円 ダウン -0.3％ ダウン 1,877.8億円
512 野村ファンドラップ日本株 31,841円 -59円 ダウン -0.2％ ダウン 792.7億円
513 野村ファンドラップREITプレミア Aコース 12,446円 +14円 アップ +0.1％ アップ 52.5億円
514 野村ファンドラップREITプレミア Bコース 21,494円 +11円 アップ +0.1％ アップ 178.7億円
515 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,487円 +272円 アップ +2.2％ アップ 94.2億円
516 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 17,766円 +273円 アップ +1.6％ アップ 892.6億円
517 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い)　愛称:ザ・サーキュラー 10,181円 -31円 ダウン -0.3％ ダウン 93.0億円
518 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:ザ・サーキュラー 18,845円 -225円 ダウン -1.2％ ダウン 309.5億円
519 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 11,873円 -30円 ダウン -0.3％ ダウン 7.9億円
520 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,250円 -155円 ダウン -1.1％ ダウン 588.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
521 野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,576円 +9円 アップ +0.1％ アップ 26.0億円
522 野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,026円 +6円 アップ +0.0％ アップ 296.9億円
523 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 10,207円 +2円 アップ +0.0％ アップ 18.2億円
524 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) 18,842円 -161円 ダウン -0.8％ ダウン 494.7億円
525 野村米国好利回り社債投信 Aコース 19,452円 +11円 アップ +0.1％ アップ 12.8億円
526 野村米国好利回り社債投信 Bコース 38,345円 -292円 ダウン -0.8％ ダウン 102.3億円
527 野村米国好利回り社債投信 Cコース 5,936円 +3円 アップ +0.1％ アップ 12.1億円
528 野村米国好利回り社債投信 Dコース 12,721円 -97円 ダウン -0.8％ ダウン 286.9億円
529 野村米国国債部分ラダーファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,029円 +5円 アップ +0.1％ アップ 304.5億円
530 野村米国国債部分ラダーファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,612円 -111円 ダウン -0.8％ ダウン 486.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
531 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け) 8,572円 +6円 アップ +0.1％ アップ 23.0億円
532 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け) 18,650円 -141円 ダウン -0.8％ ダウン 36.6億円
533 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 17,408円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 61.9億円
534 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 6,700円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 91.7億円
535 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 47,619円 -93円 ダウン -0.2％ ダウン 12.8億円
536 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 7,109円 -14円 ダウン -0.2％ ダウン 199.2億円
537 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 33,316円 -164円 ダウン -0.5％ ダウン 14.6億円
538 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,637円 -48円 ダウン -0.5％ ダウン 42.8億円
539 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 25,906円 -49円 ダウン -0.2％ ダウン 7.7億円
540 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 4,272円 -8円 ダウン -0.2％ ダウン 21.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
541 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 51,676円 -559円 ダウン -1.1％ ダウン 29.6億円
542 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 5,466円 -59円 ダウン -1.1％ ダウン 322.6億円
543 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 41,524円 -106円 ダウン -0.3％ ダウン 338.2億円
544 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 10,353円 -26円 ダウン -0.3％ ダウン 1,282.0億円
545 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) 27,155円 -69円 ダウン -0.3％ ダウン 7.0億円
546 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 14,653円 -38円 ダウン -0.3％ ダウン 12.6億円
547 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 24,313円 -186円 ダウン -0.8％ ダウン 10.9億円
548 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 11,312円 +5円 アップ +0.0％ アップ 1.4億円
549 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 9,605円 -73円 ダウン -0.8％ ダウン 128.5億円
550 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 6,626円 +4円 アップ +0.1％ アップ 10.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
551 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)年2回決算型 44,743円 -575円 ダウン -1.3％ ダウン 33.5億円
552 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)毎月分配型 18,412円 -237円 ダウン -1.3％ ダウン 191.7億円
553 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)年2回決算型 69,907円 -1,401円 ダウン -2.0％ ダウン 162.1億円
554 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)毎月分配型 31,965円 -637円 ダウン -2.0％ ダウン 673.5億円
555 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 7,310円 +4円 アップ +0.1％ アップ 27.3億円
556 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド 12,417円 -105円 ダウン -0.8％ ダウン 1,303.6億円
557 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け) 10,904円 -92円 ダウン -0.8％ ダウン 3.3億円
558 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,998円 -140円 ダウン -1.1％ ダウン 22.5億円
559 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 15,408円 -284円 ダウン -1.8％ ダウン 235.6億円
560 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:先見の明 21,930円 -237円 ダウン -1.1％ ダウン 87.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
561 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型　愛称:先見の明 11,319円 -122円 ダウン -1.1％ ダウン 47.0億円
562 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型　愛称:先見の明 12,393円 -229円 ダウン -1.8％ ダウン 885.2億円
563 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:先見の明 40,053円 -740円 ダウン -1.8％ ダウン 1,086.4億円
564 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 14,212円 +163円 アップ +1.2％ アップ 2.9億円
565 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 19,040円 +147円 アップ +0.8％ アップ 128.6億円
566 野村リアルグロース・オープン 29,987円 +481円 アップ +1.6％ アップ 163.4億円
567 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) 18,829円 +302円 アップ +1.6％ アップ 57.9億円
568 野村6資産均等バランス 20,099円 +67円 アップ +0.3％ アップ 1,636.4億円
569 野村ワールドスター オープン 19,967円 -37円 ダウン -0.2％ ダウン 58.2億円
570 野村ワールドボンド・ファンド 8,978円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 8.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
571 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 8,510円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 106.0億円
572 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 10,014円 -40円 ダウン -0.4％ ダウン 83.1億円
573 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け) 11,572円 +7円 アップ +0.1％ アップ 110.4億円
574 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) 17,672円 +9円 アップ +0.1％ アップ 7.0億円
575 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け) 20,707円 -157円 ダウン -0.8％ ダウン 415.9億円
576 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) 38,183円 -291円 ダウン -0.8％ ダウン 13.2億円
577 はじめてのNISA・新興国株式インデックス　愛称:Funds-i Basic 新興国株式 20,666円 -594円 ダウン -2.8％ ダウン 95.8億円
578 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)　愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) 19,708円 -133円 ダウン -0.7％ ダウン 1,668.2億円
579 はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)　愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) 19,260円 +235円 アップ +1.2％ アップ 89.9億円
580 はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)　愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225) 22,593円 +328円 アップ +1.5％ アップ 430.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
581 はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)　愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500) 19,719円 -169円 ダウン -0.8％ ダウン 1,441.6億円
582 ハッピーライフファンド・株100 24,180円 -35円 ダウン -0.1％ ダウン 15.2億円
583 ハッピーライフファンド・株25 12,335円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 6.3億円
584 ハッピーライフファンド・株50 16,183円 -21円 ダウン -0.1％ ダウン 15.8億円
585 バランスセレクト30 19,487円 +26円 アップ +0.1％ アップ 7.6億円
586 バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 22,468円 +32円 アップ +0.1％ アップ 0.73億円
587 バランスセレクト50 26,757円 +62円 アップ +0.2％ アップ 15.6億円
588 バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 31,906円 +75円 アップ +0.2％ アップ 2.3億円
589 バランスセレクト70 35,706円 +138円 アップ +0.4％ アップ 22.0億円
590 バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 44,478円 +169円 アップ +0.4％ アップ 3.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
591 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ 10,951円 -19円 ダウン -0.2％ ダウン 51.8億円
592 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 44,113円 -420円 ダウン -0.9％ ダウン 1,382.9億円
593 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 16,311円 -111円 ダウン -0.7％ ダウン 509.7億円
594 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 8,389円 +3円 アップ +0.0％ アップ 509.2億円
595 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス 9,310円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 8.4億円
596 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 9,333円 +1円 アップ +0.0％ アップ 351.9億円
597 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 35,427円 +427円 アップ +1.2％ アップ 435.2億円
598 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 22,838円 +69円 アップ +0.3％ アップ 146.1億円
599 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,878円 +5円 アップ +0.1％ アップ 23.1億円
600 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 11,615円 -90円 ダウン -0.8％ ダウン 237.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
601 米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:エネルギーレボリューション 12,444円 +121円 アップ +1.0％ アップ 10.6億円
602 米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:エネルギーレボリューション 26,132円 +53円 アップ +0.2％ アップ 149.4億円
603 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし　愛称:エネルギーレボリューション 37,478円 +75円 アップ +0.2％ アップ 20.7億円
604 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり　愛称:エネルギーレボリューション 19,185円 +187円 アップ +1.0％ アップ 2.3億円
605 米国株式配当貴族(年4回決算型) 25,829円 +280円 アップ +1.1％ アップ 3,335.1億円
606 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 8,046円 +8円 アップ +0.1％ アップ 14.5億円
607 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 7,153円 +7円 アップ +0.1％ アップ 5.8億円
608 米国NASDAQオープン Aコース 25,643円 -398円 ダウン -1.5％ ダウン 110.7億円
609 米国NASDAQオープン Bコース 47,561円 -1,146円 ダウン -2.4％ ダウン 1,499.4億円
610 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,469円 +196円 アップ +1.4％ アップ 57.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
611 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 25,967円 +145円 アップ +0.6％ アップ 202.4億円
612 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース　愛称:クオリティ・フォーカス 15,456円 +210円 アップ +1.4％ アップ 103.2億円
613 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース　愛称:クオリティ・フォーカス 29,194円 +163円 アップ +0.6％ アップ 259.9億円
614 マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) 17,591円 -21円 ダウン -0.1％ ダウン 84.5億円
615 マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) 26,617円 -35円 ダウン -0.1％ ダウン 239.6億円
616 マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) 36,456円 -49円 ダウン -0.1％ ダウン 327.9億円
617 マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) 45,905円 -65円 ダウン -0.1％ ダウン 15.0億円
618 マイストーリー・株25 12,734円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 9.5億円
619 マイストーリー・株50 17,087円 -23円 ダウン -0.1％ ダウン 23.0億円
620 マイストーリー・株75 21,813円 -29円 ダウン -0.1％ ダウン 20.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
621 マイストーリー・株100 26,697円 -38円 ダウン -0.1％ ダウン 11.8億円
622 マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) 55,983円 -99円 ダウン -0.2％ ダウン 13.1億円
623 マイストーリー・日本株100 32,399円 -61円 ダウン -0.2％ ダウン 14.1億円
624 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 11,829円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 14.7億円
625 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 14,964円 -70円 ダウン -0.5％ ダウン 1,625.7億円
626 マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 15,670円 +21円 アップ +0.1％ アップ 406.2億円
627 マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 17,099円 +30円 アップ +0.2％ アップ 242.0億円
628 マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 20,091円 +47円 アップ +0.2％ アップ 311.5億円
629 マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 20,026円 +55円 アップ +0.3％ アップ 154.8億円
630 マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 23,704円 +73円 アップ +0.3％ アップ 291.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
631 マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 22,451円 +77円 アップ +0.3％ アップ 111.0億円
632 マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 23,202円 +87円 アップ +0.4％ アップ 156.6億円
633 マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 19,544円 +75円 アップ +0.4％ アップ 64.1億円
634 マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 15,203円 +58円 アップ +0.4％ アップ 10.6億円
635 マイバランス30(確定拠出年金向け) 25,031円 +33円 アップ +0.1％ アップ 1,151.2億円
636 マイバランス50(確定拠出年金向け) 37,269円 +85円 アップ +0.2％ アップ 2,610.3億円
637 マイバランス70(確定拠出年金向け) 54,344円 +206円 アップ +0.4％ アップ 2,839.0億円
638 マイバランスDC30 18,918円 +25円 アップ +0.1％ アップ 542.8億円
639 マイバランスDC50 25,494円 +59円 アップ +0.2％ アップ 776.9億円
640 マイバランスDC70 33,271円 +127円 アップ +0.4％ アップ 741.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
641 マイライフ・エール(資産成長型) 10,896円 -22円 ダウン -0.2％ ダウン 309.0億円
642 マイライフ・エール(年2%目標払出型) 9,985円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 128.5億円
643 マイライフ・エール(年6%目標払出型) 8,660円 -18円 ダウン -0.2％ ダウン 153.3億円
644 マイ・ロード 14,802円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 976.2億円
645 ミリオン (インデックスポートフォリオ) 25,922円 +376円 アップ +1.5％ アップ 399.6億円
646 ミリオン (ジャパン ドリーム ポートフォリオ) 147,916円 +2,084円 アップ +1.4％ アップ 86.5億円
647 ミリオン (バランスポートフォリオ) 21,607円 +162円 アップ +0.8％ アップ 16.9億円
648 ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) 10,028円 +1円 アップ +0.0％ アップ 4.4億円
649 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) 11,964円 +133円 アップ +1.1％ アップ 34.0億円
650 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) 20,979円 +100円 アップ +0.5％ アップ 156.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
651 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) 18,685円 +346円 アップ +1.9％ アップ 11.5億円
652 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) 27,086円 +497円 アップ +1.9％ アップ 129.7億円
653 ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり) 9,580円 +2円 アップ +0.0％ アップ 10.9億円
654 ラップ専用・外国債券アクティブ 12,570円 -78円 ダウン -0.6％ ダウン 6.8億円
655 ラップ専用・グローバルREITアクティブ 15,201円 +44円 アップ +0.3％ アップ 9.7億円
656 ラップ専用・J-REITアクティブ 11,632円 +170円 アップ +1.5％ アップ 7.0億円
657 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) 16,858円 +62円 アップ +0.4％ アップ 38.2億円
658 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) 20,752円 -383円 ダウン -1.8％ ダウン 41.5億円
659 ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ) 26,489円 +381円 アップ +1.5％ アップ 11.8億円
660 ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) 8,763円 +5円 アップ +0.1％ アップ 6.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
661 ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ 13,897円 -106円 ダウン -0.8％ ダウン 6.8億円
662 リサーチ・アクティブ・オープン 27,887円 +377円 アップ +1.4％ アップ 51.4億円
663 リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) 56,108円 +759円 アップ +1.4％ アップ 674.6億円
664 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) 35,940円 +470円 アップ +1.3％ アップ 20.3億円
665 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) 40,071円 +541円 アップ +1.4％ アップ 6.0億円
666 ロボ・ジャパン(円投資型) 45,090円 +1,090円 アップ +2.5％ アップ 357.7億円
667 ロボ・ジャパン(米ドル投資型) 70,132円 +1,144円 アップ +1.7％ アップ 180.4億円
668 ワールド・ウォーター・ファンド Aコース 21,617円 +118円 アップ +0.5％ アップ 12.7億円
669 ワールド・ウォーター・ファンド Bコース 41,255円 -45円 ダウン -0.1％ ダウン 109.9億円
670 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース 27,807円 +649円 アップ +2.4％ アップ 88.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
671 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 55,538円 +857円 アップ +1.6％ アップ 258.8億円