基準日：9月19日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジア好配当株投信 | 14,343円 | +116円  |
+0.8％ |
221.8億円 |
| 2 | インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) | 12,273円 | +15円 |
+0.1％ |
1.3億円 |
| 3 | インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) | 13,930円 | +47円 |
+0.3％ |
0.91億円 |
| 4 | インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) | 15,704円 | +75円 |
+0.5％ |
6.7億円 |
| 5 | インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) | 17,147円 | +106円 |
+0.6％ |
2.5億円 |
| 6 | インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) | 20,183円 | +183円 |
+0.9％ |
7.0億円 |
| 7 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 10,281円 | -44円  |
-0.4％ |
0.27億円 |
| 8 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) | 11,781円 | -51円 |
-0.4％ |
55.5億円 |
| 9 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 12,127円 | -24円 |
-0.2％ |
673.6億円 |
| 10 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 10,064円 | -8円 |
-0.1％ |
0.27億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | オーロラII (マネープールファンド) | 10,040円 | 0円 | 0％ | 1.1億円 |
| 12 | オーロラII (東欧投資ファンド) | 15,795円 | +140円 |
+0.9％ |
9.4億円 |
| 13 | オーロラII (トルコ投資ファンド) | 22,672円 | -1円 |
-0.0％ |
10.0億円 |
| 14 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) | 6,882円 | 0円 | 0％ | 14.2億円 |
| 15 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) | 5,997円 | +12円 |
+0.2％ |
4.8億円 |
| 16 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) | 4,916円 | +15円 |
+0.3％ |
196.2億円 |
| 17 | 株式インデックス225 | 13,757円 | +286円 |
+2.1％ |
379.8億円 |
| 18 | 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) | 16,094円 | +165円 |
+1.0％ |
15.1億円 |
| 19 | 京都・滋賀インデックスファンド (愛称:京(みやこ)ファンド) |
23,069円 | +365円 |
+1.6％ |
203.6億円 |
| 20 | クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) | 12,428円 | -51円 |
-0.4％ |
1.5億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース | 9,436円 | -14円 |
-0.1％ |
4.8億円 |
| 22 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 愛称:ブルー・アース | 9,508円 | -14円 |
-0.1％ |
56.9億円 |
| 23 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース | 13,603円 | +156円 |
+1.2％ |
37.3億円 |
| 24 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース | 14,259円 | +165円 |
+1.2％ |
617.8億円 |
| 25 | グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 | 18,842円 | -71円 |
-0.4％ |
8.6億円 |
| 26 | グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 | 25,372円 | +111円 |
+0.4％ |
81.3億円 |
| 27 | グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 | 10,236円 | -37円 |
-0.4％ |
8.8億円 |
| 28 | グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 | 10,517円 | +45円 |
+0.4％ |
78.7億円 |
| 29 | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 9,189円 | +2円 |
+0.0％ |
5.9億円 |
| 30 | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 12,304円 | +24円 |
+0.2％ |
13.0億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 16,444円 | +180円 |
+1.1％ |
405.7億円 |
| 32 | グローバル・バリュー・オープン | 25,134円 | +253円 |
+1.0％ |
198.0億円 |
| 33 | グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) | 51,341円 | +517円 |
+1.0％ |
80.5億円 |
| 34 | グローバルREITオープン | 6,817円 | +60円 |
+0.9％ |
346.4億円 |
| 35 | グローバルREITオープン(資産成長型) | 19,683円 | +172円 |
+0.9％ |
2.0億円 |
| 36 | 第1回 公社債投資信託 | 10,001円 | 0円 | 0％ | 227.3億円 |
| 37 | 第2回 公社債投資信託 | 10,001円 | 0円 | 0％ | 166.5億円 |
| 38 | 第3回 公社債投資信託 | 10,002円 | 0円 | 0％ | 151.7億円 |
| 39 | 第4回 公社債投資信託 | 10,002円 | 0円 | 0％ | 158.0億円 |
| 40 | 第5回 公社債投資信託 | 10,003円 | 0円 | 0％ | 155.8億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 第6回 公社債投資信託 | 10,003円 | 0円 | 0％ | 277.4億円 |
| 42 | 第7回 公社債投資信託 | 10,002円 | 0円 | 0％ | 336.8億円 |
| 43 | 第8回 公社債投資信託 | 10,001円 | 0円 | 0％ | 193.2億円 |
| 44 | 第9回 公社債投資信託 | 10,000円 | -1円 |
-0.0％ |
174.2億円 |
| 45 | 第10回 公社債投資信託 | 10,000円 | 0円 | 0％ | 175.1億円 |
| 46 | 第11回 公社債投資信託 | 10,000円 | -1円 |
-0.0％ |
198.3億円 |
| 47 | 第12回 公社債投資信託 | 10,000円 | 0円 | 0％ | 382.0億円 |
| 48 | 好配当日本株式オープン (愛称:好配当ニッポン) |
16,129円 | +261円 |
+1.6％ |
204.6億円 |
| 49 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 6,985円 | +100円 |
+1.5％ |
203.8億円 |
| 50 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 4,306円 | +2円 |
+0.0％ |
57.5億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) | 11,611円 | +5円 |
+0.0％ |
3.0億円 |
| 52 | 高利回り社債オープン(年1回決算型) | 21,504円 | +309円 |
+1.5％ |
3.7億円 |
| 53 | 小型ブルーチップオープン | 21,649円 | +390円 |
+1.8％ |
219.2億円 |
| 54 | 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) | 21,544円 | +175円 |
+0.8％ |
5.1億円 |
| 55 | ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 | 10,313円 | +33円 |
+0.3％ |
0.32億円 |
| 56 | ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2 | 11,091円 | +71円 |
+0.6％ |
0.34億円 |
| 57 | ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3 | 11,652円 | +107円 |
+0.9％ |
1.4億円 |
| 58 | ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 | 12,396円 | +137円 |
+1.1％ |
1.3億円 |
| 59 | ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5 | 12,481円 | +158円 |
+1.3％ |
0.26億円 |
| 60 | 3県未来ファンド (愛称:3県物語) | 11,353円 | +179円 |
+1.6％ |
106.0億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 財形株投(一般財形30) | 11,383円 | +63円 |
+0.6％ |
27.4億円 |
| 62 | 財形株投(一般財形50) | 13,654円 | +131円 |
+1.0％ |
34.7億円 |
| 63 | 財形株投(年金・住宅財形30) | 11,514円 | +64円 |
+0.6％ |
28.3億円 |
| 64 | 財形給付金ファンド | 4,076円 | 0円 | 0％ | 0.43億円 |
| 65 | システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) | 11,317円 | -51円 |
-0.4％ |
6.4億円 |
| 66 | JPX日経400ファンド | 23,383円 | +436円 |
+1.9％ |
27.6億円 |
| 67 | J-REITオープン(資産成長型) | 20,093円 | -23円 |
-0.1％ |
51.4億円 |
| 68 | J-REITオープン(年4回決算型) | 18,975円 | -21円 |
-0.1％ |
88.8億円 |
| 69 | J-REITオープン(毎月決算型) | 13,898円 | -16円 |
-0.1％ |
45.9億円 |
| 70 | J-REITバリューファンド 年2回決算型 | 10,551円 | -1円 |
-0.0％ |
13.7億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | J-REITバリューファンド 毎月分配型 | 11,400円 | -1円 |
-0.0％ |
10.8億円 |
| 72 | ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) | 20,093円 | +437円 |
+2.2％ |
23.9億円 |
| 73 | ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) | 12,642円 | +274円 |
+2.2％ |
33.4億円 |
| 74 | ジャパン・ストラテジック・バリュー | 21,307円 | +417円 |
+2.0％ |
50.6億円 |
| 75 | 情報エレクトロニクスファンド | 33,738円 | +874円 |
+2.7％ |
410.8億円 |
| 76 | スーパー トレンド オープン | 10,720円 | +218円 |
+2.1％ |
98.8億円 |
| 77 | スーパー ボンド ベア オープン4 | 9,111円 | +55円 |
+0.6％ |
24.3億円 |
| 78 | ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) | 47,795円 | +936円 |
+2.0％ |
9.0億円 |
| 79 | ストラテジック・バリュー・オープン (愛称:真価論) |
32,616円 | +639円 |
+2.0％ |
50.1億円 |
| 80 | ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) | 23,457円 | +459円 |
+2.0％ |
117.7億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 世界好配当株投信(年4回決算型) | 25,604円 | +261円 |
+1.0％ |
236.8億円 |
| 82 | 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) | 25,910円 | +265円 |
+1.0％ |
69.1億円 |
| 83 | 世界好配当株投信(野村SMA向け) | 45,780円 | +467円 |
+1.0％ |
6.6億円 |
| 84 | 世界好配当株投信(毎月分配型) | 19,096円 | +194円 |
+1.0％ |
276.5億円 |
| 85 | 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション) |
12,161円 | +91円 |
+0.8％ |
122.1億円 |
| 86 | 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) | 16,469円 | +111円 |
+0.7％ |
65.1億円 |
| 87 | 世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー | 10,995円 | -44円 |
-0.4％ |
52.6億円 |
| 88 | 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) | 14,634円 | +146円 |
+1.0％ |
17.8億円 |
| 89 | 脱炭素ジャパン | 12,730円 | +138円 |
+1.1％ |
344.5億円 |
| 90 | ダブル・ブレイン | 12,501円 | +45円 |
+0.4％ |
1,771.4億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) | 9,663円 | +22円 |
+0.2％ |
559.9億円 |
| 92 | ダブル・ブレイン・コア(ブル) | 9,572円 | +44円 |
+0.5％ |
179.1億円 |
| 93 | ダブル・ブレイン・コア(マイルド) | 9,559円 | +13円 |
+0.1％ |
31.7億円 |
| 94 | ダブル・ブレイン(ブル) | 10,786円 | +79円 |
+0.7％ |
677.0億円 |
| 95 | ダブル・ブレイン(マイルド) | 9,851円 | +16円 |
+0.2％ |
55.6億円 |
| 96 | チャイナ オープン | 11,040円 | -1円 |
-0.0％ |
13.3億円 |
| 97 | 積立て株式ファンド (愛称:MIP(Monthly Investment Plan)) |
560円 | +12円 |
+2.2％ |
226.4億円 |
| 98 | トピックス・インデックス・オープン | 12,102円 | +238円 |
+2.0％ |
258.8億円 |
| 99 | トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) | 33,002円 | +649円 |
+2.0％ |
405.2億円 |
| 100 | (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) | 12,332円 | +125円 |
+1.0％ |
73.9億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) | 9,328円 | +95円 |
+1.0％ |
9.8億円 |
| 102 | 日本好配当株投信 | 16,522円 | +268円 |
+1.6％ |
1,906.0億円 |
| 103 | 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) | 9,903円 | +122円 |
+1.2％ |
0.53億円 |
| 104 | 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) | 12,217円 | +421円 |
+3.6％ |
19.6億円 |
| 105 | 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) | 14,362円 | +543円 |
+3.9％ |
8.8億円 |
| 106 | ネクストコア | 10,062円 | +20円 |
+0.2％ |
7.1億円 |
| 107 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) | 189,003円 | -287円 |
-0.2％ |
4,734.7億円 |
| 108 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) | 36,675円 | +456円 |
+1.3％ |
806.1億円 |
| 109 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) | 183,613円 | +3,612円 |
+2.0％ |
43.6億円 |
| 110 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) | 204,228円 | +2,128円 |
+1.1％ |
9.1億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) | 520,440円 | +10,293円 |
+2.0％ |
22.1億円 |
| 112 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) | 255,462円 | +7,737円 |
+3.1％ |
70.4億円 |
| 113 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) | 162,627円 | +2,786円 |
+1.7％ |
115.0億円 |
| 114 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) | 299,276円 | +3,813円 |
+1.3％ |
24.9億円 |
| 115 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) | 303,247円 | +1,688円 |
+0.6％ |
48.9億円 |
| 116 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) | 811,419円 | +22,356円 |
+2.8％ |
106.5億円 |
| 117 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) | 374,359円 | +2,225円 |
+0.6％ |
32.9億円 |
| 118 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) | 286,377円 | +10,032円 |
+3.6％ |
21.1億円 |
| 119 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) | 352,449円 | +6,363円 |
+1.8％ |
27.3億円 |
| 120 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) | 301,944円 | +4,805円 |
+1.6％ |
17.9億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) | 36,878円 | +361円 |
+1.0％ |
7.4億円 |
| 122 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) | 250,418円 | +6,424円 |
+2.6％ |
8.1億円 |
| 123 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) | 359,020円 | +7,882円 |
+2.2％ |
53.4億円 |
| 124 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) | 89,528円 | +305円 |
+0.3％ |
29.6億円 |
| 125 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) | 3,735円 | +48円 |
+1.3％ |
217.8億円 |
| 126 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) | 54,758円 | +671円 |
+1.2％ |
6.6億円 |
| 127 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) | 384,135円 | +4,934円 |
+1.3％ |
21.2億円 |
| 128 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) | 287,486円 | +3,144円 |
+1.1％ |
23.9億円 |
| 129 | NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500 ESG ETF) | 384,401円 | +4,344円 |
+1.1％ |
47.8億円 |
| 130 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) | 249,023円 | -730円 |
-0.3％ |
268.1億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) | 35,826円 | +764円 |
+2.2％ |
21.5億円 |
| 152 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) | 30,559円 | +524円 |
+1.7％ |
1,740.7億円 |
| 153 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) | 133,380円 | +3,742円 |
+2.9％ |
98.0億円 |
| 154 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) | 271,691円 | +5,349円 |
+2.0％ |
220,180.2億円 |
| 155 | NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) | 256,397円 | -225円 |
-0.1％ |
26.8億円 |
| 156 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) | 249,490円 | -1,158円 |
-0.5％ |
119.3億円 |
| 157 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) | 280,727円 | +2,683円 |
+1.0％ |
679.8億円 |
| 158 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) | 382,966円 | +7,980円 |
+2.1％ |
101,562.3億円 |
| 159 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) | 52,383円 | +1,126円 |
+2.2％ |
39.5億円 |
| 160 | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) | 151,333円 | +3,203円 |
+2.2％ |
149.4億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) | 62,250円 | -1,247円 |
-2.0％ |
240.8億円 |
| 162 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) | 2,208円 | +45円 |
+2.1％ |
2,816.2億円 |
| 163 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) | 13,932円 | -570円 |
-3.9％ |
909.9億円 |
| 164 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) | 2,440,893円 | +92,088円 |
+3.9％ |
5,330.9億円 |
| 165 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) | 221,322円 | +3,684円 |
+1.7％ |
95.7億円 |
| 166 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) | 213,080円 | +4,355円 |
+2.1％ |
25.7億円 |
| 167 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) | 164,455円 | +2,605円 |
+1.6％ |
753.0億円 |
| 168 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) | 26,347円 | +506円 |
+2.0％ |
112.3億円 |
| 169 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) | 36,333円 | +738円 |
+2.1％ |
1,381.4億円 |
| 170 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) | 20,922円 | +171円 |
+0.8％ |
24.0億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) | 77,937円 | -254円 |
-0.3％ |
6.4億円 |
| 172 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) | 77,515円 | -323円 |
-0.4％ |
4.6億円 |
| 173 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) | 38,166円 | -170円 |
-0.4％ |
401.0億円 |
| 174 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) | 55,459円 | +526円 |
+1.0％ |
85.2億円 |
| 175 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) | 81,318円 | -129円 |
-0.2％ |
163.4億円 |
| 176 | NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) | 252,857円 | -1,395円 |
-0.5％ |
19.2億円 |
| 177 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) | 43円 | +1円 |
+2.4％ |
0.04億円 |
| 178 | (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 11,961円 | +43円 |
+0.4％ |
191.4億円 |
| 179 | (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 10,372円 | +37円 |
+0.4％ |
99.3億円 |
| 180 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 | 12,426円 | -12円 |
-0.1％ |
188.4億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 | 18,637円 | +238円 |
+1.3％ |
633.3億円 |
| 182 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 | 9,159円 | -10円 |
-0.1％ |
100.4億円 |
| 183 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 | 10,388円 | +32円 |
+0.3％ |
429.9億円 |
| 184 | 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 (愛称:リートピア) | 11,904円 | +20円 |
+0.2％ |
5.1億円 |
| 185 | 野村DC世界株式トレンドファンド(愛称:DC先見の明) | 17,723円 | +212円 |
+1.2％ |
1.9億円 |
| 186 | 野村アクア投資 Aコース | 16,289円 | -25円 |
-0.2％ |
5.8億円 |
| 187 | 野村アクア投資 Bコース | 21,788円 | +234円 |
+1.1％ |
99.8億円 |
| 188 | 野村アジアCB投信(毎月分配型) | 10,501円 | +86円 |
+0.8％ |
30.1億円 |
| 189 | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) | 18,322円 | +276円 |
+1.5％ |
54.5億円 |
| 190 | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) | 41,904円 | +510円 |
+1.2％ |
1,697.6億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) | 9,999円 | 0円 | 0％ | 2.1億円 |
| 192 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) | 5,849円 | -3円 |
-0.1％ |
6.7億円 |
| 193 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) | 22,887円 | +197円 |
+0.9％ |
1.3億円 |
| 194 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) | 9,629円 | +85円 |
+0.9％ |
8.0億円 |
| 195 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 10,627円 | -5円 |
-0.0％ |
1.6億円 |
| 196 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) | 20,320円 | +232円 |
+1.2％ |
2.1億円 |
| 197 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) | 6,160円 | +71円 |
+1.2％ |
21.6億円 |
| 198 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) | 16,491円 | +143円 |
+0.9％ |
0.12億円 |
| 199 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 11,843円 | +103円 |
+0.9％ |
0.84億円 |
| 200 | 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 10,942円 | -7円 |
-0.1％ |
0.40億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 11,205円 | +111円 |
+1.0％ |
40.7億円 |
| 202 | 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 11,758円 | +17円 |
+0.1％ |
1.4億円 |
| 203 | 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 11,865円 | +138円 |
+1.2％ |
18.8億円 |
| 204 | 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 11,572円 | +8円 |
+0.1％ |
2.1億円 |
| 205 | 野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 11,607円 | +160円 |
+1.4％ |
20.1億円 |
| 206 | 野村アフリカ株投資 | 13,012円 | +148円 |
+1.2％ |
23.9億円 |
| 207 | 野村インデックスファンド・外国REIT(愛称:Funds-i 外国REIT) | 43,389円 | +518円 |
+1.2％ |
59.0億円 |
| 208 | 野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i 外国株式) | 65,905円 | +669円 |
+1.0％ |
675.3億円 |
| 209 | 野村インデックスファンド・外国債券(愛称:Funds-i 外国債券) | 18,785円 | +185円 |
+1.0％ |
34.7億円 |
| 210 | 野村インデックスファンド・国内債券(愛称:Funds-i 国内債券) | 10,370円 | -33円 |
-0.3％ |
30.0億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式) | 21,805円 | +224円 |
+1.0％ |
70.7億円 |
| 212 | 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型) | 10,464円 | -9円 |
-0.1％ |
11.2億円 |
| 213 | 野村インデックスファンド・新興国債券(愛称:Funds-i 新興国債券) | 16,611円 | +222円 |
+1.4％ |
11.5億円 |
| 214 | 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) | 44,848円 | +932円 |
+2.1％ |
940.6億円 |
| 215 | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i 海外5資産バランス) | 23,070円 | +260円 |
+1.1％ |
67.9億円 |
| 216 | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型) | 26,740円 | -90円 |
-0.3％ |
88.2億円 |
| 217 | 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型) | 9,445円 | -29円 |
-0.3％ |
21.9億円 |
| 218 | 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型) | 15,754円 | -20円 |
-0.1％ |
6.7億円 |
| 219 | 野村インデックスファンド・JPX日経400(愛称:Funds-i JPX日経400) | 25,980円 | +484円 |
+1.9％ |
124.9億円 |
| 220 | 野村インデックスファンド・J-REIT(愛称:Funds-i J-REIT) | 29,410円 | -45円 |
-0.2％ |
70.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 野村インデックスファンド・先進国ESG株式(愛称:Funds-i 先進国ESG株式) | 21,923円 | +227円 |
+1.0％ |
29.3億円 |
| 222 | 野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-i TOPIX) | 38,495円 | +758円 |
+2.0％ |
75.6億円 |
| 223 | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 17,021円 | +23円 |
+0.1％ |
167.2億円 |
| 224 | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 27,161円 | +297円 |
+1.1％ |
710.4億円 |
| 225 | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 17,647円 | -56円 |
-0.3％ |
57.0億円 |
| 226 | 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券) | 18,030円 | +266円 |
+1.5％ |
11.3億円 |
| 227 | 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) | 10,395円 | +5円 |
+0.0％ |
3.1億円 |
| 228 | 野村インド株投資 | 49,277円 | +676円 |
+1.4％ |
5,100.4億円 |
| 229 | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 6,877円 | +71円 |
+1.0％ |
1,088.5億円 |
| 230 | 野村インド債券ファンド(年2回決算型) | 14,876円 | +154円 |
+1.0％ |
189.7億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) | 8,075円 | -2円 |
-0.0％ |
3.1億円 |
| 232 | 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) | 12,347円 | +110円 |
+0.9％ |
0.52億円 |
| 233 | 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) | 7,350円 | -2円 |
-0.0％ |
0.66億円 |
| 234 | 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 11,508円 | +101円 |
+0.9％ |
0.27億円 |
| 235 | 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) | 8,863円 | +114円 |
+1.3％ |
5.3億円 |
| 236 | 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) | 3,714円 | +48円 |
+1.3％ |
30.5億円 |
| 237 | 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000円 | 0円 | 0％ | 63,047.7億円 |
| 238 | 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け) | 16,332円 | +5円 |
+0.0％ |
2.5億円 |
| 239 | 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け) | 27,462円 | +298円 |
+1.1％ |
8.0億円 |
| 240 | 野村円債投資インデックスファンド(愛称:円債こづち) | 9,499円 | -30円 |
-0.3％ |
5.3億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | ノムラ・オールインワン・ファンド | 12,590円 | +62円 |
+0.5％ |
82.4億円 |
| 242 | 野村カルミニャック・ファンド Aコース | 10,623円 | -15円 |
-0.1％ |
51.8億円 |
| 243 | 野村カルミニャック・ファンド Bコース | 13,865円 | +107円 |
+0.8％ |
46.7億円 |
| 244 | 野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け) | 8,755円 | -17円 |
-0.2％ |
600.2億円 |
| 245 | 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 11,927円 | -78円 |
-0.6％ |
291.9億円 |
| 246 | 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 17,333円 | -76円 |
-0.4％ |
612.3億円 |
| 247 | 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 15,027円 | -51円 |
-0.3％ |
134.8億円 |
| 248 | 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 22,112円 | +225円 |
+1.0％ |
413.3億円 |
| 249 | 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 16,114円 | -53円 |
-0.3％ |
396.1億円 |
| 250 | 野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け) | 20,748円 | -69円 |
-0.3％ |
60.7億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 38,343円 | +390円 |
+1.0％ |
2,494.4億円 |
| 252 | 野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け) | 30,054円 | +305円 |
+1.0％ |
288.3億円 |
| 253 | 野村外国株式インデックスファンド | 74,258円 | +754円 |
+1.0％ |
30.7億円 |
| 254 | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 64,967円 | +660円 |
+1.0％ |
7,764.2億円 |
| 255 | 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 8,208円 | -21円 |
-0.3％ |
154.0億円 |
| 256 | 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 10,681円 | +115円 |
+1.1％ |
381.6億円 |
| 257 | 野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 8,930円 | -34円 |
-0.4％ |
99.9億円 |
| 258 | 野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 12,511円 | +113円 |
+0.9％ |
103.1億円 |
| 259 | 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) | 16,161円 | +145円 |
+0.9％ |
9.8億円 |
| 260 | 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) | 10,852円 | -43円 |
-0.4％ |
23.5億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) | 19,814円 | +179円 |
+0.9％ |
11.8億円 |
| 262 | 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) | 19,116円 | +190円 |
+1.0％ |
10.2億円 |
| 263 | 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 8,247円 | -25円 |
-0.3％ |
488.4億円 |
| 264 | 野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け) | 8,372円 | -25円 |
-0.3％ |
95.8億円 |
| 265 | 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 10,161円 | +101円 |
+1.0％ |
2,414.0億円 |
| 266 | 野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け) | 12,271円 | +121円 |
+1.0％ |
246.5億円 |
| 267 | 野村外国債券インデックスファンド | 21,505円 | +213円 |
+1.0％ |
6.7億円 |
| 268 | 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 23,010円 | +228円 |
+1.0％ |
829.6億円 |
| 269 | 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) | 23,156円 | +229円 |
+1.0％ |
19.1億円 |
| 270 | 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) | 24,910円 | -91円 |
-0.4％ |
54.4億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 45,994円 | +460円 |
+1.0％ |
201.6億円 |
| 272 | 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) | 8,021円 | -128円 |
-1.6％ |
17.5億円 |
| 273 | 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース | 16,152円 | -51円 |
-0.3％ |
623.2億円 |
| 274 | 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース | 23,427円 | +231円 |
+1.0％ |
1,162.8億円 |
| 275 | 野村グローバルSRI100 (愛称:野村世界社会的責任投資) |
50,919円 | +527円 |
+1.0％ |
9.6億円 |
| 276 | ノムラ・グローバル・オールスターズ(愛称:GA10) | 14,515円 | +141円 |
+1.0％ |
231.2億円 |
| 277 | 野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け) | 20,933円 | +25円 |
+0.1％ |
127.2億円 |
| 278 | 野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け) | 33,862円 | +343円 |
+1.0％ |
341.4億円 |
| 279 | 野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 9,383円 | -4円 |
-0.0％ |
57.1億円 |
| 280 | 野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 13,056円 | +106円 |
+0.8％ |
341.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) | 19,103円 | -15円 |
-0.1％ |
7.6億円 |
| 282 | 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) | 11,394円 | -9円 |
-0.1％ |
21.3億円 |
| 283 | 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) | 36,390円 | +397円 |
+1.1％ |
29.4億円 |
| 284 | 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 9,321円 | +102円 |
+1.1％ |
348.0億円 |
| 285 | 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース | 15,811円 | +9円 |
+0.1％ |
1.9億円 |
| 286 | 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース | 20,717円 | +286円 |
+1.4％ |
56.7億円 |
| 287 | 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) | 28,812円 | +269円 |
+0.9％ |
1.2億円 |
| 288 | 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) | 11,002円 | +104円 |
+1.0％ |
26.2億円 |
| 289 | 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 13,194円 | +10円 |
+0.1％ |
1.6億円 |
| 290 | 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 10,098円 | +8円 |
+0.1％ |
5.4億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) | 21,262円 | +264円 |
+1.3％ |
2.7億円 |
| 292 | 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) | 7,984円 | +100円 |
+1.3％ |
47.6億円 |
| 293 | ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) | 24,131円 | -86円 |
-0.4％ |
7.5億円 |
| 294 | ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) | 17,345円 | -61円 |
-0.4％ |
4.5億円 |
| 295 | ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 10,065円 | -90円 |
-0.9％ |
4.9億円 |
| 296 | ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 8,510円 | -75円 |
-0.9％ |
1.9億円 |
| 297 | ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) | 16,046円 | -3円 |
-0.0％ |
5.1億円 |
| 298 | ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) | 10,655円 | -2円 |
-0.0％ |
8.8億円 |
| 299 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) | 29,432円 | +261円 |
+0.9％ |
8.0億円 |
| 300 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) | 7,068円 | +62円 |
+0.9％ |
61.7億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) | 13,768円 | +3円 |
+0.0％ |
7.0億円 |
| 302 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) | 6,264円 | +2円 |
+0.0％ |
38.0億円 |
| 303 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) | 21,280円 | +250円 |
+1.2％ |
15.0億円 |
| 304 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) | 4,564円 | +53円 |
+1.2％ |
336.3億円 |
| 305 | 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け) | 9,354円 | -22円 |
-0.2％ |
81.0億円 |
| 306 | 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け) | 9,730円 | -23円 |
-0.2％ |
25.6億円 |
| 307 | 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 13,851円 | -45円 |
-0.3％ |
5.0億円 |
| 308 | 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 8,045円 | -26円 |
-0.3％ |
8.9億円 |
| 309 | 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) | 25,244円 | +211円 |
+0.8％ |
12.2億円 |
| 310 | 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) | 8,172円 | +68円 |
+0.8％ |
69.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 野村継続増配日本株 | 24,488円 | +350円 |
+1.4％ |
11.7億円 |
| 312 | 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 10,652.01円 | - | - | 0.29億円 |
| 313 | 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 9,501円 | - | - | 0.22億円 |
| 314 | 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) | 16,180.58円 | - | - | 0.92億円 |
| 315 | 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) | 8,350.42円 | - | - | 4.7億円 |
| 316 | 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) | 17,788.39円 | - | - | 8.5億円 |
| 317 | 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 16,157.84円 | - | - | 15.8億円 |
| 318 | 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 14,615円 | -41円 |
-0.3％ |
10.5億円 |
| 319 | 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 9,869円 | -28円 |
-0.3％ |
14.2億円 |
| 320 | 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) | 26,699円 | +227円 |
+0.9％ |
23.4億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) | 10,534円 | +89円 |
+0.9％ |
92.2億円 |
| 322 | 野村小型株オープン | 18,970円 | +409円 |
+2.2％ |
25.5億円 |
| 323 | 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) | 22,383円 | +495円 |
+2.3％ |
256.6億円 |
| 324 | 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) | 44,950円 | +886円 |
+2.0％ |
1,257.4億円 |
| 325 | 野村国内債券インデックスファンド | 11,097円 | -35円 |
-0.3％ |
3.8億円 |
| 326 | 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) | 11,910円 | -38円 |
-0.3％ |
630.5億円 |
| 327 | 野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 9,431円 | -19円 |
-0.2％ |
15.4億円 |
| 328 | 野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 12,238円 | +109円 |
+0.9％ |
9.0億円 |
| 329 | 野村豪州債券ファンド(年2回決算型) | 11,949円 | +106円 |
+0.9％ |
15.7億円 |
| 330 | 野村豪州債券ファンド(毎月分配型) | 6,263円 | +56円 |
+0.9％ |
46.6億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型) | 14,162円 | +108円 |
+0.8％ |
24.5億円 |
| 332 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) | 6,270円 | +48円 |
+0.8％ |
143.6億円 |
| 333 | 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Aコース(為替ヘッジあり) | 11,526円 | -59円 |
-0.5％ |
63.6億円 |
| 334 | 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Bコース(為替ヘッジなし) | 14,162円 | +112円 |
+0.8％ |
190.5億円 |
| 335 | 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Aコース(為替ヘッジあり) | 10,489円 | -38円 |
-0.4％ |
35.0億円 |
| 336 | 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Bコース(為替ヘッジなし) | 12,802円 | +113円 |
+0.9％ |
119.0億円 |
| 337 | ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) | 24,977円 | +559円 |
+2.3％ |
82.1億円 |
| 338 | ノムラ THE NIPPON | 21,920円 | +458円 |
+2.1％ |
155.3億円 |
| 339 | ノムラ THE USA Aコース | 19,894円 | -50円 |
-0.3％ |
11.8億円 |
| 340 | ノムラ THE USA Bコース | 36,199円 | +240円 |
+0.7％ |
148.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 野村資産設計ファンド2015 (愛称:未来時計2015) | 11,783円 | +31円 |
+0.3％ |
6.8億円 |
| 342 | 野村資産設計ファンド2020 (愛称:未来時計2020) | 12,216円 | +32円 |
+0.3％ |
7.6億円 |
| 343 | 野村資産設計ファンド2025 (愛称:未来時計2025) | 13,889円 | +43円 |
+0.3％ |
9.8億円 |
| 344 | 野村資産設計ファンド2030 (愛称:未来時計2030) | 15,404円 | +85円 |
+0.6％ |
12.2億円 |
| 345 | 野村資産設計ファンド2035 (愛称:未来時計2035) | 16,271円 | +117円 |
+0.7％ |
10.0億円 |
| 346 | 野村資産設計ファンド2040 (愛称:未来時計2040) | 16,887円 | +142円 |
+0.8％ |
16.1億円 |
| 347 | 野村資産設計ファンド2045 (愛称:未来時計2045) | 31,472円 | +296円 |
+0.9％ |
3.4億円 |
| 348 | 野村資産設計ファンド2050 (愛称:未来時計2050) | 18,221円 | +194円 |
+1.1％ |
3.2億円 |
| 349 | 野村資産設計ファンド2060 (愛称:未来時計2060) | 16,043円 | +187円 |
+1.2％ |
2.9億円 |
| 350 | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 (愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030) | 14,003円 | +77円 |
+0.6％ |
10.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 (愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040) | 15,655円 | +132円 |
+0.9％ |
7.8億円 |
| 352 | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 (愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050) | 16,984円 | +181円 |
+1.1％ |
4.6億円 |
| 353 | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 (愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060) | 16,586円 | +193円 |
+1.2％ |
3.7億円 |
| 354 | 野村STF(ショートターム・ファンド) | 49,862円 | +1円 |
+0.0％ |
0.20億円 |
| 355 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型) | 28,456円 | +138円 |
+0.5％ |
2.3億円 |
| 356 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型) | 8,344円 | +40円 |
+0.5％ |
6.9億円 |
| 357 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 11,906円 | 0円 | 0％ | 5.5億円 |
| 358 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 5,681円 | 0円 | 0％ | 23.9億円 |
| 359 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) | 19,884円 | +15円 |
+0.1％ |
2.1億円 |
| 360 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) | 5,922円 | +4円 |
+0.1％ |
9.8億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型) | 28,330円 | +80円 |
+0.3％ |
3.7億円 |
| 362 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) | 10,077円 | +28円 |
+0.3％ |
4.0億円 |
| 363 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) | 18,888円 | +126円 |
+0.7％ |
3.2億円 |
| 364 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 3,922円 | +26円 |
+0.7％ |
33.2億円 |
| 365 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) | 25,327円 | +45円 |
+0.2％ |
16.4億円 |
| 366 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 9,745円 | +18円 |
+0.2％ |
17.4億円 |
| 367 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) | 20,344円 | +76円 |
+0.4％ |
0.06億円 |
| 368 | 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) | 6,004円 | +22円 |
+0.4％ |
0.47億円 |
| 369 | 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) | 19,066円 | +196円 |
+1.0％ |
814.1億円 |
| 370 | ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け) | 9,775円 | +5円 |
+0.1％ |
0.46億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け) | 10,834円 | +6円 |
+0.1％ |
8.0億円 |
| 372 | ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け) | 15,403円 | +117円 |
+0.8％ |
2.9億円 |
| 373 | ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け) | 15,872円 | +119円 |
+0.8％ |
36.1億円 |
| 374 | 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) | 22,332円 | +299円 |
+1.4％ |
177.1億円 |
| 375 | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) | 5,418円 | -5円 |
-0.1％ |
52.3億円 |
| 376 | 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) | 8,183円 | +105円 |
+1.3％ |
16.7億円 |
| 377 | ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) | 26,634円 | +232円 |
+0.9％ |
2.9億円 |
| 378 | ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) | 14,754円 | +129円 |
+0.9％ |
33.5億円 |
| 379 | 野村新興国消費関連株投信 | 14,031円 | +180円 |
+1.3％ |
16.7億円 |
| 380 | 野村新世界高金利通貨投信(毎月分配型) | 6,486円 | +78円 |
+1.2％ |
74.9億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) | 13,708円 | -21円 |
-0.2％ |
39.2億円 |
| 382 | 野村Jリートファンド | 19,022円 | -21円 |
-0.1％ |
198.2億円 |
| 383 | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 38,766円 | -44円 |
-0.1％ |
704.2億円 |
| 384 | 野村J-REITファンド(野村SMA向け) | 21,507円 | -25円 |
-0.1％ |
9.2億円 |
| 385 | ノムラ・ジャパン・オープン | 16,423円 | +364円 |
+2.3％ |
1,354.0億円 |
| 386 | ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) | 34,359円 | +761円 |
+2.3％ |
63.6億円 |
| 387 | ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) | 22,089円 | +489円 |
+2.3％ |
7.0億円 |
| 388 | 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) | 21,488円 | +343円 |
+1.6％ |
46.3億円 |
| 389 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン | 20,979円 | +398円 |
+1.9％ |
46.7億円 |
| 390 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け) | 26,995円 | +512円 |
+1.9％ |
7.3億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) | 8,538円 | -39円 |
-0.5％ |
58.0億円 |
| 392 | 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 28,458円 | +290円 |
+1.0％ |
258.6億円 |
| 393 | 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 58,556円 | +606円 |
+1.0％ |
237.6億円 |
| 394 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) | 27,143円 | +328円 |
+1.2％ |
65.1億円 |
| 395 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) | 19,855円 | +237円 |
+1.2％ |
24.0億円 |
| 396 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 140,430円 | +113円 |
+0.1％ |
3,817.7億円 |
| 397 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) | 43,510円 | +432円 |
+1.0％ |
150.3億円 |
| 398 | 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) | 9,991円 | 0円 | 0％ | 9.3億円 |
| 399 | 野村世界高金利通貨投信(毎月分配型) | 6,079円 | +39円 |
+0.6％ |
58.1億円 |
| 400 | 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) | 45,023円 | +459円 |
+1.0％ |
319.3億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 野村世界不動産投信(毎月分配型) | 7,993円 | +79円 |
+1.0％ |
190.9億円 |
| 402 | 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 10,288円 | -13円 |
-0.1％ |
39.4億円 |
| 403 | 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) | 17,626円 | +196円 |
+1.1％ |
49.7億円 |
| 404 | 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 14,432円 | +160円 |
+1.1％ |
262.0億円 |
| 405 | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 33,911円 | +377円 |
+1.1％ |
570.9億円 |
| 406 | 野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 13,664円 | -32円 |
-0.2％ |
71.4億円 |
| 407 | 野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 18,860円 | +191円 |
+1.0％ |
206.2億円 |
| 408 | 野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け) | 24,408円 | -58円 |
-0.2％ |
9.3億円 |
| 409 | 野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け) | 37,896円 | +384円 |
+1.0％ |
10.2億円 |
| 410 | 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 13,120円 | +28円 |
+0.2％ |
925.8億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 20,970円 | +242円 |
+1.2％ |
1,030.6億円 |
| 412 | 野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース | 12,584円 | +26円 |
+0.2％ |
10.4億円 |
| 413 | 野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース | 14,168円 | +104円 |
+0.7％ |
5.2億円 |
| 414 | 野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース | 19,204円 | +222円 |
+1.2％ |
14.5億円 |
| 415 | 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 14,254円 | +110円 |
+0.8％ |
158.1億円 |
| 416 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 12,334円 | +91円 |
+0.7％ |
1,344.5億円 |
| 417 | 野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け) | 29,753円 | +676円 |
+2.3％ |
354.9億円 |
| 418 | 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) | 7,309円 | -9円 |
-0.1％ |
43.7億円 |
| 419 | 野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 9,355円 | +101円 |
+1.1％ |
1.1億円 |
| 420 | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型) 愛称:マイ・ロングライフ | 9,083円 | -5円 |
-0.1％ |
27.5億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) 愛称:マイ・ロングライフ | 7,418円 | -4円 |
-0.1％ |
292.7億円 |
| 422 | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) 愛称:マイ・ロングライフ | 6,630円 | -4円 |
-0.1％ |
7.4億円 |
| 423 | 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 愛称:未来図 | 13,315円 | +48円 |
+0.4％ |
1.2億円 |
| 424 | 野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 愛称:未来図 | 14,643円 | +73円 |
+0.5％ |
0.80億円 |
| 425 | 野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 愛称:未来図 | 15,649円 | +119円 |
+0.8％ |
0.52億円 |
| 426 | 野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 愛称:未来図 | 16,142円 | +143円 |
+0.9％ |
0.43億円 |
| 427 | 野村中国債券ファンド(年2回決算型) | 13,279円 | +85円 |
+0.6％ |
2.8億円 |
| 428 | 野村中国債券ファンド(毎月分配型) | 11,908円 | +78円 |
+0.7％ |
2.5億円 |
| 429 | のむラップ・ファンド(積極型) | 37,673円 | +391円 |
+1.0％ |
2,979.1億円 |
| 430 | のむラップ・ファンド(普通型) | 27,231円 | +211円 |
+0.8％ |
4,601.0億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 431 | のむラップ・ファンド(保守型) | 17,067円 | +72円 |
+0.4％ |
648.0億円 |
| 432 | のむラップ・ファンド(やや積極型) | 19,582円 | +200円 |
+1.0％ |
495.4億円 |
| 433 | のむラップ・ファンド(やや保守型) | 14,685円 | +91円 |
+0.6％ |
157.7億円 |
| 434 | 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 31,033円 | +481円 |
+1.6％ |
4.6億円 |
| 435 | 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 26,353円 | +408円 |
+1.6％ |
6.4億円 |
| 436 | 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 35,225円 | +621円 |
+1.8％ |
1.9億円 |
| 437 | 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 19,843円 | +350円 |
+1.8％ |
12.7億円 |
| 438 | 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 42,851円 | +588円 |
+1.4％ |
217.4億円 |
| 439 | 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 40,179円 | +553円 |
+1.4％ |
82.0億円 |
| 440 | 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 44,433円 | +826円 |
+1.9％ |
14.5億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 33,512円 | +623円 |
+1.9％ |
28.5億円 |
| 442 | 野村つみたて外国株投信 | 24,886円 | +253円 |
+1.0％ |
1,495.6億円 |
| 443 | 野村つみたて日本株投信 | 20,497円 | +426円 |
+2.1％ |
202.7億円 |
| 444 | 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース | 7,955円 | +52円 |
+0.7％ |
5.9億円 |
| 445 | 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース | 18,228円 | +284円 |
+1.6％ |
61.8億円 |
| 446 | 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース | 5,676円 | +37円 |
+0.7％ |
1.6億円 |
| 447 | 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース | 6,048円 | +94円 |
+1.6％ |
211.5億円 |
| 448 | 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) | 10,971円 | +25円 |
+0.2％ |
403.9億円 |
| 449 | 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 愛称:ネクスト10マイルド | 10,195円 | +12円 |
+0.1％ |
52.9億円 |
| 450 | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 40,980円 | +416円 |
+1.0％ |
3,519.3億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 野村DC外国債券インデックスファンド | 16,334円 | +162円 |
+1.0％ |
353.4億円 |
| 452 | 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 23,128円 | +456円 |
+2.0％ |
427.7億円 |
| 453 | 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 11,522円 | -36円 |
-0.3％ |
165.5億円 |
| 454 | 野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド | 18,290円 | +244円 |
+1.4％ |
10.4億円 |
| 455 | 野村DC・JPX日経400ファンド | 19,509円 | +364円 |
+1.9％ |
34.8億円 |
| 456 | 野村DC世界分散投資戦略ファンド(愛称:DCグローバル・ビュー) | 9,359円 | -37円 |
-0.4％ |
0.10億円 |
| 457 | 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース | 7,390円 | +48円 |
+0.7％ |
0.08億円 |
| 458 | 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース | 13,762円 | +214円 |
+1.6％ |
0.54億円 |
| 459 | 野村DC日本株式アクティブファンド | 22,329円 | +495円 |
+2.3％ |
65.1億円 |
| 460 | 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 10,028円 | -7円 |
-0.1％ |
21.5億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 14,442円 | +22円 |
+0.2％ |
16.5億円 |
| 462 | 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) | 20,794円 | +410円 |
+2.0％ |
104.2億円 |
| 463 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 20,038円 | -115円 |
-0.6％ |
14.1億円 |
| 464 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 12,491円 | -71円 |
-0.6％ |
14.3億円 |
| 465 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) | 31,993円 | +157円 |
+0.5％ |
7.8億円 |
| 466 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) | 11,159円 | +55円 |
+0.5％ |
32.2億円 |
| 467 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) | 34,916円 | +215円 |
+0.6％ |
9.2億円 |
| 468 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) | 11,339円 | +71円 |
+0.6％ |
32.8億円 |
| 469 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) | 29,409円 | +201円 |
+0.7％ |
6.0億円 |
| 470 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 6,638円 | +45円 |
+0.7％ |
100.3億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) | 41,912円 | +130円 |
+0.3％ |
152.9億円 |
| 472 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 14,919円 | +46円 |
+0.3％ |
880.3億円 |
| 473 | ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) | 12,631円 | +121円 |
+1.0％ |
249.8億円 |
| 474 | 野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) | 17,062円 | +354円 |
+2.1％ |
49.5億円 |
| 475 | 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 44,153円 | +918円 |
+2.1％ |
176.7億円 |
| 476 | 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) | 22,801円 | +449円 |
+2.0％ |
593.9億円 |
| 477 | ノムラ日本株戦略ファンド (愛称:Big Project-N) |
15,022円 | +298円 |
+2.0％ |
540.1億円 |
| 478 | ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け) | 32,583円 | +657円 |
+2.1％ |
102.9億円 |
| 479 | ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用) | 8,301円 | -18円 |
-0.2％ |
0.84億円 |
| 480 | 野村日本企業価値向上オープン(円投資型) | 16,326円 | +205円 |
+1.3％ |
81.6億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) | 21,936円 | +450円 |
+2.1％ |
244.8億円 |
| 482 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 28,395円 | +201円 |
+0.7％ |
26.3億円 |
| 483 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 19,107円 | +135円 |
+0.7％ |
52.6億円 |
| 484 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) | 47,295円 | +874円 |
+1.9％ |
91.2億円 |
| 485 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) | 14,474円 | +267円 |
+1.9％ |
432.4億円 |
| 486 | 野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) | 13,117円 | +205円 |
+1.6％ |
24.4億円 |
| 487 | 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 11,677円 | -40円 |
-0.3％ |
59.2億円 |
| 488 | 野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け) | 9,883円 | -35円 |
-0.4％ |
31.6億円 |
| 489 | 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) | 10,582円 | -33円 |
-0.3％ |
67.1億円 |
| 490 | 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) | 9,389円 | -30円 |
-0.3％ |
1,567.3億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) | 9,793円 | -31円 |
-0.3％ |
303.6億円 |
| 492 | 野村日本債券インデックスファンド | 9,216円 | -29円 |
-0.3％ |
7.0億円 |
| 493 | ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) | 11,864円 | -38円 |
-0.3％ |
135.8億円 |
| 494 | ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) | 10,029円 | -32円 |
-0.3％ |
973.2億円 |
| 495 | ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) | 11,631円 | -37円 |
-0.3％ |
93.6億円 |
| 496 | 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 12,580円 | -39円 |
-0.3％ |
137.2億円 |
| 497 | 野村日本最高益更新企業ファンド(愛称:自己ベスト) | 12,180円 | +177円 |
+1.5％ |
67.3億円 |
| 498 | 野村日本新鋭成長株ファンド | 9,682円 | +279円 |
+3.0％ |
461.7億円 |
| 499 | 野村日本真小型株投信 | 23,889円 | +451円 |
+1.9％ |
21.6億円 |
| 500 | 野村日本不動産投信(毎月分配型) | 6,279円 | -11円 |
-0.2％ |
242.4億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型) | 61,400円 | +839円 |
+1.4％ |
8.6億円 |
| 502 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) | 35,724円 | +485円 |
+1.4％ |
16.4億円 |
| 503 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) | 35,208円 | +138円 |
+0.4％ |
47.9億円 |
| 504 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) | 31,219円 | +122円 |
+0.4％ |
41.2億円 |
| 505 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) | 55,515円 | +883円 |
+1.6％ |
36.1億円 |
| 506 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) | 22,132円 | +350円 |
+1.6％ |
136.9億円 |
| 507 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型) | 39,837円 | +657円 |
+1.7％ |
29.7億円 |
| 508 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) | 18,222円 | +298円 |
+1.7％ |
26.8億円 |
| 509 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) | 23,018円 | +251円 |
+1.1％ |
7.4億円 |
| 510 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) | 6,914円 | +74円 |
+1.1％ |
21.0億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) | 52,270円 | +881円 |
+1.7％ |
36.0億円 |
| 512 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) | 11,493円 | +194円 |
+1.7％ |
310.9億円 |
| 513 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) | 33,923円 | +439円 |
+1.3％ |
166.4億円 |
| 514 | 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) | 31,761円 | +410円 |
+1.3％ |
153.0億円 |
| 515 | 野村日本割安低位株オープン | 15,536円 | +260円 |
+1.7％ |
444.4億円 |
| 516 | 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーブル10) | 7,796円 | +363円 |
+4.9％ |
107.6億円 |
| 517 | 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーベア10) | 8,937円 | -462円 |
-4.9％ |
10.5億円 |
| 518 | 野村ハイパーブル・ベア10(マネー ポートフォリオ10) | 10,004円 | 0円 | 0％ | 28.1億円 |
| 519 | 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 16,730円 | +44円 |
+0.3％ |
29.0億円 |
| 520 | 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 26,466円 | +392円 |
+1.5％ |
102.7億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース | 14,191円 | -62円 |
-0.4％ |
53.4億円 |
| 522 | 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース | 19,180円 | +143円 |
+0.8％ |
138.3億円 |
| 523 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) | 26,929円 | +132円 |
+0.5％ |
4.1億円 |
| 524 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) | 7,353円 | +36円 |
+0.5％ |
23.1億円 |
| 525 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 12,230円 | -3円 |
-0.0％ |
4.0億円 |
| 526 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 5,295円 | -2円 |
-0.0％ |
9.4億円 |
| 527 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) | 18,576円 | +115円 |
+0.6％ |
2.7億円 |
| 528 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) | 5,298円 | +33円 |
+0.6％ |
17.1億円 |
| 529 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) | 18,229円 | +39円 |
+0.2％ |
3.6億円 |
| 530 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 11,221円 | +24円 |
+0.2％ |
1.8億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 10,151円 | -8円 |
-0.1％ |
2,433.4億円 |
| 532 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 10,190円 | -7円 |
-0.1％ |
2,481.4億円 |
| 533 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) | 16,253円 | +25円 |
+0.2％ |
973.6億円 |
| 534 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 15,734円 | +25円 |
+0.2％ |
3,459.2億円 |
| 535 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 8,297円 | -6円 |
-0.1％ |
785.3億円 |
| 536 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 12,328円 | +19円 |
+0.2％ |
623.3億円 |
| 537 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型) | 9,899円 | -5円 |
-0.1％ |
43.2億円 |
| 538 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) | 9,191円 | -4円 |
-0.0％ |
12.3億円 |
| 539 | 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い) | 8,469円 | -36円 |
-0.4％ |
8.8億円 |
| 540 | 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 9,648円 | -18円 |
-0.2％ |
45.9億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) | 9,090円 | -39円 |
-0.4％ |
1.9億円 |
| 542 | 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 | 8,317円 | -24円 |
-0.3％ |
25.8億円 |
| 543 | 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 | 7,613円 | -23円 |
-0.3％ |
10.2億円 |
| 544 | ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース | 10,319円 | +5円 |
+0.0％ |
3.5億円 |
| 545 | ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース | 14,644円 | +111円 |
+0.8％ |
55.3億円 |
| 546 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース | 7,498円 | -4円 |
-0.1％ |
6.3億円 |
| 547 | ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース | 7,863円 | +58円 |
+0.7％ |
103.6億円 |
| 548 | ノムラファンドマスターズ日本株 | 12,389円 | +55円 |
+0.4％ |
19.9億円 |
| 549 | ノムラファンドマスターズ日本小型株 | 19,039円 | +154円 |
+0.8％ |
26.2億円 |
| 550 | 野村ファンドラップオルタナティブプレミア | 8,642円 | -7円 |
-0.1％ |
317.8億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 野村ファンドラップ外国株 Aコース | 16,748円 | +29円 |
+0.2％ |
878.2億円 |
| 552 | 野村ファンドラップ外国株 Bコース | 24,581円 | +190円 |
+0.8％ |
2,216.3億円 |
| 553 | 野村ファンドラップ外国債券 Aコース | 8,911円 | -4円 |
-0.0％ |
389.4億円 |
| 554 | 野村ファンドラップ外国債券 Bコース | 11,302円 | +92円 |
+0.8％ |
986.7億円 |
| 555 | 野村ファンドラップ債券プレミア | 8,225円 | -17円 |
-0.2％ |
2,343.2億円 |
| 556 | 野村ファンドラップ日本株 | 18,579円 | +83円 |
+0.4％ |
584.6億円 |
| 557 | 野村ファンドラップREITプレミア Aコース | 12,160円 | -82円 |
-0.7％ |
66.2億円 |
| 558 | 野村ファンドラップREITプレミア Bコース | 17,261円 | -15円 |
-0.1％ |
172.7億円 |
| 559 | 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 11,503円 | -30円 |
-0.3％ |
45.2億円 |
| 560 | 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 13,678円 | +144円 |
+1.1％ |
211.6億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い) 愛称:ザ・サーキュラー | 10,729円 | -40円 |
-0.4％ |
206.6億円 |
| 562 | 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・サーキュラー | 16,245円 | -46円 |
-0.3％ |
469.7億円 |
| 563 | 野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 9,311円 | -52円 |
-0.6％ |
14.6億円 |
| 564 | 野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 12,809円 | +3円 |
+0.0％ |
73.9億円 |
| 565 | 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) | 10,355円 | +20円 |
+0.2％ |
20.4億円 |
| 566 | 野村ブル・ベア セレクト9(円高ドル安トレンド9) | 6,816円 | -111円 |
-1.6％ |
35.9億円 |
| 567 | 野村ブル・ベア セレクト9(円安ドル高トレンド9) | 12,890円 | +200円 |
+1.6％ |
3.0億円 |
| 568 | 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9) | 13,050円 | -80円 |
-0.6％ |
5.4億円 |
| 569 | 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーベア9) | 6,609円 | +37円 |
+0.6％ |
8.2億円 |
| 570 | 野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ブル9) | 7,935円 | -83円 |
-1.0％ |
22.8億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ベア9) | 10,411円 | +104円 |
+1.0％ |
2.3億円 |
| 572 | 野村ブル・ベア セレクト9(マネー ポートフォリオ9) | 9,992円 | 0円 | 0％ | 3.1億円 |
| 573 | 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 12,386円 | +139円 |
+1.1％ |
76.4億円 |
| 574 | 野村米国好利回り社債投信 Aコース | 19,151円 | +6円 |
+0.0％ |
23.7億円 |
| 575 | 野村米国好利回り社債投信 Bコース | 31,506円 | +445円 |
+1.4％ |
96.8億円 |
| 576 | 野村米国好利回り社債投信 Cコース | 6,262円 | +2円 |
+0.0％ |
22.9億円 |
| 577 | 野村米国好利回り社債投信 Dコース | 11,794円 | +165円 |
+1.4％ |
262.2億円 |
| 578 | 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 8,437円 | -37円 |
-0.4％ |
398.7億円 |
| 579 | 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 12,787円 | +121円 |
+1.0％ |
414.6億円 |
| 580 | 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け) | 9,008円 | -38円 |
-0.4％ |
48.3億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け) | 16,283円 | +155円 |
+1.0％ |
35.7億円 |
| 582 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) | 17,244円 | +24円 |
+0.1％ |
112.0億円 |
| 583 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) | 7,064円 | +9円 |
+0.1％ |
148.4億円 |
| 584 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) | 38,343円 | +339円 |
+0.9％ |
11.1億円 |
| 585 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) | 6,125円 | +54円 |
+0.9％ |
202.3億円 |
| 586 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) | 25,496円 | +234円 |
+0.9％ |
15.3億円 |
| 587 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 7,568円 | +69円 |
+0.9％ |
42.9億円 |
| 588 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) | 15,985円 | +77円 |
+0.5％ |
7.1億円 |
| 589 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) | 2,714円 | +13円 |
+0.5％ |
18.6億円 |
| 590 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) | 35,379円 | +372円 |
+1.1％ |
22.8億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) | 3,830円 | +40円 |
+1.1％ |
281.8億円 |
| 592 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) | 33,503円 | +216円 |
+0.6％ |
316.3億円 |
| 593 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) | 9,744円 | +62円 |
+0.6％ |
1,233.3億円 |
| 594 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) | 18,877円 | +219円 |
+1.2％ |
6.3億円 |
| 595 | 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) | 10,568円 | +121円 |
+1.2％ |
11.7億円 |
| 596 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) | 20,019円 | +286円 |
+1.4％ |
9.5億円 |
| 597 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり | 11,214円 | +5円 |
+0.0％ |
1.3億円 |
| 598 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 8,876円 | +126円 |
+1.4％ |
129.2億円 |
| 599 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,964円 | +3円 |
+0.0％ |
12.9億円 |
| 600 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) | 82,772円 | +446円 |
+0.5％ |
20.6億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) | 22,392円 | +120円 |
+0.5％ |
335.1億円 |
| 602 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 37,568円 | -139円 |
-0.4％ |
38.1億円 |
| 603 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 18,369円 | -71円 |
-0.4％ |
236.0億円 |
| 604 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) | 56,116円 | +467円 |
+0.8％ |
13.2億円 |
| 605 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) | 22,166円 | +184円 |
+0.8％ |
33.1億円 |
| 606 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) | 48,571円 | +242円 |
+0.5％ |
131.5億円 |
| 607 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 27,378円 | +138円 |
+0.5％ |
424.8億円 |
| 608 | ノムラ・ボンド・インカム・オープン | 7,517円 | -11円 |
-0.1％ |
32.2億円 |
| 609 | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 10,033円 | -3円 |
-0.0％ |
0.11億円 |
| 610 | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 9,919円 | +119円 |
+1.2％ |
0.19億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:先見の明 | 18,171円 | -15円 |
-0.1％ |
96.3億円 |
| 612 | 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 愛称:先見の明 | 10,358円 | -8円 |
-0.1％ |
62.7億円 |
| 613 | 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 愛称:先見の明 | 11,100円 | +133円 |
+1.2％ |
514.0億円 |
| 614 | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:先見の明 | 28,126円 | +337円 |
+1.2％ |
606.5億円 |
| 615 | 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース | 13,228円 | -94円 |
-0.7％ |
2.5億円 |
| 616 | 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース | 15,334円 | +61円 |
+0.4％ |
49.3億円 |
| 617 | 野村リアルグロース・オープン | 21,520円 | +625円 |
+3.0％ |
96.5億円 |
| 618 | 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) | 12,536円 | +363円 |
+3.0％ |
25.9億円 |
| 619 | 野村6資産均等バランス | 16,091円 | +125円 |
+0.8％ |
914.5億円 |
| 620 | 野村ワールドスター オープン | 15,191円 | -42円 |
-0.3％ |
46.6億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 野村ワールドボンド・ファンド | 9,300円 | -30円 |
-0.3％ |
14.1億円 |
| 622 | ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり | 8,842円 | +1円 |
+0.0％ |
152.4億円 |
| 623 | ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし | 8,557円 | +19円 |
+0.2％ |
60.2億円 |
| 624 | ハイ・イールド ボンド オープン Aコース | 7,401円 | +3円 |
+0.0％ |
10.6億円 |
| 625 | ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け) | 11,352円 | +5円 |
+0.0％ |
102.2億円 |
| 626 | ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) | 17,414円 | +7円 |
+0.0％ |
13.6億円 |
| 627 | ハイ・イールド ボンド オープン Bコース | 9,314円 | +134円 |
+1.5％ |
37.6億円 |
| 628 | ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け) | 16,956円 | +241円 |
+1.4％ |
268.2億円 |
| 629 | ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) | 31,274円 | +446円 |
+1.4％ |
19.0億円 |
| 630 | ハイ・イールド ボンド オープン Cコース | 7,872円 | +4円 |
+0.1％ |
0.46億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | ハイ・イールド ボンド オープン Dコース | 10,444円 | +149円 |
+1.4％ |
11.3億円 |
| 632 | ハイブリッド・インカムオープン | 10,407円 | +121円 |
+1.2％ |
14.2億円 |
| 633 | はじめてのNISA・新興国株式インデックス (愛称:Funds-i Basic 新興国株式) | 11,491円 | +118円 |
+1.0％ |
13.9億円 |
| 634 | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) (愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)) | 12,616円 | +135円 |
+1.1％ |
287.3億円 |
| 635 | はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)) | 11,857円 | +234円 |
+2.0％ |
15.5億円 |
| 636 | はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)) | 11,668円 | +243円 |
+2.1％ |
67.0億円 |
| 637 | はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) (愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)) | 12,955円 | +145円 |
+1.1％ |
237.3億円 |
| 638 | ハッピーライフファンド・株100 | 17,347円 | +59円 |
+0.3％ |
12.2億円 |
| 639 | ハッピーライフファンド・株25 | 11,595円 | -2円 |
-0.0％ |
7.3億円 |
| 640 | ハッピーライフファンド・株50 | 13,650円 | +16円 |
+0.1％ |
15.1億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | バランスセレクト30 | 17,856円 | +79円 |
+0.4％ |
13.7億円 |
| 642 | バランスセレクト30(確定拠出年金向け) | 20,399円 | +90円 |
+0.4％ |
0.73億円 |
| 643 | バランスセレクト50 | 22,223円 | +165円 |
+0.7％ |
21.0億円 |
| 644 | バランスセレクト50(確定拠出年金向け) | 26,160円 | +196円 |
+0.8％ |
2.5億円 |
| 645 | バランスセレクト70 | 26,502円 | +307円 |
+1.2％ |
23.8億円 |
| 646 | バランスセレクト70(確定拠出年金向け) | 32,590円 | +378円 |
+1.2％ |
2.3億円 |
| 647 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ | 9,454円 | -2円 |
-0.0％ |
30.1億円 |
| 648 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 | 28,623円 | +252円 |
+0.9％ |
687.6億円 |
| 649 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 | 14,103円 | +134円 |
+1.0％ |
406.1億円 |
| 650 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 | 9,099円 | -27円 |
-0.3％ |
597.7億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス | 9,557円 | -11円 |
-0.1％ |
11.7億円 |
| 652 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 | 9,315円 | +1円 |
+0.0％ |
191.4億円 |
| 653 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 | 21,844円 | +411円 |
+1.9％ |
262.3億円 |
| 654 | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT | 18,593円 | +199円 |
+1.1％ |
113.8億円 |
| 655 | ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 10,326円 | -47円 |
-0.5％ |
28.0億円 |
| 656 | ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 10,215円 | +94円 |
+0.9％ |
242.6億円 |
| 657 | 米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:エネルギーレボリューション | 8,016円 | -22円 |
-0.3％ |
10.7億円 |
| 658 | 米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:エネルギーレボリューション | 13,897円 | +85円 |
+0.6％ |
104.7億円 |
| 659 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:エネルギーレボリューション | 19,769円 | +121円 |
+0.6％ |
12.0億円 |
| 660 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:エネルギーレボリューション | 12,216円 | -33円 |
-0.3％ |
1.6億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け) | 22,226円 | +243円 |
+1.1％ |
12.0億円 |
| 662 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 20,775円 | +227円 |
+1.1％ |
2,790.0億円 |
| 663 | 米国NASDAQオープン Aコース | 21,391円 | -84円 |
-0.4％ |
105.1億円 |
| 664 | 米国NASDAQオープン Bコース | 34,491円 | +339円 |
+1.0％ |
705.2億円 |
| 665 | 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 13,103円 | -21円 |
-0.2％ |
54.5億円 |
| 666 | 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 19,614円 | +233円 |
+1.2％ |
161.5億円 |
| 667 | 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(愛称:クオリティ・フォーカス) | 14,176円 | -23円 |
-0.2％ |
148.2億円 |
| 668 | 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(愛称:クオリティ・フォーカス) | 22,369円 | +267円 |
+1.2％ |
268.9億円 |
| 669 | 米国優先証券オープン | 8,608円 | +127円 |
+1.5％ |
44.9億円 |
| 670 | マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) | 16,110円 | -2円 |
-0.0％ |
82.2億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 671 | マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) | 21,481円 | +26円 |
+0.1％ |
202.2億円 |
| 672 | マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) | 26,993円 | +63円 |
+0.2％ |
253.6億円 |
| 673 | マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) | 31,208円 | +107円 |
+0.3％ |
12.3億円 |
| 674 | マイストーリー・株25 | 11,996円 | -3円 |
-0.0％ |
10.7億円 |
| 675 | マイストーリー・株50 | 14,508円 | +17円 |
+0.1％ |
22.5億円 |
| 676 | マイストーリー・株75 | 17,050円 | +40円 |
+0.2％ |
19.9億円 |
| 677 | マイストーリー・株100 | 19,143円 | +65円 |
+0.3％ |
10.2億円 |
| 678 | マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) | 32,762円 | +145円 |
+0.4％ |
8.6億円 |
| 679 | マイストーリー・日本株100 | 19,947円 | +88円 |
+0.4％ |
10.6億円 |
| 680 | マイストーリー分配型(年6回)Aコース | 10,922円 | +6円 |
+0.1％ |
17.7億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 11,692円 | +81円 |
+0.7％ |
1,393.6億円 |
| 682 | マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 14,058円 | +69円 |
+0.5％ |
271.5億円 |
| 683 | マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 14,501円 | +96円 |
+0.7％ |
131.4億円 |
| 684 | マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 16,131円 | +131円 |
+0.8％ |
174.9億円 |
| 685 | マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 15,665円 | +141円 |
+0.9％ |
81.6億円 |
| 686 | マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 18,072円 | +180円 |
+1.0％ |
170.7億円 |
| 687 | マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 16,688円 | +182円 |
+1.1％ |
53.6億円 |
| 688 | マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 16,834円 | +196円 |
+1.2％ |
73.8億円 |
| 689 | マイターゲット2065(確定拠出年金向け) | 14,178円 | +165円 |
+1.2％ |
31.3億円 |
| 690 | マイターゲット2070(確定拠出年金向け) | 11,030円 | +128円 |
+1.2％ |
0.27億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | マイバランス30(確定拠出年金向け) | 22,499円 | +106円 |
+0.5％ |
1,038.9億円 |
| 692 | マイバランス50(確定拠出年金向け) | 30,250円 | +232円 |
+0.8％ |
2,204.2億円 |
| 693 | マイバランス70(確定拠出年金向け) | 39,300円 | +463円 |
+1.2％ |
2,028.0億円 |
| 694 | マイバランスDC30 | 16,997円 | +80円 |
+0.5％ |
465.4億円 |
| 695 | マイバランスDC50 | 20,688円 | +159円 |
+0.8％ |
600.2億円 |
| 696 | マイバランスDC70 | 24,069円 | +283円 |
+1.2％ |
500.3億円 |
| 697 | マイライフ・エール(資産成長型) | 10,444円 | +38円 |
+0.4％ |
160.8億円 |
| 698 | マイライフ・エール(年2%目標払出型) | 9,964円 | +36円 |
+0.4％ |
72.5億円 |
| 699 | マイライフ・エール(年6%目標払出型) | 9,209円 | +35円 |
+0.4％ |
80.4億円 |
| 700 | マイ・ロード | 14,431円 | +36円 |
+0.3％ |
939.1億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ミリオン (インデックスポートフォリオ) | 13,467円 | +280円 |
+2.1％ |
233.3億円 |
| 702 | ミリオン (ジャパン ドリーム ポートフォリオ) | 90,790円 | +1,448円 |
+1.6％ |
61.2億円 |
| 703 | ミリオン (バランスポートフォリオ) | 16,160円 | +140円 |
+0.9％ |
14.1億円 |
| 704 | ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) | 9,991円 | 0円 | 0％ | 3.1億円 |
| 705 | モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 13,056円 | -65円 |
-0.5％ |
86.6億円 |
| 706 | モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 19,242円 | +161円 |
+0.8％ |
201.8億円 |
| 707 | 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) | 11,423円 | +240円 |
+2.1％ |
12.6億円 |
| 708 | 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) | 15,979円 | +332円 |
+2.1％ |
61.9億円 |
| 709 | ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり) | 10,011円 | -40円 |
-0.4％ |
19.2億円 |
| 710 | ラップ専用・外国債券アクティブ | 10,817円 | +97円 |
+0.9％ |
6.0億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 711 | ラップ専用・グローバルREITアクティブ | 12,356円 | +140円 |
+1.1％ |
5.2億円 |
| 712 | ラップ専用・J-REITアクティブ | 10,064円 | -12円 |
-0.1％ |
4.0億円 |
| 713 | ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) | 11,567円 | +117円 |
+1.0％ |
10.9億円 |
| 714 | ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) | 13,366円 | +161円 |
+1.2％ |
22.7億円 |
| 715 | ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ) | 12,313円 | +280円 |
+2.3％ |
4.2億円 |
| 716 | ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) | 9,669円 | -29円 |
-0.3％ |
4.0億円 |
| 717 | ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ | 11,318円 | +162円 |
+1.5％ |
4.9億円 |
| 718 | リサーチ・アクティブ・オープン | 18,434円 | +372円 |
+2.1％ |
34.3億円 |
| 719 | リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) | 33,348円 | +673円 |
+2.1％ |
417.3億円 |
| 720 | リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) | 21,257円 | +429円 |
+2.1％ |
19.6億円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比(円) | 前日比(％) | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) | 23,586円 | +476円 |
+2.1％ |
4.7億円 |
| 722 | ロボ・ジャパン(円投資型) | 19,945円 | +415円 |
+2.1％ |
86.1億円 |
| 723 | ロボ・ジャパン(米ドル投資型) | 27,868円 | +795円 |
+2.9％ |
38.8億円 |
| 724 | ワールド・ウォーター・ファンド Aコース | 24,851円 | -115円 |
-0.5％ |
20.4億円 |
| 725 | ワールド・ウォーター・ファンド Bコース | 40,267円 | +342円 |
+0.9％ |
117.6億円 |
| 726 | ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース | 20,074円 | -19円 |
-0.1％ |
89.8億円 |
| 727 | ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース | 33,734円 | +429円 |
+1.3％ |
184.5億円 |
